Bankrekeningen beheren

Het overzicht Bankrekeningen

Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen

Dit overzicht bevat de volgende kolommen:

• Rekeningnummer: het bankrekeningnummer.
• Valuta: De valuta van de bankrekening staat standaard ingesteld op Euro. Als er een andere valuta moet worden ingesteld, dan gaat dit via de dagboek-instellingen: Dagboeken
• Rekeningnaam: de gekozen naam van de rekening.
• Rekeninghouder: de naam van de rekeninghouder.
• Land: het land waar de rekening zich bevindt.
• Status bankkoppeling: geeft de actuele status ten aanzien van de bankkoppeling.

Voor rekeningen van de Rabobank zijn de kolommen 'betalen' en 'incasseren' beschikbaar als het versturen van betaal- en incassobestanden is geactiveerd.

Opties status bankkoppeling:

• Beschikbaar: Het is mogelijk een bankkoppeling in te stellen.
• Niet beschikbaar: het is niet mogelijk een bankkoppeling in te stellen voor deze bankrekening.
  • De koppeling is beschikbaar voor de Rabo bank, Knab, ABN AMRO en de ING. Als de koppeling alsnog niet beschikbaar is, controleer dan of de instellingen van de bankrekening correct en volledig zijn ingevuld.
• Verbonden: De bankkoppeling is actief.
• Nog niet bevestigd: de bankkoppeling is aangevraagd, maar nog niet actief. Bij de aanmelding bij de ABN AMRO duurt het circa 3 werkdagen voor de koppeling actief is.
• Ingetrokken: de toestemming voor het gebruik van de bankkoppeling is ingetrokken. Dit betekent vaak dat de rekeninghouder de koppeling heeft ingetrokken vanuit de bank omgeving.

Opties in het rekeningoverzicht
Ga met de muis over een regel van een bankrekening. Aan het einde van de regel wordt een actiemenu getoond en eventueel directe acties:

• Verbind: activeer de bankkoppeling (indien beschikbaar)
• Wijzig: Wijzig de instellingen van de bankrekening.
  • Tip: er kan ook direct op de regel van de bankrekening worden geklikt om de instellingen voor die bankrekening op te vragen en/of te wijzigen
• Archiveer: Archiveer de bankrekening.
  • Een bankrekening waar een bankdagboek aan gekoppeld is, kan niet worden verwijderd. Deze bankrekeningen kunnen uitsluitend worden gearchiveerd. Door de bankrekening te archiveren kan er niet meer in het bijbehorende bankdagboek worden geboekt.

Een gearchiveerde bankrekening kan indien nodig worden teruggezet:

1. Klik op de menu-knop naast Bankrekening toevoegen, en kies 'Gearchiveerd'.
2. Nu toont Twinfield de lijst met gearchiveerde bankrekeningen.
3. Klik op de menu-knop aan de rechterkant en kies 'Terugzetten' om het specifieke bankdagboek te herstellen. 

Gerelateerde functies

Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen

Klik op een specifieke bankrekening. Rechts in het scherm worden aanvullende opties getoond:

• Boekingsinstructies bank toont de boekingsinstructies van die specifieke bankrekening. Hier kunnen boekingsinstructies worden aangemaakt voor de specifieke bank.
• Cheques: Stel hier een chequeboek in voor de betreffende bankrekening. De optie voor cheques is niet gericht op Nederland maar voornamelijk van toepassing op de Engelse markt. 

Boekingsinstructies bank

De 'Boekingsinstructies bank' biedt de optie om de verwerking van afschriftregels op te vragen en/of te wijzigen. 

De optie 'Gebruik dimensie herkenning' is hier ook beschikbaar:

• Met deze optie is het mogelijk om een debiteur/crediteur te herkennen op basis van het debiteuren- of crediteurennummer wanneer dit nummer in het omschrijvingsveld van een elektronisch bankafschrift staat.
• Voor deze optie moet het debiteuren- of crediteurennummer dat bekend is in Twinfield dus door de bank aangeleverd worden in het omschrijvingsveld.