startEen bankkoppeling opzetten voor de ABN AMRO
How To

Een bankkoppeling opzetten voor de ABN AMRO

Twinfield
Laatst bijgewerkt: Leesduur 4 minuten
KoppelingenBank-Koppelingen

    Voorbereiding

    De bankrekening moet eerst in Twinfield worden aangemaakt. Dit wordt apart toegelicht onder de module Bankrekeningen: Nieuwe bankrekening toevoegen

    Een koppeling met de ABN AMRO heeft extra voordelen:

    • Naast het automatisch inlezen van de bankafschriften kunnen de betaal- en incassobestanden zoals aangemaakt in Twinfield rechtstreeks doorgestuurd worden naar de ABN AMRO internetbankieren omgeving.
    • Bij een ABN AMRO rekening is het ook mogelijk om een rekening aan te maken voor vreemde valuta.
      • Let op dat in Twinfield Boekhouden de juiste valuta op het bankdagboek staat ingesteld voordat de koppeling wordt gelegd. De valuta instellen gaat via Instellingen > administratie-instellingen > dagboeken > klik op de dagboekcode van de bank. 

     

    De bankkoppeling opzetten

    Stap ​​​​​​1: Vraag de bankkoppeling aan bij de ABN AMRO

    1. Vraag de koppeling aan op deze pagina, kies [Direct aanvragen].
    2. In de aanmeldprocedure wordt gevraagd om een 'Contract- of administratienummer boekhouding' code. Dit is een eigen gekozen verificatiecode die tevens het kenmerk boekhouding vormt.
      • Het is van belang om deze code goed te onthouden en te registreren. Het belangrijkste is dat het ingevulde Contract- of administratienummer boekhouding onthouden wordt, of ergens genoteerd, omdat dit nummer voor activeren van de koppeling ingevoerd moet worden bij het veld: kenmerk boekhouding.
      • Tip: gebruik de administratiecode.
    3. Na het aanvragen van de koppeling bij de ABN AMRO zal de bank het verzoek in behandeling nemen.
    4. Zodra het verzoek verwerkt is zal de ABN AMRO een e-mail versturen, naar het bij de aanvraag opgegeven e-mailadres, met de melding dat de koppeling geactiveerd kan worden in Twinfield.


    Stap 2: Activeer de bankkoppeling in Twinfield

    Let op: voer deze stappen pas uit nadat de ABN AMRO de bevestiging heeft gegeven dat de koppeling geactiveerd kan worden.

    1. Log in bij Twinfield en ga naar Kas & banken > Bankrekeningen.
    2. Kies voor [Verbind] aan het einde van de regel, bij die bankrekening moet de 'Status bankkoppeling' beschikbaar zijn.
      • Indien de eigenaar van de rekening geen toegang heeft tot Twinfield, dan kan de accountant de koppeling voor de ABN-AMRO ook activeren in Twinfield met de gegevens zoals opgegeven in de aanvraag van stap 1.
    3. Klik op de link achter ABN AMRO bij "Meld u hier aan."
    4. Selecteer of vul het bankdagboek in van de ABN AMRO rekeningen waarvoor de bankkoppeling is aangevraagd en geef het e-mailadres en het kenmerk Boekhouding op. Deze moeten identiek zijn aan het e-mailadres en het kenmerk boekhouding dat opgegeven zijn tijdens het aanmelden bij de ABN AMRO bank.
    5. Geef aan of er gebruik gemaakt gaat worden van de optie om betaal- en incassobestanden rechtstreeks vanuit Twinfield naar ABN AMRO door te sturen. Standaard zijn deze opties actief, maar kunnen uitgezet worden.
    6. Binnen 3 werkdagen zal de koppeling actief zijn en zullen de bankafschriften van de voorgaande dag automatisch verschijnen in de administratie bij Kas & Banken > Bankafschriften.

     

     

    De koppeling wordt niet actief

    Is de status niet aangepast naar 'verbonden', dan is de bankkoppeling nog niet actief. De oorzaak kan de volgende foutmelding zijn: 'Opgegeven aanmeldinginformatie komt niet overeen met de gegevens van ABN AMRO.

    Controleer of het e-mailadres en kenmerk boekhouding correct zijn.  

    Indien het Kenmerk boekhouding niet meer bekend is, dan kan deze als volgt worden opgevraagd:

    • Ga naar Kas en Banken > Banken
    • Klik rechts op het ABN AMRO logo
    • Vul het bankdagboek en het e-mailadres in dat ook is aangegeven op de aanvraag voor de bankkoppeling bij de ABN AMRO
    • Klik op de envelop
    • Twinfield stuurt een e-mail naar het mail-adres met het opgegeven kenmerk van de boekhouding.


    Wanneer stap 2.2 en 2.3 voor het activeren van de koppeling zijn uitgevoerd, maar er wordt geen foutmelding gegeven en de koppeling is nog steeds niet actief, dan heeft de ABN AMRO het kenmerk boekhouding en het e-mailadres nog niet verwerkt. Dit is nodig om de koppeling in Twinfield te bevestigen. Neem contact op met ABN AMRO. Als dit is gedaan, kan de koppeling succesvol worden verbonden.  

     

    Direct versturen van betaal- en incassobestanden

    Het is mogelijk om betaal- en incassobestanden zoals aangemaakt in Twinfield rechtstreeks door te sturen naar de ABN AMRO internetbankieren omgeving, onder de voorwaarde dat de bankrekening is gekoppeld.

    Zie eventueel de ABN AMRO website voor meer informatie rondom het goedkeuren en andere veel gestelde vragen.

    Het hele proces rondom het aanmaken en versturen van betaal- en incassobestanden is hier te vinden: 

     

    De bank koppeling stopzetten

    Het is mogelijk om vanuit het portaal van de ABN-AMRO de boekhoudkoppeling op te zeggen. Ga voor meer informatie naar: abnamro.nl/boekhoudkoppeling, naar de 'Kenmerken Boekhoudkoppeling'.

    Gerelateerde documenten

    Technical Support - Contact met Twinfield Support
    Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases. 
    Bankboekingsinstructies
    Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
    Omschrijvingen bij bankregels
    Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
    Toewijzen bankregels
    Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
    Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
    Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.