Rekening courant

Rekening courant instellen

De rekening courant wordt ingesteld via:

• Instellingen > Omgevingsinstellingen >  Rek.-courant. (de kleine oranje tegel)
• Dit kan ook via Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen > rechts onder 'Gerelateerd' staat Rek.-courant

Tip: In de bijlage is de volledige handleiding voor rekening courant te vinden.

Belangrijk: een rekening courant boeking wordt pas gemaakt als de boeking in de bronadministratie definitief is.

Deze boekingen worden niet automatisch afgeletterd. Dit zal handmatig moeten worden gedaan in de doeladministratie.

Hieronder zijn de instellingen kort beschreven voor twee mogelijke scenario's:

Scenario 1: boekingen versturen van administratie A naar B:

Instellingen voor administratie A:

1. Ga in administratie A naar de instellingen voor rekening courant
2. Zet bovenaan de pagina bij Rekening-courant activeren het vinkje aan voor verzenden.
3. Kies bij de Verzenden tab voor [+Regel]
4. Niveau 1 betreft de grootboekrekening: voer de gewenste tussenrekening in.
   • Niveau 2 tot en met 4 worden niet gevuld.
5. Selecteer administratie B bij de lijst met administraties.
   • Let op: Twinfield toont de verkorte namen van de administraties.
     • Is administratie B niet zichtbaar in de lijst? Zorg dan dat daar de verkorte naam herkenbaar is ingevuld onder de administratie-instellingen: Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen > de eerste tab 'Administratie informatie'.
6. De Indirecte administratie wordt niet gevuld en zet geen vinkje bij 'Via administratie'.
7. Kies [Opslaan]

Instellingen voor administratie B:

1. Ga naar administratie B.
2. Ga in administratie B naar de instellingen voor rekening courant
3. Zet bovenaan de pagina bij Rekening-courant activeren het vinkje aan voor ontvangen.
4. Kies bij de Ontvangen tab voor [+Regel]
5. Niveau 1 betreft de grootboekrekening: voer de gewenste tussenrekening in.
   • Niveau 2 tot en met 4 worden niet gevuld
6. Bij Dagboek dient de dagboekcode RC
7. Selecteer administratie A bij de lijst met administraties.
   • Let op: Twinfield toont de verkorte namen van de administraties.
     • Is administratie A niet zichtbaar in de lijst? Zorg dan dat daar de verkorte naam herkenbaar is ingevuld onder de administratie-instellingen: Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen > de eerste tab 'Administratie informatie'.
8. Zet geen vinkje bij Via administratie
9. Hier kan ook een vaste omschrijving worden ingesteld (optioneel)
10. Kies [Opslaan]

Scenario 2: boekingen versturen van administratie A naar B via een derde administratie:

Instellingen Rekening Courant indien de boekingen vanuit A via de holding moeten lopen naar B. Holding administratie is H.

Instellingen administratie A voor verzenden:

Instellingen administratie B voor ontvangen:

Instellingen voor de Holding administratie:

Goed om te weten: Het is mogelijk om een geconsolideerd rapport te maken. Zie hiervoor de functie Administratiegroepen: Administratiegroepen en geconsolideerde rapportage