Valutaherwaardering - Een nieuwe valutaherwaardering uitvoeren

Belangrijk: zorg dat alle nodige instellingen zijn gedaan voordat een nieuwe valutaherwaardering wordt gemaakt. Zie hiervoor: Valutaherwaardering - Instellingen

In een nieuwe administratie kunnen de basisvaluta en rapportagevaluta worden ingesteld. Indien de basis- en rapportage-valuta dezelfde valuta hebben, dan zullen er alleen herwaarderingsvoorstellen gemaakt worden voor boekingen in een andere valuta dan deze basis- en rapportage-valuta.

Voorstel valutaherwaardering

Ga naar Financiële professionals > Valutaherwaardering.
Periodes met een oranje ster zijn beschikbaar voor het aanmaken van een valutaherwaarderingsvoorstel.
Klik op de ster om een valutaherwaardering aan te maken voor die periode

Nu worden alle boekingen gecontroleerd die in aanmerking komen voor valutaherwaardering tot en met de periode waarvoor de valutaherwaardering wordt gegenereerd.

Belangrijk: Boekingen worden alleen meegerekend in de valutaherwaardering indien deze boekingen de status 'open' hebben (openstaande posten van de biteuren en crediteuren) of waarvan de betaling na het einde van de herwaarderingsperiode plaatsgevonden heeft.

Na het maken van een valutaherwaarderingsvoorstel zijn er verschillende opties beschikbaar:

Verwijderen: het voorstel volledig verwijderen.
Bekijken: het voorstel inzien.
Concept boeken: de voorgestelde valutaherwaardering wordt concept geboekt.
Uitroepteken: ga met de muis over het uitroepteken voor meer informatie.

Bekijken:

Klik op het vergrootglas bij de gewenste periode,
Het herwaarderingsvoorstel wordt in een nieuw scherm geopend.
- Het herwaarderingsvoorstel toont de boekingen die worden geherwaardeerd op basis van de instellingen voor valutaherwaardering en tegen welke koersen.
- Tip: Dit scherm is ook op te vragen via de rapporten: Herwaarderingsvoorstel.

Het voorstel toont het volgende:

Herwaarderingstype
De grootboekrekening
De relatie/kostenplaats (indien van toepassing)
Het project/activum (indien van toepassing)
Het huidige bedrag in de diverse valuta’s
De geldende koersen per laatste dag van de periode waarvoor de valutaherwaardering is aangemaakt
De bedragen op basis van de geldende koersen
De verschillen

Valutaherwaardering boekingen met betrekking tot debiteuren en crediteuren, zijn altijd opgebouwd uit een combinatie van twee boekingen:

De eerste boeking wordt geboekt in de periode waarvoor de valutaherwaardering is gegenereerd. Als boekdatum geldt de laatste dag uit de periode.
De tweede boeking is een tegenboeking van de eerste boeking. De periode waarin deze tegenboeking plaats vindt, is de periode opvolgend aan de periode waarvoor de valutaherwaardering is gegenereerd. Als boekdatum geldt de eerste dag uit deze periode.

De boekingen worden per debiteuren- en crediteurenrekening en per valuta getotaliseerd tot op het niveau van de opgegeven boekingsrekeningen in het instellingenscherm.

Valutaherwaardering concept boeken

Belangrijk: een valutaherwaardering wordt altijd eerst concept geboekt, en kan pas daarna op het gewenste moment definitief worden geboekt.

Klik op deblauwe vlag bij een periode met een voorstel.
De status van de valutaherwaardering voor deze periode zal wijzigen naar ‘Concept’.
- Als de vlag niet blauw is, maar lichtgrijs, met daarnaast een uitroepteken, dan is boeken niet mogelijk. Ga met de muis over het uitroepteken voor meer informatie.
- In onderstaand voorbeeld zijn de perioden 2019/01 tot en met 2019/07 overgeslagen, de valutaherwaardering is concept geboekt: de vlag is vervolgens groen.

De conceptboeking is aangemaakt in een nieuw dagboek 'Valutaherwaardering': ga naar Financiële professionals > Boekingen > Conceptboekingen.
Ga naar het dagboek 'Valutaherwaardering'.
Klik op het vergrootglas voor de details van de conceptboeking(en).
- Deze conceptboekingen worden ook weergegeven in de rapportages, als het tonen van de 'conceptboekingen' is aangevinkt.

Belangrijk: de opties voor het bewerken van deze conceptboekingen zijn beperkt. Deze conceptboeking worden beheerd vanuit de functie valutaherwaardering: het aanpassen van deze conceptboekingen is mogelijk, maar heeft geen effect op de daadwerkelijke valutaherwaardering.

Het is eventueel wel mogelijk de conceptboekingen hier te verwijderen, maar dit is niet aan te raden. Doe dit altijd vanuit de module valutaherwaardering:

Eerdere concept valutaherwaarderingen worden automatisch verwijderd zodra een voorstel voor een valutaherwaardering definitief wordt geboekt.
Als het valutaherwaarderingsvoorstel wordt verwijderd, dan worden ook automatisch de eerder gerealiseerde conceptboekingen verwijderd. Deze verwijderde conceptboekingen zullen opgenomen worden in het rapport 'Verwijderde boekstukken' in het dagboek Valutaherwaardering (HERWAARDERING).
Let op: de details van deze conceptboekingen is niet vastgelegd, alleen de boekstuknummers en reden van verwijderen zijn terug te zien.

Valutaherwaardering definitief boeken

Let op: Zodra een valutaherwaardering definitief is gemaakt, kan er geen valutaherwaardering meer worden aangemaakt voor voorgaande eerdere perioden en ook niet voor de betreffende periode.

Het is ook niet mogelijk om voor een periode waarvoor een valutaherwaardering definitief is gemaakt opnieuw een valutaherwaardering aan te maken.

Ga naar Financiële professionals > Valutaherwaardering.
Als de valutaherwaardering concept is geboekt is de vlag groen.
Klik op de groene vlag om het voorstel definitief te boeken.

Mocht binnen de valutaherwaarderingsperiode of voorgaande perioden nog conceptboekingen staan, dan kan de herwaardering niet definitief worden gemaakt. De vlag is in dat geval grijs.

Let op: Zodra een valutaherwaardering definitief wordt gemaakt, worden alle boekingen op de achtergrond nogmaals bekeken en geherwaardeerd tegen de geldende koers voor die periode. Er kan dan een verschil ontstaan tussen de voorgestelde boekingen op het moment dat de valutaherwaardering als concept werd geboekt en de uiteindelijke definitieve boekingen, bijvoorbeeld wanneer een concept valutaherwaardering is aangemaakt en er een nieuwe koers is toegevoegd of een bestaande koers is gewijzigd voordat de valutaherwaardering definitief is gemaakt.