Färdigställ

Vad används vyn till?

Du hittar vyn Färdigställ på fliken längst till höger när du har öppnat ditt bokslutsuppdrag.
Vyn hjälper till att sammanfatta bokslutet med hjälp av en checklista till vänster, olika kontroller och exporter i mitten samt anteckningar och interna noteringar till höger.

Checklista

Checklistan till vänster hjälper dig att hålla ordning på att du verkligen har gjort alla moment som behövs för att kunna säga att bokslutet är helt klart. Dubbelklicka på en fråga för att skriva anteckningar eller för att sätta E/T. Checklistan är inte kopplad till något annat arbetsmoment i programmet så du behöver klarmarkera punkterna i listan manuellt. Läs mer här om Checklistan.

Sammanställning av kontrollfrågor

Under kontrollfrågor visas hur många kontrollfrågor i vyn Bokslut som har besvarats av antal skapade (visas inom parentes), hur många som ännu ej besvarats samt hur många du angett som ET (Ej tillämpliga). Genom att klicka på pilen bredvid Ej besvarade får du upp en lista över de kontrollfrågor som kvarstår att besvara (eller i bockad som ET). Läs mer här om Kontrollfrågor Bokslutsvyn.

Bokslutskontroll

Läs mer i manualen nedan för att få hjälp med hur bokslutskontrollen fungerar.
Bokslutskontroll

Status på ärendet

Nedanför bokslutskontrollen anger du ärendets status. När du som handläggare är klar sätter du status Bokslutet klart och när det sedan har kvalitetsgranskats av en annan handläggare anger den handläggaren status Kvalitetssäkrad klar.

Du kan välja mellan att klicka på texten eller dra bollen för att ändra status. Läs mer här om Status på ärende.

När du sätter satus till Bokslut klart eller Kvalitetssäkring klar finns det möjlighet att föra över bokföringsdatan från Capego Bokslut till Capego Finsit. Capego Finsit är ett rapportetingsprogram. Läs mer i vår artikel Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut

Digital signering

Använder du SmartSign-integrationen för e-signering visas ett avsnitt i vyn Färdigställ. Här kan du skapa signeringsflöde för årsredovisning, årsstämmoprotokoll, bokföringsorder och övriga dokument. Läs mer om SmartSign-integrationen Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign.

Digital inlämning

I vyn Färdigställ kan du göra Digital Inlämning av din årsredovisning. Läs mer om Digital inlämning Digital inlämning av årsredovisning.

Exportmöjligheter

I vyn Färdigställ kan du exportera uppgifter till olika SIE-filer, till PDF samt skapa en bokslutsfil. Bokslutsfilen kan läsas in i vårt Revisionsprogram samt för att flytta en klient till en annan Capego-databas.

Jobbar du med Capego Skatt behöver du inte göra någon export, då hämtas uppgifterna till Capego Skatt automatiskt från Capego Bokslut när man startar ärendet inkomstdeklaration.
Inlämning av deklarationer

Låsa och låsa upp ärendet

När du är helt klar och inte vill att några ändringar ska kunna göras kan du längst ned på sidan låsa ärendet.

Behöver du ändra i ett låst ärende går det bra. Gör de ändringar du behöver och gå sedan in på fliken Färdigställ och lås upp ärendet för att kunna spara dina ändringar. En kopia av det låsta ärendet sparas undan och du kan nu arbeta vidare i uppdraget.

Läs mer här om att låsa och låsa upp ärenden.

Slutrapporter

Till höger i vyn Färdigställ sammanställs alla anteckningar och interna noteringar som du skrivit i vyn Bokslut till de olika posterna. Du kan välja att visa enbart Interna noteringar, alla anteckningar eller enbart de anteckningar du markerat Till PM på.

Läs mer här om Slutrapporter

Relaterade dokument

Export till Revision

Artikeln beskriver hur man skapar en bokslutsfil (.bks) via knappen "Export till Skatt" i Capego, för att sedan importera denna fil till Wolters Kluwer Revision. Importen kan göras antingen direkt via sidan Bolagsuppgifter eller via menyn Arkiv > Importera/Exportera i Revision. Vid import kan man välja att hämta hela bokslutsfilen eller endast saldobalansen eller avsnittsindelningen. Vid ändringar i Capego krävs en ny exportfil för uppdatering i Revision.

Exporter

I vyn Färdigställ kan du exportera data i olika SIE-format, skapa bokslutsfiler och exportera årsredovisningar till PDF.

Flytta uppdrag till annan databas

Dokumentet beskriver hur man exporterar och importerar uppdrag mellan olika Capego-databaser. Varje uppdrag, såsom periodbokslut eller årsbokslut, måste flyttas separat. Exporten inkluderar nästan all information, förutom checklistan på fliken Färdigställ. Import av filer görs via "Skapa ny klient" med import från bokslut (.bks) eller skatt (.t26) filer. Funktionärer kan importeras och kopplas till befintliga eller nya poster. Historiska årsbokslut importeras i kronologisk ordning. Länkar till ytterligare instruktioner för import från Skatt finns också.

Bokslutskontroll

Bokslutskontrollen i systemet erbjuder över 400 varningar och tips för att säkerställa korrekt bokslut. En ikon i verktygsfältet visar antal varningar att åtgärda. Varningar måste behandlas medan tips är frivilliga men rekommenderade. Användaren kan dubbelklicka på varningar/tips för mer information och navigera direkt till rätt vy för åtgärd. Varningar och tips kan döljas, men inte tas bort utan åtgärd. Inställningar finns för att visa endast varningar, tips eller båda. En sammanställning på Färdigställ-fliken visar kvarstående varningar och tips.

Funktionsindelad resultaträkning

Dokumentet beskriver hur man upprättar en funktionsindelad resultaträkning i bokslutsprogrammet genom att välja rätt mall och fördela konton per funktion (exempelvis försäljnings- och administrationskostnader). Det går att fördela värden i procent eller kronor, kopiera fördelning mellan år, samt lägga till egna funktionsrader. Fördelning kan ske på rad- eller kontonivå med särskilda menyer för justeringar. Nyckeltalsrader anpassas för analysmodulen, och avskrivningar kan specificeras per funktion i noterna. Periodbokslut stöds inte, och det rekommenderas att använda den nya mallen för korrekta XBRL-taggar vid digital inlämning.