Comptes annuels & clôture de l'exercice
Dernière mise à jour:Adsolut Comptes Annuels
Ajouter un nouvel exercice (par le navigateur)
Ce document explique comment ajouter un nouvel exercice dans CCH Annual Accounts via le navigateur. La procédure comprend l'ouverture du dossier, la sélection d'un modèle de comptes annuels, la gestion de l'existence ou non d'un exercice précédent, le renseignement des détails de l'exercice, le choix du modèle proposé, la possibilité d’ajouter une description interne, puis la création effective du nouvel exercice. Des modules supplémentaires permettent d'accéder à des modèles pour comptes consolidés ou associations.
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Importer le bilan social
Le logiciel Adsolut Comptes Annuels permet d'importer un bilan social via un fichier XML standard fourni par les secrétariats sociaux. Après importation, le bilan s’affiche et peut être appliqué directement au bilan social des comptes annuels. Des messages d’avertissement signalent les valeurs invalides ou codes non compatibles selon le modèle de comptes utilisé. Les valeurs erronées peuvent être corrigées manuellement ou auprès du secrétariat social. Le bilan social importé reste modifiable, supprimable ou remplaçable. Le format XML standard à utiliser est décrit dans le manuel et doit être demandé au secrétariat social.
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Administrateurs, gérants et expert supplémentaire
Ce document explique comment gérer les administrateurs, gérants, commissaires et experts lors de la préparation des comptes annuels via Adsolut. Il détaille la saisie manuelle ou l’importation XBRL des données, ainsi que leur récupération depuis MasterKB. Il souligne l’importance d’ajouter les administrateurs dans MasterKB pour leur prise en compte dans plusieurs dossiers. Par ailleurs, il explique comment déclarer des missions complémentaires de vérification ou redressement par des experts externes non commissaires aux comptes, avec la possibilité d’ajouter ces experts directement dans le formulaire.
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Déclaration concernant une mission de vérification ou de redressement complémentaire (2.2)
Ce document explique le fonctionnement de la section 2.2 des comptes annuels. La première question demande s'il y a une mission de vérification ou de redressement complémentaire. Un "NON" place la page dans une section sans objet, un "OUI" active la section. Ensuite, une deuxième question apparaît pour savoir si cette mission a été confiée à un expert-comptable externe autre que le commissaire. La réponse influence la mention sur le rapport. En cas de confirmation, il est possible de compléter la liste des experts supplémentaires. Des exemples visuels illustrent ces étapes.
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Remplir ou modifier les chiffres de l'exercice précédent
Dans Adsolut Comptes annuels, un cadenas situé au-dessus de la colonne de l'exercice précédent permet d'activer ou désactiver les champs de saisie pour cet exercice. En déverrouillant ce cadenas, l'utilisateur peut accéder et modifier les champs de l'exercice précédent.
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Établir des comptes annuels consolidés
Ce document explique comment ajouter un exercice de comptes annuels dans Adsolut Comptes Annuels. Le modèle pour comptes consolidés et associations/fondations nécessite des modules supplémentaires. La procédure inclut l'ouverture du dossier, la sélection du modèle, la reconnaissance (ou non) d’un exercice précédent, puis la saisie des détails de l’exercice courant et une description interne facultative. Le nouvel exercice est ensuite créé. Important : les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis manuellement, car l'importation de fichiers XBRL n'est pas possible pour les comptes consolidés.
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Importer la balance
Ce document explique le fonctionnement de l'importation des fichiers externes dans Adsolut Comptes Annuels, soit via navigateur, soit depuis Adsolut Dossier Fiscal. Il détaille l'application du plan comptable normalisé (PCMN) pour affecter les montants aux rubriques des comptes annuels, avec gestion des erreurs possibles. Les formats standards acceptés sont XML (Accon type 98), CSV (type 94) et TXT (type 96). Le document précise également la compatibilité avec différents logiciels comptables Wolters Kluwer (Adsolut, Expert/m, Vero, Topaccount, Briljant) pour faciliter l'importation des données.
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Signataires et Qualité
Ce document explique que les informations des signataires doivent être saisies dans la section « Données d'identification » sous « Signataires ». Cependant, ces données ne sont pas incluses dans le fichier XBRL, conformément au protocole de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Lors d'un dépôt via XBRL, les détails des signataires ne sont pas visibles après consultation. Lors du dépôt des comptes annuels, les documents sont signés par l'utilisateur effectuant le dépôt.
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Annexes
Ce document explique comment accéder et gérer les annexes des comptes annuels via la tuile « Annexes ». Il détaille la lecture et la consultation des annexes lors de l’analyse de la balance comptable, ainsi que la navigation entre les rubriques du compte de résultat, du bilan et des annexes. Il est également possible de compléter ces annexes, notamment en ajoutant des règles d'évaluation sous forme de texte ou de fichiers PDF. Des captures d’écran illustrent les différentes fonctionnalités présentées.
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Bilan
Ce document explique comment accéder et consulter les états financiers dans un logiciel comptable. Il détaille trois sections : le bilan après répartition, le compte de résultats, et les affectations/prélèvements, chacune accessible après lecture de la balance comptable. Pour chaque rubrique, il est possible de vérifier, modifier les données, et naviguer via des liens entre les codes, les annexes, et les différentes parties du bilan ou compte de résultat, facilitant ainsi la consultation croisée et la révision des comptes annuels.
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Données de base et données d'identification
Ce document décrit la gestion des données de base et d'identification dans un système comptable. Les données de base incluent les informations des exercices précédent et courant, le modèle utilisé, avec possibilité de modification, conversion ou duplication pour traduction. Les données d'identification regroupent les informations de la société et les coordonnées, principalement reprises des comptes annuels précédents ou du dossier fiscal via Adsolut Express. Il est recommandé de modifier ces données dans les fiches relationnelles et de suivre la formation en ligne Adsolut Academy pour une mise à jour correcte.
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Remplir le bilan social manuellement
Ce document explique comment remplir manuellement le bilan social dans Adsolut Comptes Annuels. Pour un schéma COM-ABR-MIC, il faut cliquer sur la tuile "Autres documents CSA", tandis que pour un schéma ASBL, il faut cliquer sur la tuile "Annexes". Une image illustrant le bilan social est également fournie.
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Autres documents CSA
Ce document explique comment ajouter des informations et rapports complémentaires aux comptes annuels via la tuile « Autres documents CSA », conformément au Code des sociétés et des associations. Il liste les éléments à intégrer : participations, structure de l'actionnariat, rapport de gestion, rapport des commissaires, bilan social, rapport de rémunération, conflits d’intérêts, etc. Ces données peuvent être insérées en texte brut, PDF ou formats spécifiques. Il précise également les modalités de saisie ou d’importation des informations, notamment dans l’outil Adsolut Comptes Annuels et la gestion des actionnaires via Adsolut Dossier Fiscal.
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Règles d'évaluation
Le document explique que dans Adsolut Comptes annuels, les règles d'évaluation doivent être ajoutées soit en texte simple, soit via un PDF personnalisé, conformément aux exigences de la BNB. Le modèle préformaté 2005 d’Accon n’est plus disponible car obsolète. La présentation des règles dépend du mode de dépôt : un formulaire préformaté conserve la mise en page, tandis qu’un dépôt via fichier XBRL convertit le contenu en texte simple sans mise en page. Ainsi, lors de l’importation d’un fichier XBRL dans Adsolut, les règles d’évaluation apparaissent en texte brut.
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Déposer les comptes annuels
Ce document explique la procédure pour déposer les comptes annuels via le site de la Banque nationale de Belgique (BNB). Il détaille les étapes : se rendre sur www.nbb.be, accéder au menu « Activités », puis à la « Centrale des bilans », cliquer sur « Filing », se connecter avec un certificat numérique, itsme ou carte d’identité électronique, et enfin consulter le manuel d’utilisation de l’application Filing disponible sur le site.
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Dupliquer des comptes annuels
Ce document explique comment dupliquer un compte annuel existant en cliquant sur les trois points verticaux puis en sélectionnant "Dupliquer". Il conseille également d'ajouter une description interne pour mieux distinguer les comptes annuels.
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Créer fichier XBRL
Ce document explique comment créer un fichier XBRL pour un dépôt via l'option « Fichier XBRL » dans le menu. Il permet de choisir la langue, d'inclure des mentions facultatives et de télécharger le fichier en cliquant sur « Création du document ». En utilisant Adsolut Comptes Annuels via Adsolut Dossier Fiscal, des options supplémentaires sont disponibles, notamment l’enregistrement automatique dans le Dossier Fiscal avec impression. Un message avertit si des erreurs obligatoires subsistent avant la finalisation.
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Supprimer des comptes annuels
Ce document explique comment supprimer définitivement des comptes annuels créés. Il faut cliquer sur les trois points verticaux, sélectionner « Supprimer » puis confirmer la suppression. Des captures d'écran illustrent ces étapes pour faciliter la compréhension.
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Effectuer les contrôles
Ce document explique comment lancer et gérer les contrôles après l'importation des comptes annuels et annexes. Il détaille quatre catégories de contrôles obligatoires et complémentaires, ainsi que trois types de notifications : erreurs, avertissements et conseils. Les erreurs doivent être corrigées impérativement pour produire un fichier XBRL accepté par la BNB. L’utilisateur peut consulter les détails des erreurs, accéder aux sections concernées via des liens, et relancer les vérifications. Une fois corrigées, les erreurs disparaissent. Il est aussi possible de générer un rapport des contrôles effectués.
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Modifier le nom du dossier
Ce document explique comment changer le nom d'un dossier dans Adsolut Comptes Annuels via navigateur. Il détaille les étapes : cliquer sur l’icône dossier, accéder aux détails du dossier via les trois points, modifier le nom, enregistrer, puis actualiser ou redémarrer l’application. Le nom modifié n’est pas mis à jour automatiquement dans les comptes annuels déjà créés, nécessitant une modification manuelle dans la section « Données d’identification ». Seul l’administrateur du compte Wolters Kluwer TAA Software peut effectuer ce changement, et il est impossible de modifier le numéro d’entreprise du dossier.
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Importation fichier XBRL
Ce document explique comment importer manuellement les comptes annuels de l'exercice précédent au format XBRL dans Adsolut Comptes Annuels. Il détaille où trouver ces comptes (archives personnelles ou via l’application Consult de la Banque nationale de Belgique), comment importer le fichier XBRL dans Adsolut, puis comment utiliser ces données lors de la création de nouveaux comptes annuels. Les étapes incluent le téléchargement, l’importation et la sélection des comptes précédents dans l’interface du logiciel pour faciliter la rédaction des nouveaux comptes annuels.