Belegmanagement | Neuerungen und Fehlerbehebungen 2026

Das Dokument enthält die Update-Historie für das ADDISON Direkt Belegmanagement & Belegarchiv (ehemals: ADDISON SMART Connect) für das laufende Kalenderjahr.

Eine Übersicht der Updateinformationen der vorangegangenen Jahre finden Sie hier

 

Update 27.10.2026

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

Bankabstimmung

• Bei der Beleg- und Buchungszuordnung von Fremdwährungsbelegen wird nun korrekt der Hauswährungsbetrag als offener Betrag angezeigt, um fehlerhafte Restbeträge zu vermeiden.

Hinweis: Für eine korrekte Zuordnung ist die Erfassung der Hauswährung (EUR) am Beleg erforderlich.

• In den Bankeinstellungen können Änderungen nun auch dann wieder erfolgreich gespeichert werden, wenn Konten ohne IBAN (z. B. Kreditkarten) hinterlegt sind, da diese von der IBAN-Prüfung ausgenommen werden.

 

 

Update 21.10.2026

Belegmanagement Transfer: Erweiterte Datenimporte für die Transfer-Lizenz

Mit diesem Update wird der Funktionsumfang für Mandanten mit der Lizenz Belegmanagement Transfer um zusätzliche Importmöglichkeiten erweitert. Neben dem Empfang von Daten direkt angebundener Partner können nun weitere Quellen genutzt werden.

Ab sofort können Nutzer mit einer Transfer-Lizenz Belege auch manuell hochladen oder über zusätzliche externe Systeme anbinden.

A Der manuelle Datei-Upload unterstützt nun den Import von DATEV XML- und CSV-Dateien direkt über den Bereich Datenquellen | Import.

B In den Einstellungen können unter Externe Datenquellen nun Accounts von sevdesk und GetMyInvoices via API-Key angebunden werden.

 

Hinweis: Die abgerufenen Daten werden ohne weitere Analyse übernommen und stehen für die Übernahme nach ADDISON / ADDISON AKTE zur Verfügung.

 

Bankabstimmung: Transparente Anzeige von Umsatzdetails am Beleg

Um die Abstimmung zwischen Buchhaltung und Bankvorgängen zu vereinfachen, werden Informationen aus der Bankabstimmung nun direkt am Beleg visualisiert. Dies erspart das Suchen nach den zugehörigen Bankbewegungen und erhöht die Nachvollziehbarkeit der Zuordnungen.

In der Registerkarte Zahlungsinformationen eines Belegs wird nun ein detaillierter Hinweistext angezeigt, sobald eine Zuordnung zu einem Bankumsatz existiert. Dies gilt sowohl für manuell vorgenommene Zuordnungen als auch für automatische Treffer. Es werden bereits abgestimmte (A) und noch zubestätigende Umsätze (B) differenziert.

 

 

 

• Der Hinweistext enthält den konkreten Betrag des Umsatzes sowie die Abrufnummer des Kontoauszugs.
• Über den neuen Link „Umsatz aufrufen“ kann direkt zur entsprechenden Position in der Bankabstimmung gesprungen werden, wobei der Umsatz dort automatisch fokussiert wird.
• Bei Teilzahlungen oder Splittbuchungen werden bis zu drei zugeordnete Umsätze einzeln mit ihrem jeweiligen Teilbetrag und Status (Bestätigt oder Vorschlag) aufgelistet.
• Bestehen mehr als drei Zuordnungen, weist ein Sammelhinweis auf die weiteren Positionen in der Bankabstimmung hin.

 

Bankabstimmung: Detaillierte Einblicke in regelbasierte Zuordnungen

Die Nachvollziehbarkeit der automatischen Bankabstimmung wurde verbessert, indem die Entscheidungsgrundlage des Systems bei der Anwendung von Buchungsregeln transparent gemacht wird.

In der Detailansicht eines Umsatzes in der Bankabstimmung wurde die Anzeige der Informationstexte an den Status-Icons für Regeln eingeführt. Anwender können nun bei jeder regelbasierten Zuordnung genau einsehen, warum das System diesen Treffer erzielt hat, wenn mit dem Mauszeiger über das Regel-Icon gefahren wird.

 

 

• Bei regelbasierten Zuordnungen zeigt das System nun den Namen der angewandten Regel sowie die konkret zutreffenden Bedingungen und den Ausführungszeitpunkt an.
• Diese detaillierten Informationen bleiben auch dann erhalten, wenn eine Zuordnung nachträglich durch den Benutzer bearbeitet wurde.

 

Bankabstimmung: Individuelle Konfiguration der Buchungstexte

Steuerberater erhalten mit diesem Release mehr Kontrolle über die automatische Erzeugung von Buchungstexten bei Zahlungsbuchungen. Dies reduziert den manuellen Korrekturaufwand nach der Übernahme nach ADDISON / ADDISON AKTE.

Unter Einstellungen | Firmeneinstellungen | Bankabstimmung | Buchungsregeln kann nun festgelegt werden, aus welchen Bausteinen der Buchungstext automatisch erzeugter Zahlungsbuchungen zusammengesetzt werden soll.

 

 

• Als Bausteine stehen Geschäftspartner, Verwendungszweck, ein frei definierbarer Standardtext sowie (in der EÜR-Version) der Beleg-/Positionstext zur Verfügung.
• Die Reihenfolge der Auswahl bestimmt die Reihenfolge im Text; die Bausteine werden automatisch mit „ - “ verbunden.
• Die Einstellung kann nur durch den Steuerberater vorgenommen werden; für Mandanten ist die Ansicht schreibgeschützt.
• Bereits erzeugte Zahlungsbuchungen bleiben unverändert; die neue Logik greift für alle zukünftigen Zuordnungen.

 

Bankabstimmung: Flexibler Workflow durch Rückgabe von Kontoauszügen

Der Abstimmungsprozess zwischen Kanzlei und Mandant wurde flexibler gestaltet, um die Zusammenarbeit bei Klärungsfällen zu optimieren.

In der Workflow der Bankabstimmung steht der Kanzlei im Step Prüfung durch Kanzlei nun eine neue Aktion zur Verfügung. Über die Schaltfläche „Kontoauszug zurück auf Abstimmung“ können ausgewählte Auszüge wieder in den ersten Bearbeitungsschritt zurückgesetzt werden.

 

 

• Dies ermöglicht es dem Mandanten, notwendige Ergänzungen oder Korrekturen an der Zuordnung vorzunehmen, bevor die endgültige Verbuchung erfolgt.
• Der Status des Kontoauszugs bleibt dabei auf „zu prüfen“ gesetzt, damit der Mandant die Rückgabe sofort erkennt.
• Bestehende Einzelzuordnungen innerhalb des Auszugs bleiben bei diesem Vorgang unberührt.

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

Bankabstimmung

• Der Verwendungszweck in der Beleg- und Buchungszuordnung wird nicht mehr zeilenbasiert abgeschnitten.
• Es wurde eine Optimierung durchgeführt, um die Erzeugung doppelter Zahlungsbuchungen zu verhindern, insbesondere wenn als Differenzgrund „Klärung durch Kanzlei“ gewählt wurde.
• Die Performance beim Import von Belegen wurde signifikant verbessert, indem die Abläufe während der automatischen Bankzuordnung optimiert wurden.
• Ein Rundungsfehler von 0,01 € bei der automatischen Zuordnung wurde behoben; Kleinstdifferenzen innerhalb der Toleranz werden nun korrekt als Rundungsdifferenz ausgeglichen.

Konten und Stammdaten

• Es wurde eine technische Absicherung implementiert, die sicherstellt, dass doppelt hinterlegte oder unterschiedlich formatierte IBANs in den Stammdaten eines Geschäftspartners nicht mehr zu Fehlermeldungen führen.

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung des Belegmanagements beitragen.

 

 

Update 07.10.2026

Bankabstimmung: Sammelaktion zum Zurücksetzen von Kontoauszügen aus der Verbuchung

Diese neue Funktion ermöglicht es Kanzleimitarbeitern, bereits in die Buchhaltung übergebene Kontoauszüge effizient zu korrigieren. Bisher gab es keine Möglichkeit, Kontoauszüge, die bereits den Status „In der Buchhaltung“ erreicht hatten, wieder in einen bearbeitbaren Zustand zu versetzen.

Mit der neuen Sammelaktion können Sie ausgewählte Kontoauszüge direkt aus dem Step „In der Buchhaltung“ in den vorherigen Workflow-Step zurückgesetzt werden. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn nach der Übergabe Fehler festgestellt werden oder eine erneute Bearbeitung notwendig ist.

• Die Aktion „Ausgewählte Kontoauszüge zurücksetzen“ steht exklusiv Kanzleianwendern zur Verfügung.
• Beim Zurücksetzen werden die bereits erzeugten Zahlungsbuchungen automatisch gelöscht, um Dubletten zu vermeiden.
• Bestehende Beleg- und Buchungszuordnungen sowie Kontierungen innerhalb des Kontoauszugs bleiben erhalten, sodass Sie lediglich die notwendigen Korrekturen vornehmen müssen.
• Der Zielschritt des Resets richtet sich nach Ihren Kanzleieinstellungen: Falls die Prüfung durch die Kanzlei aktiviert ist, wird der Auszug dorthin zurückgesetzt, andernfalls direkt in den Schritt „In Abstimmung“.

 

 

1. Markieren Sie die Kontoauszüge, welche zurückgesetzt werden sollen.
2. Starten Sie das Zurücksetzen über die Schaltfläche Ausgewählte Kontoauszüge zurücksetzen.
3. Bestätigen Sie den Hinweisdialog.
4. Sie werden über den Ergebnisdialog informiert.

 

Hinweis: Ein Zurücksetzen ist nicht möglich, wenn die zugehörigen Zahlungsbuchungen bereits an ADDISON / ADDISON AKTE synchronisiert wurden. In diesem Fall müssen die Buchungen zuerst dort gelöscht und erneut synchronisiert werden.

 

Bankabstimmung: Erweiterte Bearbeitung von manuellen und regelbasierten Zuordnungen

Die Flexibilität bei der Korrektur von Buchungsdaten wurde deutlich erhöht. Ab sofort können Sie nicht nur belegbasierte Zuordnungen, sondern auch manuell erfasste oder durch Regeln erzeugte Buchungen direkt über ein Bearbeitungs-Icon anpassen.

 

1. Das Bearbeitungs-Icon (Stift) steht sowohl im Dialog der Beleg- und Buchungszuordnung als auch in der Seitenansicht zur Verfügung.
2. Sie können Felder wie Buchungstext, Gegenkonto, Steuersatz, Belegfeld 1/2 und die Buchungsnotiz direkt im Dialog korrigieren.

Dies erspart das bisher notwendige Löschen und Neuerfassen der Zuordnung bei Tippfehlern oder falschen Kontierungen. Die Feldbezeichnungen und Validierungen entsprechen exakt der bekannten Maske für „Buchungen ohne Beleg“.

 

Tipp: Änderungen an einer regelbasierten Zuordnung wirken sich nur auf den aktuellen Umsatz aus und verändern nicht die zugrunde liegende Regel in der Regelverwaltung.

 

Bankabstimmung: Dynamische Übernahme des Verwendungszwecks in Buchungsregeln

Um die Automatisierung weiter zu steigern, können Buchungsregeln nun so konfiguriert werden, dass sie den variablen Verwendungszweck des Bankumsatzes automatisch als Buchungstext übernehmen.

 

 

• Aktivieren Sie bei der Regelerstellung einfach die Checkbox „Verwendungszweck übernehmen“ neben dem Feld Buchungstext.
• Bei der Anwendung der Regel wird der aktuelle Verwendungszweck des Umsatzes dynamisch in den Buchungstext geschrieben.
• Zu lange Texte werden automatisch auf die maximal zulässige Länge des Buchungstextes gekürzt.

Dies ist besonders nützlich für wiederkehrende Zahlungen (z. B. Miete oder Versicherungen), bei denen der Verwendungszweck hilfreiche Zusatzinformationen enthält, die direkt in die Buchhaltung übernommen werden sollen.

 

Bankabstimmung: Übernahme der Buchungsnotiz bei EÜR-Mandanten

Für Mandanten mit der Gewinnermittlungsart EÜR wurde der Datentransfer zwischen Beleg und Bankumsatz optimiert. Ab sofort wird eine am Beleg erfasste Buchungsnotiz automatisch in die zugehörige Zuordnung übernommen.

• Die Notiz wird zum Zeitpunkt der Verknüpfung von Beleg und Umsatz übertragen.
• Nachträgliche Änderungen am Beleg werden synchronisiert, solange noch keine Zahlungsbuchung erzeugt wurde.
• Bestehende Notizen an der Zuordnung werden durch die Belegnotiz ergänzt und nicht überschrieben.

Dies stellt sicher, dass wichtige Kontextinformationen zum Geschäftsvorfall erhalten bleiben, wenn die Zahlungsinformationen später nach ADDISON / ADDISON AKTE übernommen werden.

 

Bankabstimmung: Statusänderung von Umsätzen in der Kanzleiprüfung

In der Detailansicht eines Kontoauszugs kann nun der Status mehrerer Bankumsätze gleichzeitig bearbeitet werden.

 

 

1. Markieren Sie die zu ändernden Umsätze.
2. Nutzen Sie die neuen Schaltflächen „Ausgewählte Umsätze auf Zugeordnet setzen“ oder „Ausgewählte Umsätze auf Zuordnung prüfen setzen“.
3. Falls Umsätze noch Differenzen aufweisen, weist ein Bestätigungsdialog darauf hin, bevor Ausgleichsbuchungen erzeugt werden.

Dies beschleunigt den Workflow erheblich, wenn viele Umsätze in einem Schritt finalisiert werden sollen.

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

• Das Datum auf der Kachel des Beleghubs wird nun wieder zuverlässig und korrekt angezeigt.

 

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung des Belegmanagements beitragen.

 

 

Update 23.09.2026

Bankabstimmung: Einführung der Einzelabstimmung

Zusätzlich zur bisherigen kontoauszugsbasierten Bearbeitung führen wir einen neuen, flexiblen Workflow für die Abstimmung einzelner Bankumsätze ein. Dieser ermöglicht es, Umsätze z.B. anders sortiert und losgelöst vom jeweiligen Kontauszug zu bearbeiten.

Dafür wurde das Menü Bankabstimmung neu strukturiert und enthält nun zwei Unterpunkte (A):

• Abstimmung & Übergabe: Der bekannte Workflow zur Bearbeitung und Übergabe kompletter Kontoauszüge über die Detailansicht (Drilldown).
• Einzelabstimmung: Ein neuer Bereich zur unabhängigen Bearbeitung einzelner Umsätze in einer Listenansicht (ähnlich der Detailansicht).

 

 

In der Einzelabstimmung werden die Umsätze in Registern nach ihrem Status gruppiert (B):

• In Bearbeitung: Alle noch offenen Bankumsätze, sortiert nach dem ältesten Datum. D.h. alle Umsätze von Kontoauszügen, die noch nicht an die Kanzlei übergeben wurden.
• In Prüfung: Umsätze, die zur Prüfung und Freigabe durch die Kanzlei adressiert wurden (nur bei aktiver Einstellung „Kontoauszüge vor Übergabe durch Kanzlei prüfen“ sichtbar).
• Historie: Hier werden alle Umsätze bereits übergebener Kontoauszüge angezeigt.

Innerhalb der Einzelabstimmung stehen Ihnen alle gewohnten Funktionen der Beleg- und Buchungszuordnung sowie die Seitenansicht zur Verfügung.

Die Übernahme nach ADDISON/ADDISON AKTE erfolgt wie gewohnt.

Bitte beachten: Die Übergabe der Kontoumsätze erfolgt aber weiterhin kontoauszugsbasiert über das Menü Abstimmung & Übergabe.

 

Bankabstimmung: Unterstützung von gemischten Vorzeichen (Sammelabrechnungen)

Für eine korrekte Abbildung von komplexen Sammelabrechnungen (z. B. Kreditkartenabrechnungen inklusive einbehaltener Gebühren) unterstützt die Bankabstimmung nun die Eingabe von gemischten Vorzeichen innerhalb eines Umsatzes.

• Bei manuellen Sachkontenbuchungen oder regelbasierten Zuordnungen wird das eingegebene Vorzeichen nun strikt beibehalten. Es erfolgt keine automatische Anpassung mehr an das Vorzeichen des Bankumsatzes.
• Die Berechnung des Restbetrags sowie die Prüfung auf Über- oder Unterverteilung berücksichtigen diese Vorzeichen nun mathematisch korrekt, was die Abstimmung von Netto-Auszahlungsbeträgen erheblich vereinfacht.
• Anwendungsbeispiel: Bei einem Zahlungseingang von 950 € kann nun gleichzeitig einen Erlös von +1.000 € und eine Gebühr von -50 € (Aufwand) erfassen.

 

Belegerfassung - Bankabstimmung EÜR: Kennzeichnung privat bezahlter Geschäftsbelege

Für Mandanten mit der Gewinnermittlungsart EÜR wurde eine neue Funktion geschaffen, um betriebliche Belege, die aus privaten Mitteln bezahlt wurden, bereits bei der Erfassung eindeutig zu kennzeichnen, um diese auch in der Folge korrekt weiterverarbeiten zu können.

In der Belegerfassung steht Ihnen hierfür das neue Kontrollkästchen Geschäftsbeleg privat bezahlt zur Verfügung.

 

 

Belege mit dieser Kennzeichnung werden automatisch von der Bankabstimmung ausgeschlossen, da hierfür keine Kontobewegung auf einem Geschäftskonto erwartet wird.

Bei der Verbuchung wird automatisch ein in den Einstellungen | Firmeneinstellungen | Bankabstimmung definierbares Konto verwendet.

Diese Belege werden bei der Übertragung der Buchungen an die Finanzbuchhaltung oder im Rahmen der hybriden Verbuchung dann auch ohne zugewiesene Zahlungszuordnung berücksichtigt.

Bitte beachten: Diese Funktion steht nur in der EÜR-Version zur Verfügung.

 

Bankabstimmung: Zwischenspeichern von Zuordnungen ohne direkte Bestätigung

Sie können nun den aktuellen Bearbeitungsstand eines Bankumsatzes sichern, um die Arbeit später fortzusetzen, ohne direkt die finale Bestätigungslogik auszulösen.

Diese neue Funktion Speichern steht in der Detailansicht (A)

 

 

und in der Beleg- und Buchungszuordnung (B) zur Verfügung.

 

 

Im Gegensatz zum „Bestätigen“ wird beim reinen Speichern keine automatische Ausgleichsbuchung für Restbeträge erzeugt und keine Differenzwarnung ausgegeben.

Der Status des Umsatzes wechselt auf Zuordnung prüfen, sofern noch Beträge offen sind.

Dies ist ideal für größere Zuordnungen, die eine spätere Prüfung oder Nacharbeit erfordern.

 

Bankabstimmung: Erweiterte Merkmale und Filter in der Detailansicht

Um Ihnen eine schnellere Einschätzung des Status von Bankumsätzen zu ermöglichen, wurde die Detailansicht (Drilldown) und auch direkt die neue Einzelabstimmung um informative Merkmale des Kontoumsatzes und der Zuordnung erweitert.

 

 

In der Liste der Beleg- und Buchungszuordnung wurde die neue Spalte Merkmale (A) hinzugefügt.

Icons zeigen Ihnen auf einen Blick wichtige Eigenschaften:

• Beleg verknüpft
• Differenzkonto verwendet
• Buchungsnotiz vorhanden
• Privater Beleg (nur in der EÜR-Version vorhanden).

Beim Fahren mit dem Mauszeiger über ein Icon (B) wird im Tooltip dessen Bedeutung angezeigt.

Ein neuer Auswahlfilter Merkmale (C) ermöglicht es Ihnen, die Liste gezielt nach diesen Kriterien einzuschränken.

 

Bankabstimmung & DATEV-Importe: Optimierte Erkennung von Splitbuchungen für die Bankabstimmung

Das automatisierte Zuordnung von Belegen Buchungen zu Kontoumsätzen erkennt nun gesplittete Buchungssätze aus DATEV-Importen zuverlässiger.

• Belegzeilen, die dieselbe Belegnummer teilen und in Summe exakt einem Bankumsatz entsprechen, werden nun als Sammelzahlung identifiziert.
• Dies erhöht die Quote der automatischen Zuordnungen und reduziert den manuellen Prüfaufwand deutlich.

 

Bankabstimmung: Optimierte Spaltenbreiten

Die Darstellung der Tabellen in der Einzelabstimmung und der Detailansicht wurde für gängige Desktop-Auflösungen optimiert. Die Spalte für Schnellaktionen überlagert nun nicht mehr die Spalte Differenz, was die Bedienbarkeit verbessert.

 

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

Bankabstimmung

• Die Anzeige des Verwendungszwecks im Zuordnungsdialog wurde verbessert und unterstützt nun einen Zeilenumbruch für bis zu 4 Zeilen.
• Die Validierung in der Detailansicht wurde angepasst, sodass eine Zuordnung, die den offenen Umsatzbetrag übersteigt, wieder zulässig ist, um eine flexible Verteilung zu ermöglichen.
• Ein Fehler wurde behoben, durch den der Verwendungszweck bei regelbasierten Zuordnungen ohne Belegverknüpfung teilweise nicht korrekt angezeigt wurde .
• Ein Fehler wurde korrigiert, bei dem Suchfilter in der Belegsuche aufgrund von Zeitüberschneidungen bei der Abfrage ignoriert werden konnten.

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung des Belegmanagements beitragen.

 

 

Update 09.09.2026

Bankabstimmung - Verbuchungsinformationen direkt anzeigen

In der Bankabstimmung wurde in der Seitenansicht sowie in der Beleg- und Buchungszuordnung die Anzeige in der Spalte „Buchung“ angepasst. Bei Belegzuordnungen werden nun die für die spätere Zahlungsbuchung relevanten Kontoinformationen angezeigt, anstatt des bisherigen Belegdatums.

Je nach verwendetem Buchungsmodell wird dabei entweder

• das Personenkonto
• oder bei EÜR-Mandanten das Gegenkonto der Zuordnung dargestellt.

 

 

Bei Aufteilungsbuchungen werden mehrere Konten berücksichtigt und bei Bedarf vollständig über einen Tooltip angezeigt.

Zusätzlich wurde die Darstellung für regelbasierte Zuordnungen und Zuordnungen ohne Belegbezug vereinheitlicht, um eine konsistente Ansicht in der Seitenansicht sowie der Beleg- und Buchungszuordnung sicherzustellen.

 

Bankabstimmung - Verfügbarkeit für ADDISON Rechnungswesen Online Professional

Die Bankabstimmung steht nun auch für die Anwender von ADDISON Rechnungswesen Online Professional (Mittelstand) zur Verfügung.

Hinweis: Die Bankabstimmung ist erst ab der Stufe "Professional" enthalten.

Alle weiteren Hilfeartikel zur Bankabstimmung sind hier für Sie zusammengefasst: Belegmanagement | Bankabstimmung – Alle Artikel auf einen Blick

 

E-Rechnung-Validierung - Aktualisierung auf ZUGFeRD 2.5.2 und Factur-X 1.09.2

Die Validierung von E-Rechnungen der Formate ZUGFeRD/Factur-X wurde auf die aktuell gültige Version ab 01.09.2026 angepasst:

• ZUGFeRD 2.5.2
  Factur-X 1.09.2

Hinweis: Somit wird bei der Validierung für die Version 2.5.2 stets die aktuellste Version berücksichtigt. Die im Juli 2026 ermöglichte Rückwärtskompatibilität für ältere Formatversionen 2.4 und 2.3 bleibt erhalten.

 

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung des Belegmanagements beitragen.

 

 

 

Update 26.08.2026

Belegbearbeitung: Buchungsnotizen an Belegen hinterlegen

Es besteht ab sofort die Möglichkeit, bis zur Übergabe/Verbuchung eines Beleges, spezifische Informationen direkt an einem Beleg zu vermerken. Diese Notizen werden dauerhaft gespeichert und stehen auch in nachgelagerten Prozessen zur Verfügung.

In der Seitenansicht eines Belegs auf dem Register Erfassung können Sie über den Link Notiz hinzufügen ein Textfeld für Ihre Anmerkungen öffnen (1)

und dort eine Notiz z.B. für die Kanzlei als Information erfassen (2).

 

• Befindet sich der Beleg in einem schreibgeschützten Zustand, so wird das Feld weiterhin nicht bearbeitbar angezeigt.
• Bei der Übertragung oder hybriden Verbuchung in die Buchungsnotiz in ADDISON bzw. ADDISON AKTE übernommen und dort wie gewohnt angezeigt.

 

Bitte beachten: Diese Funktion steht derzeit nicht für die Belegart Buchung zur Verfügung.

 

Bankabstimmung: Buchungsnotizen für Kontoumsätze

Innerhalb der Bankabstimmung wurde eine Notizfunktion eingeführt, die es Ihnen ermöglicht, Erläuterungen auch direkt an einem Umsatz zu hinterlegen.

In der Bankabstimmung finden Sie in der Detailansicht der Umsätze in der Seitenansicht

sowie auch in der Beleg- und Buchungszuordnung den Link **Notiz hinzufügen (1) **,

um dort eine zusätzliche Information direkt für den Umsatz zu erfassen (2).

 

• Befindet sich der Beleg in einem schreibgeschützten Zustand, so wird das Feld weiterhin nicht bearbeitbar angezeigt.
• Diese Informationen werden als Buchungsnotiz bei der Übertragung oder hybriden Verbuchung in ADDISON bzw. ADDISON AKTE übernommen und dort angezeigt.

 

Bitte beachten: Sind bei Zuordnungen zu einem Umsatz bereits Notizen auf Einzelzuordnungsebene enthalten, so werden diese entsprechend bevorzugt.

 

Bankabstimmung: Optimierter Workflow für EÜR-Mandanten

Bei Mandanten mit aktivem EÜR-Modus wurde der Prozess zur Belegbearbeitung vereinfacht, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Sobald die Übergabe der Kontoauszüge ausgelöst ist und dabei Zahlungsbuchungen für zugeordnete Kontoumsätze erzeugt werden, werden alle verknüpften Belege automatisch als bearbeitet markiert und damit, auch wenn die Erfassung selbst nicht abgeschlossen war, in den Schritt Erledigt verschoben.

Zusätzlich wurde die Bearbeitung von Belegen mit unvollständigen Daten auf dem Step Erfassung wieder ermöglicht, selbst wenn für diese aufgrund einer Zuordnung zu einem Kontoumsatz bereits Zahlungsbuchungen erstellt wurden. Nachdem die Belegdaten vervollständigt wurden, werden diese Belege nach dem Speichern auf Erledigt verschoben.

 

Hinweis: Diese Automatisierung greift ausschließlich im EÜR-Modus für zugeordnete Belege. Nicht zugeordnete Belege verbleiben in ihrem aktuellen Bearbeitungsschritt.

 

Bankabstimmung: Flexiblere Zugriffsrechte für die Bankabstimmung

Bisher war die Einsicht und Bearbeitung der Bankabstimmung fest an das Zugriffsrecht für das Online-Banking gekoppelt. Um die Zusammenarbeit in Unternehmen flexibler zu gestalten, wurde eine neue Konfigurationsmöglichkeit eingeführt:

• Neue Berechtigungseinstellung: In den Erweiterten Einstellungen steht nun die Option „Der Mandant darf die Bankabstimmung auch ohne Zugriffs-Recht auf das Online-Banking einsehen und bearbeiten“ zur Verfügung.

 

• Erweiterter Nutzerkreis: Ist dieser Check aktiv, können auch Anwender ohne explizite Online-Banking-Rechte die Bankabstimmung sowie die zugehörigen Regeln einsehen und uneingeschränkt bearbeiten.
• Sicherheit beim Datentransfer: Anwender ohne Banking-Rechte erhalten nun ebenfalls zuverlässig Hinweise, wenn noch Belege zu übertragen sind. Die Übertragung von Zahlungsbuchungen wird in diesen Fällen so lange zurückgehalten, bis die zugehörigen Belege bereitstehen. Damit wird sichergestellt, dass alle Buchungssätze vollständig und korrekt an die Kanzlei übermittelt werden.

 

Hinweis: Ist die neue Berechtigung deaktiviert (Standardeinstellung), bleibt die Bankabstimmung weiterhin nur für Anwender mit Online-Banking-Zugriff sichtbar.

 

Verarbeitung von E-Rechnungen: Optimierte Prüfung bei unvollständigen Daten

Die Verarbeitung von E-Rechnungen wurde optimiert. Sollten einzelne Datenfelder der Rechnung aufgrund ungewöhnlicher Formatierungen nicht automatisch ausgelesen werden können, wird die Prüfung und Verarbeitung der anderen Felder nun bis zum Ende durchgeführt.

 

• Der Vorgang wird nicht mehr unterbrochen, sondern das System liest alle identifizierbaren Informationen aus (A) (wie Beträge oder Partnerdaten) und stellt diese in der Erfassung bereit.
• Zusätzlich wird das Validierungsergebnis (B) nun auch in diesen Fällen bereitgestellt.
• Auf Felder, die nicht eindeutig gelesen werden konnten, wird in der Hinweiskomponente (C) mit einem neuen Hinweis aufmerksam gemacht, sodass diese dort direkt manuell geprüft und ggf. berichtigt oder vervollständigt werden können.

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

Bankabstimmung

• Kontenauswahl: In den Auswahlfeldern für Konten in der Bankabstimmung | Beleg- und Buchungszuordnung sowie in der Regelverwaltung werden Konten, die für die Erfassung gesperrt sind, nun korrekt gefiltert und können nicht mehr ausgewählt werden.
• Regelverwaltung: Unter Bankabstimmung | Einstellungen | Regelverwaltung wurde die Darstellung korrigiert. Großbuchstaben mit Umlauten (Ä, Ö, Ü) werden in den Eingabefeldern nun wieder vollständig angezeigt.
• Übergabe an die Kanzlei: Der Prozess dauerte bisher teilweise länger. Die Verarbeitung wurde optimiert, sodass die Übergabe nun ohne Verzögerungen erfolgt.

Belegmanagement und Recherche

• Exportfunktion: In der Recherche unter Zahlungen | Zahlungsdetails berücksichtigt der Export (Excel/PDF) nun exakt die von Ihnen zuvor gesetzten Filter und die getroffene Auswahl der Einträge.
• Filterung: In den Beleglisten der Menüs Belege erfassen und Recherche wurde der Filter E-Rechnung mit Abweichung angepasst. Er erfasst nun zuverlässig auch Belege mit Abweichungen in den technischen Prüfungsschemata.

 

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung des Belegmanagements beitragen.

 

 

Update 12.08.2026

Verbesserte Unterstützung bei der Umstellung der EÜR-Version

Die Umstellung der EÜR-Version im Belegmanagement wird nun ohne Restriktionen und teilweise automatisch unterstützt.

Erfordert ein Lizenzwechsel eine andere EÜR-Ausprägung (z.B. ein Wechsel von Belegmanagement | Bankabstimmung EÜR auf Belegmanagement | Digitales Belegbuchen), wird automatisch geprüft, ob noch Belege oder Buchungen zu übertragende Belege oder Buchungen vorhanden sind.

Keine zu übertragenden Belege oder Buchungen

Die EÜR-Ausprägung wird automatisch angepasst.

Noch offene Belege oder Buchungen

Die bisherige Verarbeitungsvariante bleibt zunächst aktiv, damit begonnene Arbeiten abgeschlossen werden können. Ein Hinweis macht an verschiedenen Stellen im Belegmanagement darauf aufmerksam, dass in diesem Fall eine manuelle Umstellung erforderlich ist. Je nachdem, ob die Anmeldung über das Steuerberater-/Service-Login oder das Mandantenlogin erfolgt, werden dabei unterschiedliche Informationen angezeigt.

 

 

Die manuelle Umstellung steht auch unabhängig von einem Lizenzwechsel innerhalb von Belegmanagement | Komplett zur Verfügung, wenn die Version ohne Lizenzwechsel geändert werden soll.

1. Öffnen Sie Einstellungen | Erweiterte Einstellungen | Version.
2. Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Option Belegmanagement mit Bankabstimmung in EÜR-Version verwenden.

Da eine manuelle Umstellung Auswirkungen auf bereits verarbeitete oder künftig zu verarbeitende Belege haben kann, wird vor der Änderung ein Bestätigungsdialog angezeigt, der auf mögliche Auswirkungen hinweist und dafür sorgt, dass die Umstellung bewusst durchgeführt wird.

3. Bestätigen Sie den angezeigten Bestätigungsdialog.

 

Bitte beachten: Die manuelle Umstellung ist nur über das Steuerberater- bzw. Service-Login möglich. Mandanten erhalten einen separaten Hinweis, dass die Umstellung nicht in ihrem Login durchgeführt werden kann. Bei aktiver Lizenz Bankabstimmung EÜR oder bei nicht aktivierter Bankabstimmung im Online-Banking kann die Version nicht geändert werden.

 

Alle bestätigten Umstellungen werden automatisch protokolliert und sind unter Services | Protokolle einsehbar. Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar, wann eine Verarbeitungsvariante geändert wurde und durch welchen Anwender die Änderung erfolgt ist.

Mit dieser Änderung kann nun einfacher zwischen den Versionen mit und ohne OP-Buchhaltung gewechselt werden.

 

Hinweis: Vor einer Umstellung empfiehlt es sich zu prüfen, ob noch Belege oder Buchungen verarbeitet werden müssen, die mit der bisher verwendeten Verarbeitungsvariante erfasst wurden.

 

PDF-Duplikate bei E-Rechnungen automatisch ablegen

Um die Verarbeitung von E-Rechnungen zu vereinfachen, können PDF-Rechnungen jetzt automatisch abgelegt werden, wenn bereits dieselbe Rechnung als E-Rechnung erkannt wurde. Dadurch bleibt die rechtlich relevante E-Rechnung aktiv, während überflüssige Duplikate automatisch aus der laufenden Bearbeitung entfernt werden.

Eine automatische Ablage erfolgt nur, wenn

• das PDF noch nicht manuell bearbeitet wurde,
• sich der Beleg nicht in einem fortgeschrittenen Workflowstatus befindet,
• keine Zahlung zum Beleg angelegt wurde.

In allen anderen Fällen

• bleibt das bisherige Verhalten bestehen,
• der Beleg wird lediglich als Duplikat gekennzeichnet.

Unter Einstellungen | Firmeneinstellungen | Automatisierung kann die Option PDF-Duplikate automatisch ablegen, wenn dieselbe Rechnung als E-Rechnung vorliegt aktiviert werden.

Die Funktion berücksichtigt bestehende Duplikatsprüfungen und arbeitet unabhängig von der Eingangsreihenfolge der Dokumente. Auch ZUGFeRD-Rechnungen werden berücksichtigt und weiterhin als E-Rechnungen behandelt.

Jeder automatisch abgelegte Beleg wird protokolliert und ist unter Services | Protokolle nachvollziehbar.

 

Tipp: Das Aktivieren dieser Option optimiert bei aktiver Bankabstimmung die automatische Zuordnung von Belegen zu Kontoumsätzen, da Belege so exakt zugeordnet werden können.

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

Bankabstimmung

• Bei der Regelerstellung wird der Verwendungszweck (VWZ) nun immer automatisch aus dem zugrunde liegenden Bankumsatz vorbelegt. Damit entfällt manuelles Kopieren. Soll nicht der vollständige Verwendungszwecktext als Bedingung herangezogen werden, ist er entsprechend zu kürzen.
• Ist die Einstellung „Kontoauszug automatisch als abgestimmt markieren, wenn alle Umsätze zugeordnet sind" aktiviert, werden Kontoauszüge nun auch dann automatisch als abgestimmt gekennzeichnet, wenn alle Umsätze bereits beim Import automatisch zugeordnet wurden. Dadurch entfällt eine zusätzliche manuelle Nachbearbeitung.

Rechnungsschreibung

Ist das Belegmanagement aktiv und eingerichtet, werden bei der Einrichtung der Datenquelle Rechnungsschreibung die Standardkonten für Erlöse und Aufwendungen nun automatisch aus dem Kontenrahmen übernommen. Dadurch stehen die benötigten Kontenzuordnungen direkt zur Verfügung und die Einrichtung wird vereinfacht.

Beleganalyse

Rundungsdifferenzen von 0,01 € in Steuerzeilen werden bei Belegen mit nur einem Steuersatz nun automatisch korrigiert. Ein entsprechender Hinweis informiert über die automatische Korrektur, wodurch sich der manuelle Prüf- und Korrekturaufwand reduziert.

 

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung des Belegmanagements beitragen.

 

 

Update 29./30.07.2026

Neue Funktion im Belegmanagement: Die Bankabstimmung

Fehlende Belege, unklare Kontoumsätze und wiederkehrende Rückfragen kosten in der Buchhaltung viel Zeit. Mit der neuen Bankabstimmung im Belegmanagement von ADDISON Direkt wird dieser Prozess deutlich einfacher: Konto- und Kreditkartenumsätze werden aus dem Online-Banking oder dem Servicerechenzentrum abgerufen und automatisch mit den Belegen aus dem Beleghub bzw. Belegmanagement verknüpft.

 

 

Das bietet die neue Bankabstimmung:

Automatische Verknüpfung von Kontoumsätzen und Belegen Eingehende Bankbewegungen werden mit vorhandenen Belegen abgeglichen und soweit möglich automatisiert zugeordnet.

Fehlende Belege schneller erkennen Wenn zu einem Kontoumsatz kein Beleg vorhanden ist, wird dies direkt sichtbar. Der Mandant kann den fehlenden Beleg bzw. entsprechende Informationen direkt vervollständigen.

Regeln für wiederkehrende Vorgänge nutzen Für regelmäßige Zahlungen lassen sich Regeln definieren. Beispiel: Bei monatlichen Mieteinnahmen oder Leasingraten, Kreditraten etc. – einmal hinterlegt, wird der wiederkehrende Umsatz automatisch erkannt und zugeordnet.

Einsetzbar für Mandanten mit und ohne OP-Buchhaltung Die Bankabstimmung kann sowohl bei Mandanten mit OP-Buchhaltung als auch ohne OP Buchhaltung genutzt werden.

Übergabe & Synchronisation mit ADDISON & ADDISON AKTE Abgestimmte Kontoumsätze werden als Zahlungsbuchungen — bei Belegzuordnung inklusive OP-Ausgleich — an ADDISON oder ADDISON AKTE übergeben. Offene Posten bzw. deren Ausgleich werden für die Variante mit OP-Buchhaltung zurück ins Belegmanagement synchronisiert.

 

Das Ergebnis sind vollständig abgestimmte Geschäftsvorfälle, die sich direkt in ADDISON bzw. ADDISON AKTE übernehmen lassen. Manuelle Bearbeitungsschritte werden reduziert, Buchhaltungsprozesse beschleunigt und die Datenqualität verbessert.

 

Die Bankabstimmung ist in zwei Varianten verfügbar:

• Belegmanagement | Komplett — für Mandanten mit OP-Buchhaltung
• Belegmanagement | Bankabstimmung EÜR — für Mandanten ohne OP-Buchhaltung

Hier finden Sie einen hilfreichen Schnelleinstieg

Alle weiteren hilfreichen Hilfeartikel haben wir hier für Sie zusammengefasst: Belegmanagement | Bankabstimmung – Alle Artikel auf einen Blick

 

Hinweis: Für die Nutzung der Bankabstimmung ist mindestens das OnPremises Service-Release vom 30.07.2026 erforderlich: ADDISON ab SR Rechnungswesen 7.17.23, AKTE ab Update AKTE|SBS 31.2026.

 

Neue Funktion in Kontakte & Konten: Automatisierte Anlage von Kontakten

Im Belegmanagement können nun Kontakte automatisch angelegt werden, wenn die Beleganalyse keinen vorhandenen Kontakt eindeutig zuordnen konnte und die ausgelesenen Daten ausreichend sicher sind. Je nach Belegrichtung wird der neue Kontakt im passenden Personenkontenbereich mit der nächsten freien Kontonummer angelegt.

Automatisch angelegte Kontakte sind in Kontakte & Konten durch ein Sternensymbol gekennzeichnet und können dort geprüft und bei Bedarf angepasst und bestätigt werden.

 

 

Die Funktion wird in den Einstellungen | Firmeneinstellungen unter Automatisierung aktiviert.

 

Hinweis: Bei der EÜR-Version ist diese Option standardmäßig aktiviert. Automatisch angelegte Kontakte werden bei der EÜR-Version nicht an ADDISON/ADDISON AKTE weitergegeben.

 

Die ausführliche Beschreibung ist unter Belegmanagement | Automatisierte Anlage von Kontakten

 

Neue Einstellungen zur Übertragung

Ab sofort stehen in den Erweiterten Einstellungen zwei neue Optionen zur Steuerung der Übergabe an die Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

 

 

Übertragung in separate Belegstapel nach Belegtyp (Eingang, Ausgang, Zahlung) ausführen

Ist die Option aktiviert, werden Belege nach Belegtyp in separate Stapel aufgeteilt und jeweils als eigene Übertragung gesendet: Eingangsbelege, Ausgangsbelege, Zahlungsbuchungen und Buchungen. Im Standard werden alle Belege eines Zeitraums gemeinsam in einem einzigen Stapel übertragen.

Übertragung nur von vollständigen Zahlungsstapeln je Kontoauszug

Ist die Option aktiv, werden Zahlungsbuchungen aus der Bankabstimmung erst dann übertragen, wenn alle zugehörigen Zahlungsbuchungen eines Kontoauszugs übertragungsbereit sind. Ist eine einzelne Zahlungsbuchung noch nicht bereit, wird der gesamte Kontoauszug zurückgehalten und beim nächsten Lauf erneut geprüft. Ist die Option deaktiviert, werden Zahlungsbuchungen einzeln übertragen, sobald sie bereit sind. Zahlungen, die nicht aus der Bankabstimmung stammen, sind von dieser Einstellung nicht betroffen. Diese Option ist im Standard aktiviert und nur in Verbindung mit der Bankabstimmung verfügbar.

 

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt.

 

Update 22.07.2026

E-Rechnung-Validierung — Aktualisierung auf ZUGFeRD 2.5 und Factur-X 1.09

Die Validierung von E-Rechnungen der Formate ZUGFeRD/Factur-X wurde auf die aktuell gültige Version ab 01.07.2026 angepasst:

• ZUGFeRD 2.5
  Factur-X 1.09

 

E-Rechnung-Validierung — Rückwärtskompatibilität für ältere Formatversionen

Die E-Rechnung-Validierung berücksichtigt jetzt nicht nur die aktuellste Version des jeweiligen Formats, sondern umfasst zusätzlich die beiden unmittelbar vorherigen Versionen.

Folgende Versionen sind damit validierbar: 

• ZUGFeRD-Versionen 2.5, 2.4 und 2.3 / Factur-X 1.09, 1.08 und 1.07
• X-Rechnung 3.0.2, 3.0.1 und 3.0.0 - UBL und CII (UN/CEFACT) 
• Peppol BIS 3.0 Billing - UBL

Damit werden auch Belege, die mit einem noch gültigen, aber nicht mehr neuesten Formatstandard erstellt wurden, zuverlässig als gültige E-Rechnungen erkannt und korrekt verarbeitet.

Weitere Informationen zur Validierung von E-Rechnungen finden Sie auch hier:

Validierung von E-Rechnungen

Verarbeitung von E-Rechnungen

 

 

 

Update 15.07.2026

Neue Sammelaktion "Auf Übertragungsbereit verschieben"

Im Übertragungs-Workflow unter Status & Übertragen können mit der neuen Sammelaktion Auf Übertragungsbereit verschieben Belege, welche auf dem Step Hybride Erfassung abgestellt worden sind, einfach auf den Step Übertragungsbereit verschoben werden.

Damit können diese entgegen einer ursprünglichen Einstellung auch für eine Weiterverarbeitung über den Import in der Finanzbuchhaltung bereitgestellt werden, wenn diese Belege nicht hybrid verarbeitet werden sollen.

1. Markieren Sie dafür die gewünschten Belege.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Übertragungsbereit verschieben.

 

Hinweis: Diese Funktion steht nur über das Steuerberater- oder Service-Login zur Verfügung.

 

Neue Sammelaktion im Zahlungs-Workflow: Nach "Erledigt" verschieben

Im Zahlungs-Workflow unter Belege bezahlen sammeln sich Belege mit abgeschlossenen Zahlungen auf dem Step Bezahlt an.

Mit der neuen Sammelaktion Nach "Erledigt" verschieben können mehrere dieser Belege gesammelt auf den Step Erledigt verschoben werden.

1. Markieren Sie dafür die gewünschten Belege.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach "Erledigt" verschieben.

Damit können bezahlte Belege auf dem Step Bezahlt für einen besseren Überblick akutell gehalten werden.

 

Hinweis: Diese Funktion ist mit Belegmanagement | Komplett im Zahlungs-Workflow verfügbar.

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

• Im Dashboard Datenquellen prüfen wurde die Statusanzeige während eines laufenden Datenabrufs von sevdesk oder GetMyInvoices nicht korrekt angezeigt. Ein aktiver Abrufvorgang wird jetzt sichtbar gekennzeichnet.
• Im Dashboard Datenquellen prüfen wurden Kacheln für Daten-Importe in einigen Fällen unabhängig von der vorhandenen Lizenz angezeigt. Die Anzeige erfolgt jetzt lizenzabhängig.

 

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt.

 

 

Update 26.bis 28.06.2026

Von ADDISON OneClick SMART Connect zum ADDISON Direkt Belegmanagement

 

Mit diesem Release erfolgt die Umstellung von ADDISON OneClick auf ADDISON Direkt und damit wird

• ADDISON OneClick SMART Connect zu ADDISON Direkt Belegmanagement und
• ADDISON OneClick SMART Connect Box zu ADDISON Direkt Belegarchiv.

 

Dabei wurde die Benutzeroberfläche mit Fokus auf eine prozessorientierte Ausrichtung neu gestaltet. Hier ein Überblick.

 

 

Direkt beim Öffnen des neuen Belegmanagements wird die Übersicht Datenquellen prüfen - A angezeigt, die eine zentrale Anlaufstelle zur Überwachung aller angebundenen Datenquellen bietet. Auf einen Blick wird sichtbar, ob Belege erfolgreich übermittelt wurden, wo Synchronisationsfehler aufgetreten sind und ob Aktualisierungen erforderlich sind. Die Seite unterstützt dabei, Fehler schnell zu erkennen und die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Die neuen integrierten Menüeinträge unter Datenquellen prüfen ermöglichen Ihnen den direkten Zugriff auf die entsprechenden Datenquellen und deren Funktionen im Kontext des Belegmanagements.

Darauffolgend können Sie in Belege erfassen - B die Belegerfassung und -prüfung vornehmen, insofern vorgesehen und erforderlich. Hier werden Ihnen die Belege im Kontext des Erfassungsstatus angezeigt. Dafür wurde der bisherige Beleg-Workflow unterteilt in die Prozessschritte Belege erfassen und Vorerfassung übertragen.

Anschließend - insofern entsprechend aktiviert - können über Belege bezahlen - C Eingangsbelege für die Zahlung vorbereitet und - wenn aktiviert - direkt im integrierten Online-Banking ausgeführt werden.

Schließen Sie - insofern nicht automatisiert - unter Vorerfassung übertragen - D den Prozess ab, indem die Belege zur Weiterverarbeitung an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Alle weiteren nützlichen Funktionen wie Recherche, Kontakte & Konten, Services und Einstellungen -E finden Sie nun neu angeordnet im unteren Bereich.

 

Hier eine Übersicht der umstrukturierten oder umbenannten Funktionen & Bezeichnungen:

• Die Stammdatenverwaltung der Kontakte & Konten sowie die Recherche finden Sie nun im unteren Bereich des Seitenmenüs.
• Der bisherige Beleg-Workflow wurde unterteilt in den erfassungszentrierten Workflow Belege erfassen und den übertragungszentrierten Workflow Vorerfassung übertragen.
• Der bisherige Zahlungs-Workflow ist nun als Zahlungen erstellen im Prozessschritt Belege bezahlen angeordnet.
• Neu integriert - insofern verfügbar - finden Sie hier auch unter Zahlungen ausführen direkt die integrierte Funktion des Online-Bankings, um Ihre Zahlungen direkt - ohne Wechsel der Applikation - ausführen zu können.
• Die bisher unter Import von Daten zusammengefassten Funktionen Daten abrufen und Daten importieren finden Sie nun einzeln direkt aufrufbar direkt im ersten Prozessschritt Datenquellen prüfen.
• Die Funktion und das Menü Übertragen ersetzt den bisherigen Periodenabschluss.
• Die Funktionen Jahresabschluss,Letzter Abruf Datenquellen und Wirtschaftsjahre löschen sind nun - da eher funktional veranlagt unter Services zu finden.
• Das Menü Einstellungen ersetzt im Hauptmenü die Firmeneinstellungen, so dass diese nun besser unterschieden werden können.
• Die bisherigen Steuerberater-Einstellungen finden Sie nun unter Erweiterte Einstellungen.

Hinweis: Die genannten Funktionen enthalten die maximale Ausprägung. Ihre Konfiguration kann hiervon abweichen.

 

Folgende Artikel wurden bereits überarbeitet und aktualisiert:

Belegmanagement | Datenquellen prüfen

Belegmanagement | Belege erfassen — Der Erfassungs-Workflow

Belegmanagement | Vorerfassung übertragen — Der Übertragungs-Workflow

Belegmanagement | Übertragen von Belegen und Buchungen

Hinweis: Die einzelnen Artikel der Online-Produktdokumentation sind derzeit noch nicht alle auf dem aktuellsten Stand. Diese werden nach und nach aktualisiert.

 

Weiterführende Informationen zur Umstellung auf ADDISON Direkt Belegmanagement und zum integrierten Belegghub finden Sie hier:

ADDISON Direkt | Das neue Belegmanagement - Kurze Einführung in die wichtigsten Änderungen

ADDISON Direkt | Das neue Belegmanagement - Integrierte Zahlung - Kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen

ADDISON Direkt | Der neue Beleghub - Kurze Einführung in die wichtigsten Änderungen

 

TIP: Bitte beachten Sie auch die im Belegmanagement integrierten Touren für erste Hinweise zur neuen Oberfläche.

 

 

Neue Funktion in der Erfassung: Erweiterte Suche für Kontakte, Zuordnungen und Kostenstellen

Die erweiterte Suche unterstützt Sie dabei, Kontakte und Zuordnungen schneller und gezielter zu finden. Sie erweitern die Suche um zusätzliche Felder und reduzieren Treffer gezielt mit Filtern. Die ausgewählte Zuordnung wird direkt in den Beleg übernommen.

• Flexibler suchen: Neben Name und Kontonummer stehen weitere Suchfelder wie Adresse, Ort, IBAN oder Steuerdaten zur Verfügung.
• Gezielt eingrenzen: Filter wie der Kontenbereich, zum Beispiel Kunde oder Lieferant, helfen, die Treffer schnell zu reduzieren.
• Bessere Übersicht: Relevante Informationen werden direkt in einer Tabelle angezeigt, damit Sie sicher auswählen können.
• Direkt übernehmen: Der gewählte Kontakt oder die Zuordnung wird ohne zusätzliche Schritte in den Beleg übernommen.

Ergebnis: Weniger Suchen, weniger Umwege - passende Kontakte und Zuordnungen werden schneller gefunden.

1. Öffnen Sie in der Erfassung die Auswahl für Kontakt - A oder Zuordnung - B die erweiterte Suche.
2. Nutzen Sie zusätzliche Suchfelder wie Adresse, Ort, IBAN oder Steuerdaten.
3. Begrenzen Sie die Treffer bei Bedarf über Filter wie den Kontenbereich.
4. Wählen Sie den passenden Treffer in der Tabelle aus und übernehmen Sie die Auswahl direkt in den Beleg.

Hinweis: Die erweiterte Suche steht zusätzlich auch bei der Auswahl von Kostenstellen zur Verfügung, sofern mit vordefinierten Kostenstellen gearbeitet wird.

 

 

 

Update 17.06.2026

Optimierung der Verarbeitung von Factur-X/ZUGFeRD mit integrierter UBL-XML-Datei

Bei dieser Konstellation handelt es sich um eine nicht standardkonforme Kombination.

Um dennoch eine verlässliche Weiterverarbeitung zu unterstützen, wurde die Verarbeitung von Factur-X-/ZUGFeRD-Dateien mit integrierter UBL-XML-Datei erweitert.

• Rechnungsdaten werden nun auch aus integrierten UBL-XML-Dateien innerhalb von Factur-X-/ZUGFeRD-Dateien extrahiert.
• Eine formale Validierung erfolgt für diese Kombination weiterhin nicht.

Damit wird die Verarbeitung der in diesen E-Rechnungen enthaltenen Daten ermöglicht.

 

 

 

Update 22.05.2026

Optimierung Erkennung und Validierung für E-Rechnungen

E-Rechnungen mit entsprechender Grundstruktur werden nun unabhängig vom enthaltenen Spezifikations-Identifier (BT-24 - Versionsspezifikation) als E-Rechnung erkannt und akzeptiert. Dadurch ist die Erkennung toleranter gegenüber neuen oder unbekannten Spezifikationsversionen.

Eine Validierung erfolgt weiterhin ausschließlich für die explizit unterstützten, aktuellen Formatsversionen.

Die Erkennung und Validierung der unterstützten Formate wurde zudem um das Format Peppol Billing BIS 3 - UBL Invoice erweitert.

 

Verbesserung beim DATEV CSV-Import

In einzelnen DATEV CSV-Importdateien entsprechen enthaltene Beleglinks nicht vollständig der offiziellen DATEV-Formatspezifikation. Bei fehlenden Anführungszeichen um den Beleglink konnten zugehörige Belegbilder bisher nicht importiert werden.

Die Verarbeitung wurde entsprechend erweitert, sodass Belegbilder nach dem Import auch dann verfügbar sind, wenn diese gemäß Formatspezifikation erforderlichen Anführungszeichen fehlen.

 

Änderung Verhalten Zahlungsempfänger bei Beleganalyse

Für Dokumente, die über die Beleganalyse verarbeitet wurden, wird der Zahlungsempfänger jetzt einheitlich aus dem zugewiesenen Kontakt bestimmt (Bankinhaber der IBAN, sonst Kontaktname) - unabhängig davon, woher die verwendete IBAN stammt. Für E-Rechnungen bleiben die strukturierten Rechnungsdaten weiterhin führend.

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung von SMART Connect beitragen.

Hinweis:

Derzeit kann die Programmdokumentation nicht aktualisiert werden. Wir informieren, sobald auch die neuesten Änderungen darin enthalten sind.

 

 

 

Update 27.03.2026

Anpassung Feldverarbeitung E-Rechnungen (BT-81)

Bisher wurde der Kenner 68 aus dem Feld BT-81 (Payment means type code - Code für das erwartete oder genutzte Zahlungsmittel basierend auf der Codeliste der UNTDID4461), welcher für Online-Zahlungsdienste steht, in SMART Connect als Zahlungsart "Paypal" übernommen. Da mit diesem Kenner aber auch weitere Online-Zahlungsdienste angegeben werden, wurde diese korrigiert. Für den Kenner 68 wird in SMART Connect keine Zahlungsart mehr übernommen.

 

 

 

Update 25.02.2026

Neue Struktur im Beleg-Workflow

Mit diesem Update wurde der Beleg‑Workflow in ADDISON SMART Connect vereinfacht und klarer strukturiert, um damit die Bearbeitung von Belegen intuitiver zu gestalten und unnötige Schritte zu reduzieren.

Die Workflow‑Steps wurden hinsichtlich ihrer Bezeichnungen sowie der verfügbaren Funktionen angepasst.

• Workflow-Step 1 - Erfassung: Hier werden alle zu bearbeitenden Belege bereitgestellt - bisher “Unvollständig” und “Zu Prüfen”.
• Workflow-Step 2 - Vorerfasst: Hier werden alle Belege bereitgestellt, welche erfasst sind und von ADDISON bzw. ADDISON AKTE aus direkt hybrid verbucht werden. Für diese Belege findet keine Übertragung statt.
• Workflow Step 3 - Übertragungsbereit: Hier werden alle Belege bereitgestellt, welche erfasst sind und mit der nächsten Übertragung an ADDISON bzw. ADDISON AKTE übergeben werden können.
• Workflow-Step 4 - Übertragen: Hier werden alle Belege angezeigt, welche erfasst sind und bereits zur Weiterverarbeitung mit ADDISON/ADDISON AKTE übertragen wurden.
• Workflow-Step 5 - Verbucht und Archiviert: Hier werden weiterhin alle Belege angezeigt, für welche die finalen Buchungsdaten aus ADDISON/ADDISON AKTE zurück übertragen wurden.

 

Fokussierte Erfassung

Die Bearbeitung der Belegdaten in der Erfassungsmaske ist künftig ausschließlich im ersten Workflow‑Step „Erfassung“ möglich.

In den nachfolgenden Steps ist die Erfassungsmaske gesperrt, sodass dort keine Änderungen vorgenommen werden können. Zahlungsinformationen bleiben – wie bisher – weiterhin in allen Workflow-Steps bearbeitbar.

Dementsprechend wurden alle Funktionen die der Bearbeitung von Belegdaten dienen aus dem zweiten Workflow‑Schritt “Vorerfasst” entfernt.

Die in den Steuerberater-Einstellungen hinterlegten Einstellungen zur Buchungserfassung wurden entsprechend angepasst.

Bitte beachten Sie: 

Beim ersten Aufruf nach dem Update kann es sein, dass sich noch Belege, welche vor dem Update importiert wurden auf dem Workflow-Step "Vorerfasst" befinden, welche aber noch zu bearbeiten sind. Diese sind einmalig über die Funktion "Zurück auf Erfassung" manuell zurückzusetzen und können dann auf dem Workflow-Step "Erfassung" bearbeitet werden.

Beim Wechsel von der hybriden Buchungserfassung (Option 3) auf eine andere Buchungserfassung, für die eine Belegübertragung vorgesehen ist, sind die Belege zunächst vom Step “Vorerfasst” auf den Step “Erfassung” zurückzusetzen.

Die datenquellenspezifische Option „Belege für den Mandanten zur Bearbeitung auf “Zu Prüfen” setzen“ wurde entsprechend angepasst. Sie lautet nun „Belege nach dem Import zur Erfassung bereitstellen“ und stellt die Belege jetzt auf den Step “Erfassung“ bereit.

Die bisherige Funktion “Zurück auf Zu Prüfen” wurde umbenannt in “Zurück auf Erfassung” und entsprechend angepasst. Damit können ausgewählte Belege bei Bedarf gezielt wieder in den ersten Step zurückgesetzt und erneut bearbeitet werden.

Die ausführlich Beschreibung kann hier aufgerufen werden.

 

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:

• In gewissen Konstellationen konnte es vorkommen, dass der GDPR-Export nicht korrekt erstellt werden konnte. Das Verhalten wurde korrigiert.

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung von SMART Connect beitragen.

Hinweis:

Derzeit kann die Programmdokumentation nicht aktualisiert werden. Wir informieren sobald auch die neuesten Änderungen darin enthalten sind.

 

 

 

Update 16.01.2026

Aktualisierung der Validierung von E-Rechnungen

Die Validierung von E-Rechnungen der Formate ZUGFeRD/Factur-X wurde auf die aktuell gültige Version ab 15.01.2026 angepasst:

• ZUGFeRD 2.4
  Factur-X 1.08

In dieser neuen Version sind u.a. Unterpositionen im Profil EXTENDED ab sofort umsatzsteuerkonform nutzbar. Rechnungspositionen und -unterpositionen verfügen dort über eine eindeutige Kennzeichnung in Bezug auf ihre Relevanz für die Umsatzsteuer. Die umsatzsteuerlich nicht relevanten Positionen “GROUP” und “INFORMATION” werden nicht als Positionen für eine mögliche Aufteilung berücksichtigt.

Für die Validierung von E-Rechnungen des Formates X-Rechnung wurde eine Aktualisierung der aktuell gültige Version umgesetzt:

• X-Rechnung 3.0.2 - UBL und CII (UN/CEFACT)

In diesem Update wurde u.a. die eine Prüfregel (BR-DE-TMP-32) zur Information über ein fehlendes Liefer-/Leistungsdatum hinzugefügt.

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung von SMART Connect beitragen.

Hinweis:

Derzeit kann die Programmdokumentation nicht aktualisiert werden. Wir informieren sobald auch die neuesten Änderungen darin enthalten sind.

 

 

 

Update 14.01.2026

Erweiterung: Importe im DATEV-Format auch bei Duplikatsverdacht

Bisher wurde bei Importen im DATEV-Format eine Buchung/ein Beleg nicht übernommen, wenn ein Duplikatsverdacht anhand einer Kombination bestimmter Werte (Belegdatum, Betrag, Belegnummer, Konto und Gegenkonto) festgestellt wurde. 

Ab sofort werden alle gelieferten Buchungen vollständig importiert – auch wenn ein Duplikatsverdacht besteht  - und Sie werden darüber entsprechend informiert:  

• Direkter Hinweis bei manuellem Import unter Dateien importieren

• Protokolleintrag unter Services | Protokolle

• Eintrag im Postkorb in ADDISON / ADDISON AKTE

Zusätzlich werden diese Belege bei Zutreffen der Kriterien der SMART Connect | Duplikatskontrolle auch im Beleg-Workflow entsprechend markiert, können geprüft und ggf. Duplikate entfernt werden.

Zudem wurden mit diesem Release Optimierungen im Hintergrund sowie kleinere Fehlerkorrekturen durchgeführt, die zur Verbesserung von SMART Connect beitragen.

Hinweis:

Derzeit kann die Programmdokumentation nicht aktualisiert werden. Wir informieren sobald auch die neuesten Änderungen darin enthalten sind.