B.Point Contabile
Causali e codici IVA: gestione del controllo di coerenza
In B.Point imposta il controllo di coerenza tra causali e codici IVA e consulta la tabella delle relative associazioni.
Risultati per l'argomento: Prima Nota
Arca Evolution Contabile
Data competenza IVA: come influisce sulla liquidazione IVA
La liquidazione IVA si basa sulla data competenza IVA dei movimenti contabili, modificabile per includere o escludere operazioni dal periodo di liquidazione. È possibile assegnare questa data direttamente durante il download delle fatture elettroniche, influenzando il periodo di competenza. In caso di discrepanze nei totali della liquidazione, è consigliabile verificare la data competenza. Per controllare i movimenti inclusi nella liquidazione, si utilizzano specifici filtri nel riepilogo movimenti disponibili nella gestione IVA. Ulteriori dettagli sono disponibili nei link correlati forniti.
Arca Evolution Contabile
Inserire manualmente i saldi contabili iniziali
Il documento spiega come inserire manualmente i saldi contabili in Arca dal precedente gestionale o commercialista, tramite il menu Contabilità - Prima nota. È fondamentale usare una causale di tipo NORMALE e non "bilancio di apertura" nello stesso esercizio per evitare la sovrascrittura delle scritture. Viene suggerito un semplice procedimento in 5 passaggi per l'inserimento. Inoltre, indica un link per gestire l'apertura delle partite clienti/fornitori e ulteriori risorse correlate sulle causali contabili e aperture partite.
Arca Evolution Contabile
Registrare prestazioni occasionali o compensi amministratori
Il documento spiega come registrare correttamente in Arca i costi legati a prestazioni di lavoro occasionale e compensi ad amministratori, che richiedono la gestione della ritenuta d'acconto senza fattura. Si consiglia di creare un registro IVA fittizio e usare una causale contabile specifica con aliquota IVA esclusa dalla liquidazione, permettendo così la generazione automatica della ritenuta e la gestione delle scadenze. In alternativa, si può usare un giroconto manuale, ma senza automatismi. Viene fornita una guida dettagliata con immagini e riferimenti per la configurazione.
Arca Evolution Contabile
Accesso rapido al partitario di clienti/ fornitori/ conti generici
Il documento spiega come visualizzare rapidamente il partitario (scheda contabile) di clienti, fornitori o conti generici in Arca senza accedere al menù dedicato "Interrogazione conti". È possibile farlo posizionando il cursore sul campo del conto o codice cliente/fornitore e utilizzando il menù modifica, il menù contestuale (tasto destro) o la combinazione CTRL+F2. Questa modalità mostra solo il partitario dell’anno corrente; per visualizzare esercizi precedenti, occorre utilizzare il menù Contabilità \ Interrogazione conti. Vengono fornite anche immagini esplicative e link a contenuti correlati.
Arca Evolution Contabile
Registrazione della bolla doganale negli acquisti esteri
Il documento spiega come registrare contabilmente un acquisto estero con bolla doganale, suddividendo l’operazione in tre registrazioni: 1) movimento contabile per la bolla doganale con IVA e dazi, utilizzando un fornitore fittizio Dogana; 2) fattura del fornitore estero, da registrare come giroconto o fattura di acquisto con un registro IVA fittizio per gestire le scadenze; 3) fattura del trasportatore, che contabilizza il costo di trasporto e storna IVA e dazi anticipati. Il saldo finale del fornitore fittizio Dogana deve risultare zero.
B.Point Contabile
Pagamenti multipli e partite aperte: incasso non registrato
Il documento descrive un problema nell’importatore fatture di B.Point con gestione delle partite aperte attiva: quando una fattura contiene più tipologie di pagamento (es. MP08 e MP01), selezionando incasso o pagamento immediato il sistema richiede conto e data, ma non registra automaticamente l’incasso in contabilità. Ne consegue che nelle partite aperte viene creata una scadenza aperta e manca la registrazione contabile per chiudere la partita, che deve quindi essere inserita manualmente nella prima nota contabile. Il software non supporta la gestione automatica di incassi con pagamenti multipli.
B.Point Contabile
Movimenti IVA elaborati: come disabilitare i registri
Il documento spiega come gestire le modifiche di una fattura in B.Point quando il movimento risulta "Elaborato IVA". In tale stato non è possibile modificare completamente la fattura, quindi è necessario disabilitare temporaneamente i registri IVA, effettuare la variazione e ripristinare la situazione. Vengono forniti i passaggi operativi per disabilitare i registri, modificare la fattura, ristampare i registri IVA e ripristinare lo stato. Si sottolinea inoltre l’importanza di verificare eventuali impatti sulla Dichiarazione IVA Annuale già elaborata, per eventuali correzioni o integrazioni.
Genya Contabile
Genya - Contabilità - Registri: Fattura d'acquisto intraCEE, reverse charge, autofatture
Il documento descrive la gestione dei Registri Acquisti e Vendite in Genya. Nel Registro Acquisti, le righe IntraCEE, Reverse Charge e Autofatture sono dedicate alla protocollazione rispettivamente delle fatture UE, delle fatture reverse charge e delle autofatture, con annotazioni collegate nel Registro Vendite. Nel Registro Vendite, le stesse categorie sono protocollate in modo inverso, riferendosi al Registro Acquisti. Il Registro Intracee può alternativamente fungere da Registro Acquisti e Vendite per le fatture d'acquisto intra CEE. Vengono presentate immagini esemplificative per ogni registro.
Genya Contabile
Genya - Contabilità - Incasso Parcella/Fattura al lordo della ritenuta d'acconto e dei contributi
Il documento spiega come registrare l'incasso di una parcella o fattura al lordo della ritenuta d'acconto e dei contributi in "Prima Nota Contabile". Si illustra la selezione della causale P02 Incasso con l'opzione "Con Ritenuta", come gestire incassi a saldo o parziali, e la movimentazione automatica dei conti, incluso il conto banca e il conto "Deposito c/terzi per ritenute d’acconto". È possibile personalizzare i conti nel Piano Dei Conti. Viene evidenziato che una scadenza può essere incassata solo in modalità netta o lorda e che le informazioni sull'incasso sono riportate anche nelle esportazioni Excel delle scadenze.
Genya Contabile
Genya - Contabilità - Fattura emessa alla PA (art.6 c.5 del DPR 633/72 - IVA sospesa)
Il documento spiega come registrare una fattura di vendita utilizzando la causale V01 e codici IVA specifici (1301, 1303, 1305, 1307) per operazioni con IVA sospesa ai sensi dell'art. 6 c. 5 del D.P.R. 633/72, con aliquote variabili dal 4% al 22%. L'IVA resta sospesa fino all'incasso della fattura. Durante la Liquidazione IVA viene gestita una sezione dedicata all'IVA sospesa, e il giroconto automatico permette di rilevare sia l’IVA sospesa sia quella che diventa esigibile al momento dell’incasso.
Genya Contabile
Genya - Contabilità - Importatore - Verifica ritenute e gestione delle note di credito con ritenuta d'acconto
Il documento segnala che l'attuale gestione delle Note di credito non supporta automaticamente la ritenuta d'acconto. Durante la registrazione di note di credito con ritenuta in Prima nota IVA e nell'importatore contabile, vengono forniti avvisi per invitare l'utente a controllare e integrare manualmente i dati. Si consiglia di utilizzare, se possibile, la tipologia "Nota di credito in c/ fattura," che gestisce correttamente tutte le rettifiche. In alternativa, occorre rettificare manualmente la ritenuta sulla fattura originaria e utilizzare la funzione "Verifica ritenute" per monitorare e correggere i dati per una corretta dichiarazione.
Genya Contabile
Genya - Contabilità - Come gestire le rettifiche pluriennali in contabilità
Il documento descrive la gestione automatica e strutturata delle rettifiche pluriennali in Genya, che permette di ripartire correttamente costi e ricavi su più esercizi secondo il principio di competenza. Ogni operazione pluriennale genera due movimenti annuali: quota di rettifica e importo di competenza. Le scritture sono consultabili nei movimenti collegati della prima nota. I conti per le rettifiche sono configurati nel piano dei conti per mantenere coerenza contabile. In caso di modifiche, è possibile aggiornare o rigenerare le scritture per garantire l’allineamento dei dati nel tempo.
B.Point Contabile
Controllo duplice inserimento di un documento contabile
Il documento spiega come attivare in B.Point il controllo dei documenti doppi in prima nota per prevenire errori contabili. Viene illustrata la procedura attraverso i Dati costanti di studio (sezioni 11.6.3, 12.6.3, 13.6.3) impostando il tipo di controllo. È possibile includere anche i documenti già presenti eseguendo la preparazione degli archivi movimenti doppi. Durante l’inserimento, B.Point avvisa se trova duplicati, permettendo di decidere come procedere. L’attivazione è valida per tutte le tipologie di contabilità (ordinaria, semplificata, professionisti).
B.Point Contabile
Competenza IVA P/P: effetti sul bilancio contabile
Il documento illustra come in B.Point perla Contabilità Ordinaria e Professionisti sia possibile elaborare un bilancio contabile basato sulla competenza IVA delle registrazioni con opzione IVA P/P. Vengono spiegate le impostazioni necessarie (tipo bilancio A, stampa D, sviluppo Q o R) e la gestione dei movimenti IVA P/P, differenziata per soggetti mensili e trimestrali, con alcune eccezioni. Si evidenziano inoltre i limiti d’uso, come l’esclusione dei movimenti con ratei e risconti e l’applicazione limitata ai conti transitori per la contabilità professionisti. La finalità è gestionale, non dichiarativa.
B.Point Contabile
Come gestire un esercizio contabile lungo o a cavallo d’anno
Il documento descrive come gestire in B.Point una contabilità ordinaria con esercizio lungo o a cavallo d’anno, tipica per aziende nel primo anno o con esercizi contenenti due periodi IVA. Spiega il caricamento degli esercizi IVA multipli in Anagrafica Azienda, la correzione di errori di esercizi solari errati, la gestione della Prima Nota IVA con cambio esercizio IVA, e le modalità di chiusura e apertura dei conti per esercizi prolungati. Importante confermare entrambi gli esercizi IVA per operare correttamente nelle registrazioni.
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Operazioni con San Marino
Il manuale "Gestione di Casi Particolari" (pagina 61 e 71) dettaglia la registrazione delle fatture con operatori di San Marino, coprendo operazioni attive e passive, con o senza IVA. Include procedure di sospensione d'imposta, reverse charge per beni e servizi, e detrazione IVA post-controlli Ade. Fornisce inoltre il flusso operativo per l’integrazione delle fatture cartacee con IVA tramite documento TD28. Il manuale è scaricabile da B.Point, nella sezione "MANUALI ADEMPIMENTI CONTABILI", tramite l’icona Documentazione.
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Registrazione fattura di acquisto con IVA n/detraibile da Pro-rata da sommare nel conto di costo
Il documento spiega come registrare una fattura di acquisto affinché l'IVA non detraibile venga sommata al conto di costo. Per farlo, è necessario modificare gli automatismi sia nei Dati Anagrafici Azienda (Prima Nota) sia nel piano dei conti utilizzato, eliminando i conti proposti associati ai test «I.V.A. n/detr. acq. da prorata» e «I.V.A. n/detr. beni str. prorata». Vengono forniti i percorsi dettagliati all'interno del software per effettuare queste modifiche sia nei dati anagrafici sia nella gestione automatismi del piano dei conti, con esempi per diverse tipologie di contabilità (Ordinaria, Semplificata, Professionisti).
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Registrazione fatture di acquisto di servizi da San Marino con addebito dell'IVA
Dal 1° gennaio 2024, per registrare le fatture di acquisto di servizi da San Marino con pagamento IVA è obbligatorio utilizzare la causale 185, indicando "NO" al campo "Operazione con cessione compensativa" in Prima Nota IVA SMART o Prima Nota IVA. Questa causale consente la corretta compilazione del rigo VF28 campo 5 nella Dichiarazione Annuale IVA, relativa ai beni ma non ai servizi, con aggiornamenti attesi nel modello IVA 2025. Per l’anno 2023 resta valida la causale 104 per tali registrazioni, come previsto dal calcolo modello della dichiarazione IVA 2024.
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Creazione e personalizzazione sezionali acquisti, vendite e corrispettivi
Il documento descrive la gestione avanzata dei sezionali di acquisto, vendita e corrispettivi in contabilità, con possibilità di creare descrizioni e numerazioni personalizzate per la protocollazione. Si spiega come impostare i sezionali tramite Prima Nota e la manutenzione dei registri, con l’aggiunta di intestazioni personalizzate utili nelle stampe IVA. Con l’aggiornamento 24.70.00 sono state introdotte nuove funzionalità nelle stampe e dichiarazioni IVA che includono tali personalizzazioni. I sezionali vengono riportati automaticamente all’anno successivo, con opzioni di modifica manuale. Sono presenti link a contenuti correlati per approfondimenti.
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Fatture di acquisto gestione Stabile Organizzazione e Rappresentante Fiscale
La release 23.30.00 di Prima Nota IVA introduce il caricamento dei dati della Stabile Organizzazione e del Rappresentante Fiscale, utili per l'invio dei documenti di integrazione TD17/TD18/TD19. I dati possono essere inseriti manualmente o recuperati da un codice anagrafico esistente e sono gestiti a livello di singola fattura. Con la 23.40.00 è stata aggiunta la gestione del modello Intrastat, riportando i dati del Rappresentante Fiscale UE nelle fatture di acquisto o vendita di beni o servizi. I dati sono visibili ma non modificabili dopo la contabilizzazione per integrazione Reverse Charge.
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Fatture di acquisto estere con Stabile Organizzazione o Rappresentante Fiscale
Il manuale "Gestione di Casi Particolari" a pagina 63 descrive le diverse casistiche relative alla registrazione delle fatture di acquisto da operatori esteri con Stabile Organizzazione o Rappresentante Fiscale, tra cui acquisti da fornitori UE ed Extra UE con partita IVA italiana o rappresentante fiscale in Italia o UE. Il documento è disponibile su B.Point nella sezione Documentazione, area "MANUALI ADEMPIMENTI CONTABILI".
B.Point Contabile
B.Point - Contabilità - Beni Usati - Prima nota SMART regime del margine acconto e saldo di fatture di vendita
Il documento descrive la procedura di registrazione contabile per beni usati con margine analitico o globale tramite fattura di vendita suddivisa in acconto e saldo. Viene illustrato l’esempio di un acquisto a 1.000 € e una vendita in due momenti (acconto 2.000 €, saldo 4.000 €). Si spiega come registrare le fatture d’acquisto e vendita in prima nota IVA usando causali e codici IVA specifici, con dettagli sulle modalità di gestione dei beni usati nei registri. La registrazione dell’acconto imposta la quantità a zero, mentre il saldo a uno per chiudere l’operazione. La procedura è valida anche per la prima nota tradizionale.
B.Point Contabile
Assegnazione protocollo da numero documento per vendite
Il documento spiega come utilizzare la funzione di B.Point per assegnare il numero di protocollo alle fatture già contabilizzate, partendo dal numero documento. Si descrivono i passaggi dal menu "Manutenzione protocolli", i campi da compilare, e i controlli da considerare, tra cui limitazioni sui tipi di fatture (solo vendite) e sui registri utilizzabili (03 o 04). La funzione consente di riallineare rapidamente i protocolli secondo il numero documento, migliorando la coerenza dei dati contabili, con dettagli sulle condizioni, limiti e verifica degli esiti dell’elaborazione.