Übertragung
Hier finden Sie alle Artikel zur Übertragung im ADDISON Direkt Belegmanagement.
Letzte Aktualisierung: Belegmanagement | Übertragen von Belegen und Buchungen
Dieser Artikel beschreibt die Funktion Übertragen im Belegmanagement.
Belege und Zahlungen werden aus dem Step Übertragungsbereit an ADDISON/ADDISON AKTE übermittelt.
Zusätzlich wird erläutert, wie sich die manuelle Funktion Übertragen zur automatischen Übertragung verhält.
Belegmanagement | Vorerfassung übertragen — Der Übertragungs-Workflow
Dieser Artikel beschreibt den Übertragungs-Workflow im Belegmanagement. Im Menü Übertragen werden alle Belege bereitgestellt, die zur Übergabe an ADDISON/ADDISON AKTE vorgesehen sind. Der Workflow umfasst vier Steps: Hybride Erfassung, Übertragungsbereit, Übertragen sowie Verbucht und Archiviert.
SMART Connect | Erfassung abschließen nicht möglich
Das Dokument beschreibt mögliche Gründe, warum Belege nicht an ADDISON/ADDISON AKTE übergeben werden können. Ursache dafür sind unvollständige Buchungsdaten, bei denen Informationen wie Belegnummer, Belegdatum oder Betrag fehlen, und bestimmte Einstellungen des Steuerberaters, die eine Übermittlung der Belege verhindern können. Solche Belege verbleiben im Workflow-Step "Erfassung" bis die erforderlichen Korrekturen vorgenommen bzw. die Daten vervollständigt wurden wurden.
SMART Connect | Automatischer Abruf und Übertragung an die Kanzleisoftware
Das Dokument beschreibt die notwendigen Schritte zur Einrichtung von ADDISON SMART Connect für den automatischen Datenabruf externer Datenquellen wie sevdesk oder GetMyInvoices. Nutzer sollen das Abrufintervall, Belegdatum und die Übertragung an die Finanzbuchhaltung festlegen. Es erklärt auch, wie Steuerberater diese Daten importieren und verarbeiten können. Zudem werden Hinweise zur Kontrolle der Buchungen und der möglichen Fehlerprotokolle gegeben, sowie die Handhabung in der ADDISON AKTE. Dies gewährleistet eine effiziente Verarbeitung von Belegen und deren Übermittlung an die Steuerberater.
SMART Connect | AKTE - Rück-Übertragung von Änderungen durch den Steuerberater
Das Dokument beschreibt den Prozess zur Synchronisierung von Buchungsdaten zwischen dem Mandanten und SMART Connect nach der Korrektur durch den Steuerberater. Der Benutzer muss das Dokument im Mandantenportal öffnen, Synchronisieren aktivieren und den Vorgang starten. Eine Voraussetzung ist, dass die ADDISON OneClick Ausgabeliste im entsprechenden Jahr vorhanden ist, in der die BWA-Auswertung eingefügt wurde. Die Buchungen können anschließend im Beleg-Workflow unter „Verbucht und Archiviert“ eingesehen werden. Nicht mehr änderbare Buchungen sind durch ein Schlosssymbol angezeigt.
SMART Connect | ADDISON - Rück-Übertragung von Änderungen durch den Steuerberater
Das Dokument beschreibt den Prozess der Übertragung von Buchungsdaten von einem Mandanten zu einem Steuerberater und zurück zu SMART Connect. Nach der Anpassung der Daten durch den Steuerberater erfolgt die Übertragung über eine Jobkette innerhalb von ADDISON, um die Daten synchron zu halten. Der Mandant kann die aktualisierten Buchungen im Beleg-Workflow einsehen, wobei nicht änderbare Buchungen durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet sind.
SMART Connect | Direkte Übertragung importierter Dateien an die Kanzleisoftware
Nutzer können für bestimmte Datenquellen die automatische Übertragung an die Steuerberatersoftware aktivieren. Diese Option steht nach der ersten Datenübermittlung oder manuellem Import zur Verfügung. Nach Aktivierung werden die Daten künftig direkt nach Verarbeitung und Import an die Software übertragen. Diese Einstellung gilt jedoch nur für Datenquellen mit der Übertragungsart Übermittlung oder Import. Bei Datenquellen mit der Übertragungsart Abruf erfolgt die Übertragung weiterhin automatisch, wenn der nächtliche Abruf aktiviert ist.