Importatore Estratto Conto
Importazione degli estratti conto bancari per semplificare la riconciliazione contabile.
Ultimo aggiornamento: Genya Contabile
Come registrare un cliente al servizio estratto conto
Il documento spiega come attivare il servizio Digy Estratto Conto in Genya per un cliente. I passaggi includono la registrazione del cliente tramite l'inserimento di e-mail per account e notifiche, l'uso automatico di e-mail disponibili, e l'invio della richiesta con il modulo di accettazione incarico. Dopo l'invio, il cliente riceve un link per completare la registrazione e autorizzare l'accesso ai movimenti bancari. Se il servizio MyDesk è attivo, il cliente riceve automaticamente notifiche e richieste di rinnovo consenso.
Genya Contabile
Genya - Contabilità - Estratto conto - Caricamento file
La guida spiega come importare un file estratto conto cliente in Genya per gestire le scritture contabili. Si accede a «Applicazioni per Servizio/Cliente - Contabilità - Estratto Conto», si importa il file selezionandolo o trascinandolo, si sceglie la banca di riferimento e si può modificare o creare una mappatura per i movimenti. È possibile escludere movimenti non necessari prima di completare l'importazione. Infine, dal riepilogo si può decidere se elaborare subito i movimenti oppure visualizzarli e contabilizzarli in seguito.
Genya Contabile
Estratto conto - Importazione movimenti - Saldo conto banca
Il documento spiega come durante l'importazione dei movimenti bancari viene mostrato, in alto a destra, il saldo contabile del conto banca del cliente nella CRM. Il saldo aiuta a verificare la coerenza tra movimenti registrati e da contabilizzare. Per analizzarlo, si può selezionare la funzione "i" accanto al saldo per vedere dettagli di movimenti registrati, appena contabilizzati e da contabilizzare. La data accanto al saldo indica l’ultimo movimento registrato. È inoltre possibile visualizzare la scheda contabile dettagliata cliccando sul codice conto, con filtro automatico sul periodo contabile corrente e ripresa di saldo se il periodo precedente è aperto.
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Acquisizione movimenti bancari in Digy Estratto conto
La guida illustra come acquisire i movimenti bancari tramite Digy Estratto Conto nell’ambiente contabile. Si inizia verificando il consenso con la banca e accedendo alla funzione “Acquisisci movimenti” da Applicazioni - Contabilità - Digy Estratto Conto o Estratto Conto. È possibile selezionare un periodo massimo di 3 mesi, retrodatabile fino a 12 mesi, con i primi 90 giorni disponibili per la prima acquisizione. Dopo l’importazione automatica, è possibile aggiornare i movimenti o procedere con la contabilizzazione tramite l’Importatore Estratto Conto, mantenendo così i dati bancari sempre aggiornati.