Dateien importieren

SMART Connect | Hinweise zu Sach- und Personenkonten

Das Dokument beschreibt die Verwaltung von Sach- und Personenkonten in ADDISON SMART Connect. Es erklärt, wie Kontendaten aus verschiedenen Vorsystemen übernommen werden, die Such- und Sortierfunktionen zur Kontofindung sowie die Anzeige von Buchungen. Besondere Hinweise betreffen die Vergabe von Kontonummern und die Anbindung von sevdesk, einschließlich der spezifischen Optionen während der Einrichtung. Der Nutzer kann die führende Datenquelle für Kunden- und Lieferantenkonten festlegen und muss bestimmte Einstellungen vor der Speicherung überprüfen.

Belegmanagement | Datenquellen prüfen

Mit dem neuen Menü „Datenquellen prüfen" wird ein Überblick über den Status aller angebundenen Datenquellen bereitgestellt. Die Ansicht zeigt, welche Belege erfolgreich übermittelt wurden, wo Fehler aufgetreten sind und welche Aktionen erforderlich sind. Beschrieben wird, wie die Kacheln interpretiert, die integrierten Menüeinträge genutzt und die Einstellungen aufgerufen werden.

SMART Connect | Automatischer Abruf und Übertragung an die Kanzleisoftware

Das Dokument beschreibt die notwendigen Schritte zur Einrichtung von ADDISON SMART Connect für den automatischen Datenabruf externer Datenquellen wie sevdesk oder GetMyInvoices. Nutzer sollen das Abrufintervall, Belegdatum und die Übertragung an die Finanzbuchhaltung festlegen. Es erklärt auch, wie Steuerberater diese Daten importieren und verarbeiten können. Zudem werden Hinweise zur Kontrolle der Buchungen und der möglichen Fehlerprotokolle gegeben, sowie die Handhabung in der ADDISON AKTE. Dies gewährleistet eine effiziente Verarbeitung von Belegen und deren Übermittlung an die Steuerberater.

SMART Connect | Schnelleinstieg Dateien importieren (Mandant)

Die ADDISON OneClick-App „ADDISON SMART Connect Integration“ ermöglicht einen einfachen Import von Buchungen und Belegen aus Branchenlösungen zur Übermittlung an Steuerberater. Nutzer können im Mandantenportal die Anwendung aufrufen, Daten importieren und nach der Prüfung die Bewegungen unter „Belege und Zahlungen“ einsehen. Die ersten Übertragungen an die Steuerkanzlei erfolgen nicht direkt bei Import, dies kann jedoch in den Firmeneinstellungen aktiviert werden.

SMART Connect | Import von DATEV Dateien nicht gelisteter Datenquellen

Das Dokument beschreibt den Import von DATEV-Exportdateien im CSV- und XML-Format in SMART Connect. Benutzer können Datenquellen manuell hinzufügen, wenn diese nicht in der Liste der vorhandenen Quellen erscheinen. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Import sichergestellt werden muss, dass das richtige Datenformat vorliegt, da keine automatische Datenüberprüfung erfolgt. Zudem können importierte Daten automatisch an die Steuerberatersoftware übertragen werden. Neue Datenquellen können erstellt und bei Bedarf umbenannt werden.

SMART Connect | Direkte Übertragung importierter Dateien an die Kanzleisoftware

Nutzer können für bestimmte Datenquellen die automatische Übertragung an die Steuerberatersoftware aktivieren. Diese Option steht nach der ersten Datenübermittlung oder manuellem Import zur Verfügung. Nach Aktivierung werden die Daten künftig direkt nach Verarbeitung und Import an die Software übertragen. Diese Einstellung gilt jedoch nur für Datenquellen mit der Übertragungsart Übermittlung oder Import. Bei Datenquellen mit der Übertragungsart Abruf erfolgt die Übertragung weiterhin automatisch, wenn der nächtliche Abruf aktiviert ist.

SMART Connect | Zusammenfassen von Kontierzeilen beim Import von Daten

Das Dokument beschreibt die Möglichkeit, beim Import von Daten im DATEV XML Format Kontierzeilen zusammenzufassen, wenn Zuordnung und Buchungstext übereinstimmen. Diese Zusammenfassung kann entweder allgemein für alle Datenquellen in den Firmeneinstellungen oder individuell für jede Datenquelle festgelegt werden. Wichtig ist, dass diese Einstellung nur für zukünftige Importe gilt und die Verwendung der Zusammenfassung im Protokoll des Importvorgangs vermerkt wird.