Bank
Hier finden Sie alle Artikel zu ADDISON Direkt Banking.
Letzte Aktualisierung: Erfassungsbücher | Einstellung "Automatische Kontonummer"
Das Dokument beschreibt die Funktion "Automatische Kontonummer", die unter den Einstellungen für Benutzer in der Vorerfassung aktiviert ist. Diese Funktion sorgt dafür, dass bei der Zuordnung einer neuen Buchung automatisch die Kontonummer der vorherigen Buchung übernommen wird.
Bank erfassen | Arbeiten mit ADDISON OneClick Bank - Schnelleinstieg für Mandanten
Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer mit ADDISON OneClick Bank Bankumsätze einfach und GoBD-konform erfassen, festschreiben und an ihren Steuerberater übermitteln können. Die Schritte umfassen die Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, das Festschreiben der Daten sowie den Abschluss eines Monats. Zudem wird die Möglichkeit erwähnt, MT940-Dateien aus dem Online-Banking zu importieren, um eine manuelle Eingabe zu vermeiden. Nutzer sollten sich bei Fragen an ihren Steuerberater wenden.
Kasse | Festlegung der zulässigen Kassen und Banken je Nutzer
Das Dokument beschreibt die individuelle Steuerung der verfügbaren Kassen und Banken für jeden ADDISON OneClick-Nutzer. Es sind zwei Schritte erforderlich: zuerst das Anlegen der Kassen und Banken im Mandantenbereich und dann die Zuordnung der Nutzer zu bestimmten Kassen oder Banken. Dabei kann jeder Nutzer mehrere Kassen, jedoch nur eine Bank zugewiesen bekommen. Ohne Einschränkungen haben die Nutzer Zugriff auf alle Banken.
Erfassungsbücher | Versendete Bewegungen erneut bereitstellen
Das Dokument erklärt, dass das System standardmäßig nur neue Buchungen an den Steuerberater sendet und bereits exportierte Buchungen ignoriert. Falls eine erneute Versendung der gleichen Buchungen erforderlich ist, kann dies durch Setzen eines Häkchens aktiviert werden, jedoch sollte dies vorher mit dem Steuerberater abgestimmt werden.
Erfassungsbücher | Bereitstellung des Monatsreports an die Steuerkanzlei
Der Report wird automatisch versendet, sobald der Monat abgeschlossen ist.
Auch wenn keine Erfassungen vorliegen, wird ein "leerer" Report erstellt. Nach der Festschreibung können keine weiteren Änderungen von Ihrer Seite vorgenommen werden.