Erfassung und Belegworkflow
Hier finden Sie alle Artikel für die Erfassung und Bearbeitung von Belegen und Buchungen im ADDISON Direkt Belegmanagement.
Letzte Aktualisierung: ADDISON Direkt Belegmanagement
Hinzufügen von Belegen
Hier finden Sie alle Artikel zum Thema Belege hinzufügen im ADDISON Direkt Belegmanagement.
ADDISON Direkt Belegmanagement
Beleg-Bearbeitung
Hier finden Sie alle Artikel zum Thema Belegbearbeitung im ADDISON Direkt Belegmanagement.
ADDISON Direkt Belegmanagement
E-Rechnungen
Hier finden Sie alle relevanten Artikel zur Bearbeitung von E-Rechnungen.
SMART Connect | Hinzufügen von Belegen über den ADDISON Direkt Beleghub
Der ADDISON Direkt Beleghub ermöglicht die einfache Übermittlung von Belegen über verschiedene Kanäle: über die App, per E-Mail oder in Kategorien für Steuerberater. Belege sollten getrennt nach Ein- und Ausgaben übermittelt werden, um optimale Analyseergebnisse zu erzielen. Während des Imports werden die Belege analysiert und in SMART Connect bereitgestellt. Nutzer können die Belege optional zur Bearbeitung in der Erfassung bereitstellen. Eine SMART Connect Integration Lizenz ist erforderlich, um diese Funktionen zu nutzen.
Belegmanagement | Kopieren von Texten aus Belegbild
Das Dokument beschreibt die Kopierfunktion im Belegmanagement für Belege, die ab dem 16.08.2023 erfolgreich analysiert wurden. Nutzer können Daten des Belegbildes durch Ziehen mit der Maus oder Doppelklick markieren und diese anschließend mit der Tastenkombination strg + C und strg + V oder durch Ziehen und Fallenlassen in andere Felder einfügen.
Belegmanagement | Arbeiten mit der Hinweiskomponente
Die Hinweiskomponente im Belegmanagement optimiert die Anzeige von Erkennungs- und Validierungshinweisen, indem sie zwischen dem Belegbild und der Erfassung platziert wird. Sie verbessert die Übersichtlichkeit und ermöglicht eine Verwaltung des Hinweisstatus. Hinweise können beleg- oder feldbezogen sowie statisch oder dynamisch sein. Nutzer können mit den Hinweisen interagieren, um relevante Felder zu fokussieren. Erledigte Hinweise verschwinden nach der Speicherung, wodurch der Erfassungsprozess effizienter gestaltet wird.
Belegmanagement | Alternativwerte in der Erfassung
Das Dokument beschreibt die Funktion der Alternativwerte im Belegmanagement, die basierend auf Abweichungen aus Beleganalysen und Datenquellen entstehen. Wenn mehrere potenzielle Lieferanten oder IBANs vorhanden sind, werden diese als Alternativen angezeigt, um die Erfassung von Belegdaten und Zahlungen zu erleichtern. Alternativwerte sind nach Herkunft sortiert und können durch ein neues Symbol ausgewählt werden. Nicht editierbare Felder zeigen zwar Alternativen an, aber keine Auswahl ist möglich. E-Rechnungen unterstützen derzeit keine Alternativen, sollen aber bald verfügbar sein.
Belegmanagement | Editieren von Belegdaten
Das Dokument beschreibt den Erfassungs-Workflow zur Bearbeitung von Belegdaten über die Erfassungsmaske. Belege können nur auf dem Workflow-Step "Erfassung" bearbeitet werden. Der Benutzer kann verschiedene Felder wie Belegart, Belegdaten, Kontakt und Zuordnungen editieren. Das Speichern und die Bereitstellung für die Übergabe an ADDISON/ADDISON AKTE werden erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass es Belege gibt, welche nicht editiert werden können, und dass es ggf. Berechtigungen bedarf, um Belege editieren zu können.
Belegmanagement | Duplikatskontrolle
Die Duplikatskontrolle im Belegmanagement ermöglicht die automatische Erkennung und Bearbeitung doppelt eingereichter Belege. Sie prüft sowohl die Dokumentdatei als auch zentrale Belegmerkmale wie Rechnungsnummer, Datum und Betrag – unabhängig von Format oder Datenquelle. Duplikate werden im Workflow visuell gekennzeichnet und können über eine Vergleichsansicht bewertet werden. Je nach Kontext stehen passende Bearbeitungsoptionen zur Verfügung. Für die Nutzung ist mindestens ADDISON Direkt Belegmanagement | Digitales Belegbuchen erforderlich.
Belegmanagement | Belege erfassen — Der Erfassungs-Workflow
Dieser Artikel beschreibt den Erfassungs-Workflow im Belegmanagement. Im Menü Belege erfassen werden alle Belege bereitgestellt, die noch zu erfassen, zu prüfen oder sich bereits in der Buchhaltung befinden. Der Workflow umfasst die Steps Erfassung, Vorerfasst und In der Buchhaltung.
Belegmanagement | Erweiterte Suche für Kontakt und Zuordnung in der Erfassung
Die erweiterte Suche unterstützt Sie dabei, Kontakte und Zuordnungen schneller und gezielter zu finden.
Neben Name und Kontonummer stehen weitere Suchfelder sowie Filter zur Verfügung.
Relevante Informationen werden direkt in einer Tabelle angezeigt und die Auswahl wird ohne zusätzliche Schritte in den Beleg übernommen.
SMART Connect | Erfassung abschließen nicht möglich
Das Dokument beschreibt mögliche Gründe, warum Belege nicht an ADDISON/ADDISON AKTE übergeben werden können. Ursache dafür sind unvollständige Buchungsdaten, bei denen Informationen wie Belegnummer, Belegdatum oder Betrag fehlen, und bestimmte Einstellungen des Steuerberaters, die eine Übermittlung der Belege verhindern können. Solche Belege verbleiben im Workflow-Step "Erfassung" bis die erforderlichen Korrekturen vorgenommen bzw. die Daten vervollständigt wurden wurden.
SMART Connect | Einschränkungen in der Beleg-Erfassung
Das Dokument beschreibt die Bedingungen, unter denen Belege in SMART Connect editiert werden können. Die Bearbeitung ist auf dem Workflow-Step Erfassung möglich. Ausnahmen bestehen für spezifische Belegarten wie DATEV-Pro- und sevdesk-Zahlungsbuchungen. Auch der Analyse-Status spielt eine Rolle, da während "Angefordert" oder "In Bearbeitung" keine Bearbeitung möglich ist. Zusätzlich dürfen die Bearbeitungsrechte nicht entzogen worden sein und bestimmte Einstellungen zur Weiterverarbeitung müssen deaktiviert sein.
SMART Connect | Beleganalyse
Die Beleganalyse in SMART Connect steht für über die Erfassungsmaske oder den ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload hinzugefügte Belege zur Verfügung. Die Beleganalyse ist nur für Anwender mit ADDISON SMART Connect Integration verfügbar. Bei unvollständigen Erkennungen bleibt der Beleg im Status "Erfassung", bis fehlende Daten ergänzt werden. Es wird die Möglichkeit einer erneuten Analyse erwähnt, wobei zu beachten ist, dass nicht alle Dokumente erneut analysiert werden können, insbesondere verschlüsselte Dateien.
SMART Connect | Symbole und Status im Beleg-Workflow
Der Beleg-Workflow ermöglicht die Überwachung des Status von Dokumenten durch Symbole und Statusanzeigen. Abhängig vom Workflow-Step wird der Zustand der Dokumente unterschiedlich dargestellt. Es gibt verschiedene Symbole zur Darstellung der Anwesenheit und der Analysequalität der Belege, sowie spezielle Bearbeitungsstatus für unterschiedliche Bearbeitungsschritte. Die Qualität der Daten wird in drei Kategorien eingeteilt, von sehr gut bis unzureichend. Das Dokument stellt die verschiedenen Symbole sowie deren Erläuterungen detailliert dar.
SMART Connect | Vollbildmodus in der Erfassung
Der Dokument beschreibt die Verwendung des Vollbildmodus im Beleg-Workflow von SMART Connect. Über ein Doppelpfeilsymbol kann dieser Modus aktiviert werden, um Belegbilder besser anzuzeigen. Der aktuelle Workflow-Step und die Positionsnummer des Beleges sind sichtbar, und das Blättern durch Belege ist möglich. Änderungen in den Feldern beeinflussen während des Vollbildmodus die Sortierung oder Filterung nicht. Der Beleg kann als "Erfassung abgeschlossen" markiert und in einen anderen Workflow-Step übertragen werden. Alle Funktionen der Erfassung bleiben auch im Vollbildmodus verfügbar.
SMART Connect | Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020
Das Dokument informiert über Anpassungen in SMART Connect bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung ab dem 01.01.2021. Es beschreibt, wie neue Sachkonten für Standardkontenrahmen automatisch verwaltet werden und die Anpassungen für SKR03, SKR04 und SKR13 erfolgen sind. Belege ab dem 01.07.2020 mit einem Steuersatz von 19 % oder 7 % erhalten ein abgewertetes Rating. Zudem werden Hinweise zur Pflege individueller Kontenrahmen und zur Nutzung von externen Datenquellen gegeben, insbesondere für sevdesk. Wichtige Mitteilungen an Steuerberater sind ebenfalls erwähnt.
SMART Connect | Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2021
Das Dokument beschreibt Änderungen in SMART Connect bezüglich der Gültigkeit von Sachkonten ab dem 01.07.2020 und deren Verwendung bei Buchungen. Das Leistungsdatum sowie der Versteuerungszeitraum werden nun berücksichtigt, was in der Version ab dem 21.12.2020 verfügbar sein wird. Belege aus bestimmten Zeiträumen erhalten ein abgewertetes Rating abhängig vom Steuersatz. Benutzer müssen individuelle Sachkonten prüfen und anpassen. Der passende Steuerschlüssel wird auf Grundlage des Leistungsdatums und Steuersatzes ermittelt.
SMART Connect | Erfassung mit Kostenstellen
Das Dokument beschreibt die Erfassung und Verwaltung von Kostenstellen innerhalb von SMART Connect. Kostenstellen können entweder manuell eingegeben oder aus einer vordefinierten Auswahl ausgewählt werden, wobei die Aktivierung und Verwaltung durch den Steuerberater erfolgt. In der Kostenstellenverwaltung können neue Kostenstellen angelegt, gelöscht und als Pflichtfelder definiert werden. Ein Import von Kostenstellen über eine CSV-Datei ist ebenfalls möglich, dabei sind bestimmte Formatvorschriften zu beachten. Die korrekte Kontenstruktur ist notwendig, um die Kostenrechnung ordnungsgemäß zu berücksichtigen.
SMART Connect | Erfassung einer Aufteilung
Der Dokument beschreibt den Prozess der Belegaufteilung, wenn ein Belegbetrag mehreren Sachkonten oder Steuersätzen zugeordnet werden muss. Eine Aufteilung erfolgt durch Aktivieren eines Kontrollkästchens, wobei zwischen Netto- und Bruttoaufteilung gewählt werden kann. Die Beleganalyse ermittelt eine Betragsbasis für die Aufteilung, und Nutzer können Zeilen hinzufügen oder bearbeiten. Der Gesamtbetrag ergibt sich aus den aufgeteilten Zeilen, wobei Zuordnung, Steuersatz und Kostenstellen aus diesen übernommen werden. Die Bearbeitung der jeweiligen Felder ist eingeschränkt, insbesondere bei mehreren Zuordnungszeilen.