Bankrekeningen en Afschriften
Hier vind je documentatie over Bankrekeningen & Afschriften
Laatste update: Twinfield
Nieuwe bankrekening toevoegen
Dit document beschrijft de stappen voor het aanmaken van een bankrekening en het instellen van bankafschriftenverwerking. Het proces omvat het toevoegen van een bankrekening met vereiste velden zoals rekeningnaam, rekeningtype en rekeninghouder. Daarnaast worden instructies gegeven voor het instellen van dagboekcodes, grootboekrekeningen en de verwerking van uitvalposten. De instellingen bepalen hoe bankafschriften en uitvalposten behandeld worden, met opties voor concept- of definitieve boekingen. Opgesomd zijn ook de ondersteunde banken voor SEPA-transacties en verschillende boekingsopties.
Twinfield
Instructie video's - Starten met Twinfield - E-bankafschriften en het toewijzen van bankregels
Dit document biedt een uitgebreide gids voor het verwerken van elektronische bankafschriften en het toewijzen van bankregels binnen de Bankenmodule van Twinfield. Het behandelt de belangrijkste stappen van het toewijzen van bankregels, met specifieke aandacht voor deelbetalingen, afboekingen en het maken van bankboekingsinstructies. Daarnaast bespreekt het uitdagingen bij het verwerken van bankregels en biedt het inzicht in de functionaliteiten van de tegels Bankafschriften en Bankboekingsinstructies voor efficiënter beheer. Video-instructies ondersteunen de uitleg.
Twinfield
Omschrijvingen bij bankregels
Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
TwinfieldTwinfield Classic
Handmatige invoer bankafschriften
Dit document beschrijft een instructievideo en de stappen voor het handmatig invoeren van banktransacties in Twinfield. Het behandelt de navigatie naar het boekingsscherm, de invulvelden zoals afschriftdatum, periode, en eindsaldo, alsook details over transactiegegevens, BTW-overzichten en verwerkingsopties. De gebruiker leert hoe verschillende velden in te vullen, de betekenis van symbolen te begrijpen, en de boeking te definitiveren of als concept op te slaan. Belangrijke aandachtspunten zijn de controle op balans en het omgaan met fout- of waarschuwingsmeldingen.
TwinfieldTwinfield Classic
Bankafschriften handmatig importeren
Dit document biedt instructies voor het handmatig importeren van MT940-bankafschriften in Twinfield. Het start met het toevoegen van een bankrekening en beschrijft vervolgens de importprocedures, inclusief drag-and-drop methoden en via bestandsbeheer. Er wordt een lijst van ondersteunde banken genoemd en alternatieve bestandstypen zoals CSV en XML voor banken die geen MT940-bestanden aanbieden. Het document benadrukt ook de noodzaak om het juiste sjabloon te selecteren tijdens het importproces.
TwinfieldTwinfield Classic
Bankafschriften - Import sjablonen voor CSV bestanden
Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het importeren van bankafschriften in CSV-formaat via importsjablonen in Twinfield. Gebruikers leren hoe ze nieuwe sjablonen kunnen aanmaken, bestaande sjablonen kunnen aanpassen en sjablonen kunnen verwijderen. De stappen omvatten het uploaden van bestanden, het instellen van sjabloonparameters en het testen van de gegevens. Het benadrukt ook dat alleen zelfgemaakte sjablonen kunnen worden aangepast of verwijderd, terwijl standaard sjablonen niet gewijzigd kunnen worden.
Twinfield
Toewijzen bankregels
Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
Twinfield
Historie
Dit document biedt een overzicht van de geschiedenis van bankafschriften, met informatie over de import en boeking van deze afschriften. Gebruikers kunnen zoeken op verschillende criteria en de gegevens sorteren op basis van de beschikbare kolommen. Bij geweigerde afschriften worden rode of oranje meldingen gegeven, afhankelijk van de ernst van het probleem. Rode meldingen duiden op foutmeldingen en vereisen oplossing voor herimport, terwijl oranje meldingen waarschuwingen zijn die extra controle vereisen. Voor veelvoorkomende problemen wordt verwezen naar het Support portaal.
Twinfield
Bankrekeningen beheren
Dit document biedt een overzicht van bankrekeningen in Twinfield, inclusief details zoals rekeningnummer, naam, rekeninghouder, land en de status van de bankkoppeling. Daarnaast worden acties beschreven die gebruikers kunnen uitvoeren, zoals het verbinden, wijzigen of archiveren van rekeningen. Ook zijn gerelateerde functies en boekingsinstructies voor bankrekeningen opgenomen, evenals de mogelijkheid om dimensieherkenning te gebruiken voor debiteuren en crediteuren op basis van bankafschriften.
Twinfield
Bankboekingsinstructies
Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
Twinfield
Bankafschiften verwerken
Dit document biedt een instructie voor het verwerken van bankafschriften in Twinfield Boekhouden. Het behandelt hoe je bankafschriften kunt opvragen, de details en status van banktransacties kunt bekijken en geeft uitleg over de specifieke gegevens zoals saldo en verwerkingstatus. Daarnaast worden de stappen beschreven om afschriften te boeken en bankboekingsinstructies toe te passen, inclusief het verwerken van meerdere afschriften tegelijk.