Ordre de paiement et rapprochement
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Opération diverse lors de l'apurement cl/fourn.?
Ce document explique que lors de l'apurement de documents clients/fournisseurs, une comptabilisation diverse est systématiquement créée si l'option "Toujours comptabilisation diverse" est cochée. Sinon, elle n'est pas générée si les conditions suivantes sont réunies : absence de solde entre les documents apurés, documents avec le même compte de centralisation, et comptabilisation dans la devise de référence.