Fichiers CODA
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Expert/M : Le champ « Extensions fichiers CODA » dans le menu « Journaux > CODA > Importation CODA »
Ce document explique comment configurer l'importation des fichiers CODA dans Expert/M via le menu « Journaux > CODA > Importation CODA ». Il détaille les champs à renseigner : le répertoire source des fichiers CODA, le répertoire cible pour les fichiers traités, ainsi que le champ « Extensions fichiers CODA » pour spécifier les types de fichiers à analyser (*.COD, *.DAT, etc.). Il met en garde sur l'importance d'indiquer au moins une extension correcte pour éviter des analyses inutiles et ralentissements. Des exemples et liens vers le manuel CODA sont également fournis pour approfondir.
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Expert/M : Le champ « Chemin par défaut fichiers CODA » dans le menu « Journaux > CODA > Importation CODA »
Ce document explique la gestion de l'importation des fichiers CODA dans Expert/M Plus. Le champ « Chemin par défaut fichiers CODA » indique où le logiciel recherche ces fichiers. Il est possible de sélectionner un répertoire parent pour inclure plusieurs sous-dossiers contenant à la fois des fichiers CODA et des PDF à joindre automatiquement. Choisir un répertoire trop général, comme la racine du disque, peut ralentir le traitement. Pour les réseaux partagés sans lettre de lecteur, le chemin doit être saisi manuellement ou copié depuis l'explorateur Windows.
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CODA: Général
Le CODA est un fichier crypté contenant tous les mouvements journaliers des comptes courants, d'épargne ou à terme, représentant de manière codée l'extrait de compte papier. Un fichier est généré et envoyé par compte à chaque jour ouvrable bancaire où des transactions ont eu lieu.
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CODA : Répartition en brut et commission des cartes de paiement
Ce document détaille le nouveau système de répartition des paiements par cartes dans Expert/M, remplaçant l'ancien programme. Il permet l’importation et exportation des configurations de liens texte CODA pour diverses cartes (VISA, SODEXO, etc.), répartissant montants bruts et commissions. L’utilisateur doit associer chaque lien à un compte général, client/fournisseur ou frais bancaires avec TVA. Le document précise la procédure pour gérer plusieurs terminaux et la ventilation TVA sur commissions, ainsi que les paramètres techniques (tags, références, formats de montant). L’assistance est disponible pour les configurations spécifiques non encore prises en charge.
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CODA : Règles de traitement
Ce document décrit les règles automatiques de traitement des opérations financières à partir du fichier CODA dans Expert/M. Huit méthodes sont expliquées, allant de la reconnaissance via une référence unique Sepa, le traitement des paiements par carte, la reconnaissance par message structuré, jusqu'à l'apurement automatique basé sur le numéro bancaire, les liens par référence, et la recherche sur montant. En cas d'absence de correspondance, la ligne est comptabilisée sur un compte d'attente. Les règles sont appliquées dans un ordre précis, avec un filtrage progressif qui s'arrête dès qu'une correspondance correcte est trouvée.
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CODA : 4. Référence unique
Ce document explique l'importance d'attribuer une référence unique pour chaque ordre de paiement électronique (SEPA ou domiciliations) dans Expert/M. Cette référence permet aux institutions financières de renvoyer un fichier CODA où chaque ligne de paiement correspond clairement à un ordre de paiement. Cela facilite la reprise automatique des paiements dans le journal des opérations financières. En l'absence de référence unique, Expert/M utilise une autre méthode basée sur le message structuré (VCS) pour la comptabilisation, ce qui est moins optimal.
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Expert/M: manuel CODA
Ce document explique que le fichier CODA est un fichier crypté contenant tous les mouvements bancaires d'un jour spécifique pour différents types de comptes. Un fichier est généré et envoyé par compte chaque jour ouvrable où des mouvements ont eu lieu. Le manuel CODA comprend des sections sur le fonctionnement, la configuration et le traitement des extraits CODA. Plusieurs liens utiles sont fournis pour résoudre des problèmes courants. Une remarque importante souligne que si aucun numéro d'extrait n’est mentionné, les fichiers importés reçoivent un numéro incrémental basé sur le dernier document, d’où la nécessité de les importer dans l'ordre correct.