Importation et exportation
Dernière mise à jour:Expert/M
Expert/M, UBL: Compte Général - Lier à fournisseur/client + article
L'option "Lien à fournisseur/client + article" dans Expert/M vérifie si le fournisseur/client et les articles d’un fichier UBL correspondent à une liaison existante dans la table "Articles". Si oui, le compte général lié est proposé automatiquement. En cas d'ajustement manuel, la liaison est mise à jour. Si aucune correspondance n'est trouvée, Expert/M propose le compte général défini dans la fiche fournisseur/client ou le journal concerné, et crée un nouveau lien basé sur cette combinaison, facilitant le traitement futur des mêmes données.
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Expert/M, UBL: Compte Général - Lier à article
L'option "Lier à article" dans la configuration UBL d'Expert/M permet, lors du traitement d'un fichier UBL, de vérifier si les articles figurent dans une table de connexion spécifique. Si l'article est trouvé, le compte général lié est proposé automatiquement et peut être modifié, adaptant alors le lien. Si l'article est absent, Expert/M utilise le compte du fournisseur/client ou du journal concerné, et crée un nouveau lien si le compte est modifié manuellement, facilitant les traitements futurs. Un lien supplémentaire détaille la valeur inscrite dans la table lors du traitement.
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Expert/M, Exportation: L' exportation des journaux vers Excel
Ce document explique comment exporter les impressions et écrans de consultation vers Excel dans le logiciel Expert/M. Il détaille deux types d'exportation : "Afficher dans la grille", offrant un aperçu avant export, et "Microsoft Excel", pour créer directement un fichier Excel. Les conditions d’exportation sont précisées : on ne peut exporter qu’un seul journal à la fois, et pour les journaux d'achats/ventes avec numérotation séparée des factures et notes de crédit, une exportation distincte est requise pour chaque type de document. Les instructions sont accompagnées de captures d'écran pour guider l'utilisateur.
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Expert/M : Exporter les documents ouverts clients / fournisseurs vers Excel
Cette procédure détaille comment exporter correctement des documents ouverts clients ou fournisseurs vers Excel depuis le menu Impression. Il est essentiel de choisir "Afficher dans grille" comme type d’exportation et "Documents" comme détail, afin d’obtenir des montants cohérents avec la version PDF. Lors de l’export, il faut décocher certaines colonnes de montants trompeurs et cocher uniquement "Montant x D/C", "Payé" et "Solde" pour assurer l’exactitude des données. Les ajustements des colonnes sont mémorisés par dossier ou globalement selon les paramètres. Enfin, la vérification des totaux dans Excel garantit la conformité avec le PDF.