Finanz-Reports
Hier finden Sie alle Artikel zu den ADDISON Direkt Finanz-Reports.
Letzte Aktualisierung: Finanz-Report | Ablauf der Synchronisierung
Der Finanz-Report wird durch den Steuerberater initiiert, der die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss synchronisiert, nachdem die App „Finanzreport“ gekauft wurde. Die Synchronisation erfolgt entweder über ADDISON in der Jobkette oder im AKTE-Programm über die Mandantenakte. Die Datenaufbereitung der BWA erfolgt nach einem Standard und kann variabel angepasst werden. Der gesamte Prozess der Datenübermittlung und -prüfung benötigt Zeit, bevor die Ergebnisse im Finanzreport angezeigt werden.
Finanz-Reports | Verfügbare Auswertungen
Das Dokument beschreibt verschiedene verfügbare Auswertungen, darunter den aktuellen OP-Bestand, Summen- und Saldenlisten, eine ABC-Analyse sowie BWA. Zudem werden Einzel- und Kostenstellenbuchungen aufgelistet. Alle Ergebnisse werden anschaulich durch Grafiken präsentiert und können als PDF- oder CSV-Datei exportiert werden.
Finanz-Reports | Übertragung von Daten bei Erst-Synchronisierung
Der Finanz-Report wird vom Steuerberater initiiert und über eine App freigeschaltet. Nach der Freischaltung sind zunächst keine Daten synchronisiert, und der Mandant sieht eine INFO-Seite. Die Daten werden gemäß den Vorgaben des Steuerberaters synchronisiert, wobei bei der Erst-Synchronisierung das aktuelle und optional das Vorjahr übertragen werden. In der Regel erfolgt die Synchronisation der Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss.
Finanz-Reports | Mögliche Dateiformate für den Export
Das Dokument beschreibt die Möglichkeit, Auswertungen in zwei verschiedenen Formaten zu erstellen: PDF und CSV.
Finanz-Reports | Einrichtung und Bereitstellung | Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Bereitstellung der Finanz-Reports mit der Finanzbuchhaltung mit ADDISON. Mandanten erhalten durch diese Auswertungsmöglichkeiten einen detaillierten Einblick in ihre Buchhaltung, inklusive Einzelbuchungen. Der Prozess umfasst das Öffnen der Jobkette, Hinzufügen des gewünschten Finanz-Reports und das Übertragen der Daten, gefolgt von der Bestätigung und Ausgabe der Berichte. Zusätzliche Hinweise erklären die Bedeutung der Dateneinstellungen und den Druckprozess zur Anzeige der Finanzdaten.
Finanz-Reports | Wirtschaftsjahr wechseln
Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer der App Finanz-Reports das gewünschte Wirtschaftsjahr auswählen können, um spezifische Daten zu betrachten. Nach der Auswahl des Wirtschaftsjahres muss zusätzlich die entsprechende Auswertung gewählt werden, die im Detail analysiert werden soll.
Finanz-Reports | Einrichtung und Bereitstellung | Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON AKTE)
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Bereitstellung der Finanz-Reports mit der Finanzbuchhaltung mit ADDISON. Mandanten erhalten durch diese Auswertungsmöglichkeiten einen detaillierten Einblick in ihre Buchhaltung, inklusive Einzelbuchungen. Wichtige Schritte umfassen die Auswahl der Ausgabeliste, das Hinzufügen von Dokumenten per Drag-and-drop und die Synchronisation der Finanz-Reports im Mandantenportal.
Finanz-Report | Anzeige von Belegen
Die Nutzung der Apps Finanz-Reports und SMART Connect Box ermöglicht es, synchronisierte Belege in den Finanz-Reports anzuzeigen. Um einen Beleg zu sehen, muss man in den Finanz-Reports auf das Belegsymbol klicken. Der Beleg wird dann direkt aus der SMART Connect Box geladen und angezeigt.