Bankabstimmung
Alle Informationen zur neuen Bankabstimmung finden Sie hier!
Letzte Aktualisierung: Belegmanagement | Einstellungen für die Bankabstimmung
Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für die Bankabstimmung im Belegmanagement.
Er erläutert, wie Konfigurationsoptionen aufgerufen und angepasst werden.
Belegmanagement | Arbeiten mit der Bankabstimmung
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie im Belegmanagement mit der Bankabstimmung arbeiten.
Er erklärt die Oberfläche, den täglichen Ablauf sowie die wichtigsten Aktionen beim Abgleich von Kontoumsätzen mit Belegen.
Belegmanagement | EÜR-Version der Bankabstimmung
Dieser Artikel beschreibt die EÜR-spezifische Version der Bankabstimmung im Belegmanagement.
Er erläutert die Besonderheiten und Einschränkungen, die für Mandanten mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung gelten.
Belegmanagement | Regelanlage und Verwaltung der Bankabstimmung
Regeln in der Bankabstimmung ermöglichen die automatische Zuordnung wiederkehrender Kontoumsätze, denen kein Beleg im Belegmanagement zugeordnet ist.
Dieser Artikel beschreibt, wie Regeln angelegt werden, wie sie im Abstimmprozess entstehen und wie die Regelverwaltung genutzt wird.
Belegmanagement | Schnelleinstieg Bankabstimmung
Dieser Artikel bietet einen kompakten Einstieg in die Bankabstimmung im Belegmanagement.
Er beschreibt die wichtigsten Schritte, um die Bankabstimmung schnell einzurichten und zu nutzen.
Belegmanagement | Bankabstimmung – Alle Artikel auf einen Blick
Diese Seite gibt einen Überblick über alle Hilfeartikel zur Bankabstimmung im Belegmanagement.
Hier finden Sie Links zu allen Themen – von der Einrichtung über die tägliche Nutzung bis zu speziellen Varianten.
Belegmanagement | Bankabstimmung - SRZ-Bankverbindung für AKTE/SBS einrichten
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine SRZ-Bankverbindung für die automatische Übergabe von Kontoumsätzen aus AKTE/SBS an ADDISON Direkt Online-Banking einrichten.
Nach der Übertragung werden die Umsätze im ADDISON Direkt Online-Banking verarbeitet und an das Belegmanagement übergeben.
Belegmanagement | Bankabstimmung - SRZ-Bankverbindung für ADDISON einrichten
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine SRZ-Bankverbindung für die automatische Übergabe von Kontoumsätzen aus ADDISON an ADDISON Direkt Online-Banking einrichten.
Nach der Übertragung werden die Umsätze im ADDISON Direkt Online-Banking verarbeitet und an das Belegmanagement übergeben.
Belegmanagement | Privat-Markierungen in der Bankabstimmung
Dieser Artikel beschreibt, wie Belege und Kontoumsätze in der Bankabstimmung als privat markiert werden.
Die Privat-Markierung sorgt dafür, dass entsprechende Buchungen auf das hinterlegte Privatkonto erfolgen und für den Steuerberater als private Vorgänge erkennbar sind.
Belegmanagement | Bankabstimmung Vorgehensweise
Die Bankabstimmung im Belegmanagement durchläuft einen strukturierten Ablauf: vom Import der Kontoumsätze über den automatischen Abgleich mit Belegen bis zur Übergabe der Zahlungsbuchungen an ADDISON oder AKTE.
Dieser Artikel beschreibt die einzelnen Schritte und Funktionen des Ablaufs.
Belegmanagement | Automatische Zuordnung in der Bankabstimmung
Das Belegmanagement ordnet beim Import von Kontoauszügen die darin enthaltenen Umsätze automatisch passenden Belegen zu. Je nach Übereinstimmung der Rechnungsmerkmale werden passende Belege klassifiziert und entweder direkt abgestimmt oder zur Prüfung vorgemerkt.
Belegmanagement | Voraussetzungen & Varianten der Bankabstimmung
Die Bankabstimmung im Belegmanagement steht für Mandanten mit und ohne OP-Buchhaltung zur Verfügung.
Dieser Artikel beschreibt die Lizenz- und Softwarevoraussetzungen sowie die zwei Varianten der Bankabstimmung und ihre Unterschiede in der Datenübergabe an die Kanzleisoftware.
Online-Banking | Importieren von Kontoumsatzdaten
Dieser Artikel beschreibt, wie Kontoumsatzdaten für Bankkonten, die nicht über finAPI angebunden sind, manuell in das ADDISON OneClick Online-Banking importiert werden. Die Einrichtung des Kontos erfolgt über den Einrichtungsassistenten. Unterstützte Dateiformate sind CAMT53, MT940 und Umsatz.txt.
Belegmanagement | Automatisierte Anlage von Kontakten
Das Belegmanagement legt Personenkonten automatisch an, wenn die Beleganalyse keinen Kontakt eindeutig identifizieren konnte und die ausgelesenen Daten ausreichend sicher sind. Je nach Belegrichtung wird das neue Konto im passenden Personenkontenbereich angelegt und die nächste freie Nummer vergeben.
Belegmanagement | Aktivierung Bankabstimmung im Online Banking
Die Aktivierung der Bankabstimmung erfolgt im Online Banking pro Bankkonto und ist ausschließlich Kanzleimitarbeitern vorbehalten.
Nach der Aktivierung werden Kontoumsätze automatisch ab einem definierten Zeitpunkt und in einem festgelegten Intervall als Kontoauszüge an das Belegmanagement übertragen.