Zahlungen und Zahlungsworkflow

Belegmanagement | Zahlungs-Workflow

Das Dokument beschreibt ein Menü zur Verwaltung und Überwachung von Belegen bezüglich ihres Zahlstatus. Es bietet verschiedene Workflow-Schritte, die Belege nach ihrem Zahlstatus sortieren und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten bereitstellen. Benutzer können Zahlungsinformationen überprüfen, Belege für die Zahlung vormerken und Sammelzahlungen erstellen. Die Funktionen umfassen Filter, Such- und Sortierмöglichkeiten sowie die Anzeige von Belegdetails. Es werden die Schritte „Unvollständig“, „Offen“, „Zahlungsvorschlag“, „Angewiesen“, „Bezahlt“ und „Erledigt“ erläutert.

Belegmanagement | Abruf von Zahlungen aus sevdesk

Das Dokument beschreibt die manuelle Aktivierung und Verwaltung von Zahlungskonten im ADDISON Direkt Belegmanagement in Verbindung mit sevdesk. Zahlungen müssen explizit abgerufen werden. Es gibt Optionen zur Handhabung ausgeglichener oder privater Zahlungen. Nach dem Abruf müssen die Zahlungen manuell zur Übertragung an den Steuerberater freigegeben werden. Eine Übersicht aller Zahlungsbuchungen aus sevdesk ist ebenfalls verfügbar, allerdings nur, wenn Daten hierzu vorhanden sind.

Belegmanagement | Zurücksetzen einer Zahlung

Das Dokument beschreibt die Bedingungen für das Löschen oder Zurücksetzen von Zahlungen im Belegmanagement und im ADDISON Direkt Online-Banking. Einzelzahlungen können im Online-Banking gelöscht und der Zahlstatus zurückgesetzt werden. Bei Sammelzahlungen ist eine Löschung nur im Online-Banking möglich, solange sie noch nicht ausgeführt wurden. Änderungen des Zahlstatus oder der Zahlungsart erfordern eine Bestätigung. Auch beim Zurücksetzen von Zahlungen in einer SEPA-Datei müssen alle zugehörigen Belege beachtet werden, wobei der Zahlstatus auf Offen zurückgesetzt wird.

Belegmanagement | Einstellungen für die Bankabstimmung

Dieser Artikel beschreibt die verfügbaren Einstellungen für die Bankabstimmung im Belegmanagement. Er erläutert, wie Konfigurationsoptionen aufgerufen und angepasst werden.

Belegmanagement | Arbeiten mit der Bankabstimmung

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie im Belegmanagement mit der Bankabstimmung arbeiten. Er erklärt die Oberfläche, den täglichen Ablauf sowie die wichtigsten Aktionen beim Abgleich von Kontoumsätzen mit Belegen.

Belegmanagement | EÜR-Version der Bankabstimmung

Dieser Artikel beschreibt die EÜR-spezifische Version der Bankabstimmung im Belegmanagement. Er erläutert die Besonderheiten und Einschränkungen, die für Mandanten mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung gelten.

Belegmanagement | Regelanlage und Verwaltung der Bankabstimmung

Regeln in der Bankabstimmung ermöglichen die automatische Zuordnung wiederkehrender Kontoumsätze, denen kein Beleg im Belegmanagement zugeordnet ist. Dieser Artikel beschreibt, wie Regeln angelegt werden, wie sie im Abstimmprozess entstehen und wie die Regelverwaltung genutzt wird.

Belegmanagement | Schnelleinstieg Bankabstimmung

Dieser Artikel bietet einen kompakten Einstieg in die Bankabstimmung im Belegmanagement. Er beschreibt die wichtigsten Schritte, um die Bankabstimmung schnell einzurichten und zu nutzen.

Belegmanagement | Privat-Markierungen in der Bankabstimmung

Dieser Artikel beschreibt, wie Belege und Kontoumsätze in der Bankabstimmung als privat markiert werden. Die Privat-Markierung sorgt dafür, dass entsprechende Buchungen auf das hinterlegte Privatkonto erfolgen und für den Steuerberater als private Vorgänge erkennbar sind.

Belegmanagement | Bankabstimmung Vorgehensweise

Die Bankabstimmung im Belegmanagement durchläuft einen strukturierten Ablauf: vom Import der Kontoumsätze über den automatischen Abgleich mit Belegen bis zur Übergabe der Zahlungsbuchungen an ADDISON oder AKTE. Dieser Artikel beschreibt die einzelnen Schritte und Funktionen des Ablaufs.

Belegmanagement | Voraussetzungen & Varianten der Bankabstimmung

Die Bankabstimmung im Belegmanagement steht für Mandanten mit und ohne OP-Buchhaltung zur Verfügung. Dieser Artikel beschreibt die Lizenz- und Softwarevoraussetzungen sowie die zwei Varianten der Bankabstimmung und ihre Unterschiede in der Datenübergabe an die Kanzleisoftware.

Belegmanagement | Aktivierung Bankabstimmung im Online Banking

Die Aktivierung der Bankabstimmung erfolgt im Online Banking pro Bankkonto und ist ausschließlich Kanzleimitarbeitern vorbehalten. Nach der Aktivierung werden Kontoumsätze automatisch ab einem definierten Zeitpunkt und in einem festgelegten Intervall als Kontoauszüge an das Belegmanagement übertragen.

SMART Connect | Voraussetzungen für Sammelzahlungen

Das Dokument beschreibt die Erstellung von Sammelzahlungen im Zahlungs-Workflow von SMART Connect, der bei aktivem Zusatzmodul nutzbar ist. Es werden spezifische Voraussetzungen genannt, die erfüllt sein müssen, wie die Belegarten, die Zahlungsart, der Status und die Berechtigung zum Erstellen von Zahlungen. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines hinterlegten Bankkontos hingewiesen. Weiterführende Links bieten zusätzliche Informationen zu Einzelzahlungen und zur Funktionalität des Zahlungs-Workflows in SMART Connect.

SMART Connect | Erstellung von Zahlungen

Das Dokument beschreibt die Erstellung von Einzelzahlungen in SMART Connect, insbesondere die Voraussetzungen und den Prozess zu Erstellung der Zahlungsinformationen. Zahlungen können nur für Eingangsrechnungen erstellt werden, wenn die Zahlungsart Überweisung ausgewählt und der Status offen oder kein Status ist. Es wird erläutert, wie man die notwendigen Daten erfasst, die Zahlung automatisiert an das Online-Banking übergibt oder eine SEPA-Datei erstellt. Zudem wird auf die Möglichkeit der automatischen Erstellung von Zahlungsinformationen beim Speichern des Beleges hingewiesen und erklärt, wie der Zahlungsstatus verwaltet wird.

SMART Connect | Belegerfassung & Zahlung - Schnelleinstieg Mandant

Die ADDISON OneClick-Applikation „ADDISON SMART Connect Integration“ erleichtert die Übertragung von Buchungen und Belegen an Steuerkanzleien. Nutzer können Belege direkt über die App hochladen, Rechnungsdaten analysieren lassen und neue Lieferanten anlegen. Die Zahlung für Belege kann aus SMART Connect heraus erstellt und an das integrierte Online-Banking übergeben oder als SEPA-Datei ausgegeben werden.

SMART Connect | Suchen von Zahlungen und ausgeglichenen Belegen

Das Dokument beschreibt den Menüpunkt Recherche, der eine Übersicht über Zahlungen beinhaltet, welche mit SMART Connect an das ADDISON OneClick Online-Banking übergeben wurden oder für welche SEPA-Dateien erstellt wurden. Nutzer können durch Klick auf das Zahlungssymbol Belege für Einzel- und Sammelüberweisungen abrufen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Zahlungsbuchungen, die aus sevdesk importiert wurden, in einer separaten Übersicht aufgeführt sind.

SMART Connect | Erstellung von Zahlungsbuchungen

Das Dokument beschreibt die Funktionen zur Erstellung von Zahlungsbuchungen in SMART Connect, die nur bei aktivierter Zahlungserstellung verfügbar sind. Nutzer können diese für Einzel- oder Sammelzahlungen einstellen, wobei Verrechnungskonten hinterlegt werden müssen. Bei fehlenden Konten wird ein Hinweis angezeigt. Die Zahlungsbuchungen werden in speziellen Workflow-Steps eingereiht und zur Kanzleisoftware übergeben. Zudem wird erläutert, wie Belegnummern für Zahlungsbuchungen festgelegt werden und wie die Verarbeitung über Online-Banking erfolgt.

SMART Connect | Hinzufügen einer Bankverbindung

Das Dokument beschreibt die Aktivierung und Nutzung von Zahlungseinstellungen in einer Steuerberatungssoftware. Nach der Aktivierung durch die Steuerberaterkanzlei können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden. Es wird die automatische Synchronisation von Bankkonten im Zusammenhang mit ADDISON OneClick Online-Banking erläutert. Zudem wird erklärt, wie man manuell Bankverbindungen hinzufügt oder bearbeitet und welche Einstellungen für die automatisierte Erstellung von Zahlungsinformationen gelten. Das Dokument enthält praktische Anleitungen und Optionen zur Verwaltung von Bankverbindungen und Zahlungsdaten.

SMART Connect | Sammelzahlung erstellen

Das Dokument beschreibt den Prozess zur Erstellung einer Sammelzahlung innerhalb des Zahlungs-Workflows. Zunächst müssen alle Belege im Workflow-Schritt "Zahlungsvorschlag" überprüft werden. Danach erfolgt eine Validierung, um sicherzustellen, dass keine Beanstandungen vorliegen. Schließlich wird die Zahlung erstellt, wobei Belege entweder an das Online-Banking übergeben oder als SEPA-Datei ausgegeben werden können. Anwender können während des gesamten Prozesses zurückkehren oder Vorgänge abbrechen, falls Anpassungen notwendig sind.