Allgemeine Dokumentation
Hier finden Sie alle Hilfeartikel zur ADDISON Direkt Kasse.
Letzte Aktualisierung: Kasse | Übersicht zeigt nicht alle Kassen
Der Dokument beschreibt, wie man unter Einstellungen > Vorerfassung die Anzeige von Kassen und Banken anpassen kann. Falls nicht alle Optionen sichtbar sind, könnte ein Filter bei den "Zulässigen Kassen" aktiviert sein. Benutzer können diesen Filter über ein Dropdown-Menü ändern und anschließend ihre Einstellungen speichern, um Zugriff auf alle Kassen und Banken zu erhalten.
Kasse | Erfassung von baren Geschäftsvorfällen in fremder Währung (z. B. Schweizer Franken/Polnische Zloty/Tschechische Kronen)
Die ADDISON OneClick Kasse unterstützt keine Währungsauswahl oder automatische Umrechnung. Einzahlungen und Auszahlungen müssen in Euro (€) erfasst werden. Nutzer sollten den aktuellen Tageskurs der Fremdwährung ermitteln und diesen in Euro umrechnen. Bei Vorliegen eines Belegs mit umgerechnetem Betrag ist eine Umrechnung nicht erforderlich. Die Umrechnungskurse sind auf der Webseite der Europäischen Zentralbank einsehbar, und Nutzer werden beraten, welche Daten sie mit ihrem Steuerberater klären sollten.
Kasse | Vorteile der ADDISON OneClick Kasse
Das Dokument beschreibt die Vorteile der Kassenbuchführung mit der ADDISON OneClick Kasse, die den strengen Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen entspricht. Es wird betont, dass die Software benutzerfreundlich, onlinebasiert und revisionssicher ist. Nutzer können Kassenbewegungen flexibel erfassen, ohne zusätzliche Softwarekosten, und die Zusammenarbeit mit Beratern wird erleichtert. Die Lösung stellt sicher, dass Daten sicher sind und nur von berechtigten Personen eingesehen werden können. Ein offizielles Testat belegt die Einhaltung der Buchführungsstandards.
Kasse | Unterscheidung der Anwendungen "Kasse" und "Kasse hochladen"
Die Kassen-App ermöglicht die direkte Erfassung und Übermittlung von Geschäftsvorfällen an die Steuerkanzlei via Internetbrowser, ohne zusätzliche Softwareinstallation. Sie bietet Vorteile wie einfache Nutzung, automatische Datenübergabe und sichere Speicherung in einem deutschen Rechenzentrum. Die App „Kasse hochladen“ erlaubt die sichere Übertragung von Buchungsdaten aus anderen Systemen an die Steuerkanzlei, unterstützt vielfältige Buchungsformate und benötigt ebenfalls keine neue Software. Somit können Nutzer je nach Bedarf eine der beiden Apps verwenden, um ihre Buchhaltungsprozesse zu optimieren.
Kasse | Buchung auf Unterkonten
Die Dokumentation beschreibt, wie in den Einstellungen unter Vorerfassung die erforderlichen Unterkonten manuell angelegt werden können. Unterkonten können dabei auch aus ADDISON / ADDISON Akte im Rahmen der Synchronisation der Stammdaten übergeben werden.
Kasse | Letzte Zuordnung automatisch vorschlagen (Einstellung „automatische Kontonummern“)
Die Funktion ermöglicht es Benutzern, dass das zuletzt eingegebene Konto für die Zuordnung automatisch als Vorschlag bei der nächsten Erfassung bereitgestellt wird. Über die Einstellungen kann eine Voreinstellung für Kontenvorschläge unter Benutzer konfiguriert werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn häufig dieselben Konten oder Personenkonten erfasst werden müssen.
Kasse | Versendete Kassenbewegungen erkennen
Das Dokument informiert darüber, dass eine Erfassung mit einem Wolkensymbol bedeutet, dass die Buchung bereits an den Steuerberater gesendet wurde. Erfassungen ohne dieses Symbol müssen noch übertragen werden.
Kasse | Festlegung der zulässigen Kassen und Banken je Nutzer
Das Dokument beschreibt die individuelle Steuerung der verfügbaren Kassen und Banken für jeden ADDISON OneClick-Nutzer. Es sind zwei Schritte erforderlich: zuerst das Anlegen der Kassen und Banken im Mandantenbereich und dann die Zuordnung der Nutzer zu bestimmten Kassen oder Banken. Dabei kann jeder Nutzer mehrere Kassen, jedoch nur eine Bank zugewiesen bekommen. Ohne Einschränkungen haben die Nutzer Zugriff auf alle Banken.
Kasse | Belege löschen
Das Dokument beschreibt, dass das Löschen von Belegen in der Belegliste nicht möglich ist, wenn diese bereits einer Buchung zugeordnet sind, erkennbar durch das Büroklammer-Symbol. Um einen solchen Beleg zu löschen, muss er zuerst von der Buchung entfernt werden, bevor er in der Belegliste gelöscht werden kann. Es werden entsprechende Schritte zur Bearbeitung angezeigt.
Kasse | Festschreibungen aufheben - Anleitung für Steuerberater
Der Dokument beschreibt, wie Kanzleisachbearbeiter das Recht zur erneuten Freigabe von Erfassungsdaten für Mandanten aktivieren können. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert, kann jedoch in ADDISON Online über "Administration" unter "Vorerfassung" und "Benutzer" angepasst werden. Wichtig ist, dass Mandanten nach dem Versand von Buchungen keine Änderungen mehr vornehmen können.
Kasse | Belegzuordnungen erkennen
Das Dokument beschreibt, wie in der ADDISON OneClick Kasse erkannt wird, ob einer Buchung bereits ein Beleg zugeordnet wurde. Solche Bewegungen sind mit einer Büroklammer gekennzeichnet. Dieser visuelle Hinweis deutet auf eine Belegzuordnung hin, um die Nachverfolgbarkeit und Organisation der Kassendaten zu erleichtern.
Kasse | Zuordnung von Belegen zu Kassenbewegungen
Das Dokument beschreibt die unterstützten Dateiformate (PDF, JPG, JPE, PNG, TIF) für das Scannen von Belegen und empfiehlt das PDF-Format. Es erläutert zwei Methoden zur Zuordnung von Belegen zu Kassenbewegungen: Direkte Zuordnung über den Explorer und Hochladen eingescannter Belege. Es wird darauf hingewiesen, dass mehrere Belege einer Bewegung zugeordnet werden können und bietet Anleitungen zur Eingabe von Belegdaten. Ein Querverweis zu weiteren Informationen ist ebenfalls enthalten.
Kasse | Erfassung von Notizen zu Buchungen
Der Dokument beschreibt, wie man zusätzliche Notizen zu Einträgen erfassen kann. Nutzer müssen auf das Stiftsymbol klicken, um ein Notizfeld zu öffnen, in dem bis zu 3.500 Zeichen eingegeben werden können. Nach der Speicherung wird die Notiz als Tooltip angezeigt.
Kasse | Einstellungen und Stammdaten bearbeiten
Die Ersteinrichtung der ADDISON OneClick Kasse erfolgt durch den Berater, der Stammdaten wie Mandanteninformationen, Sachkonten und für Personenkonten die Adressdaten synchronisiert. Firmennutzer können bestimmte Informationen wie Kontaktdaten und Benutzerzuordnungen selbstständig ändern. Weitere Verwaltungsfunktionen sind möglicherweise eingeschränkt und können nur vom Berater angepasst werden. Nutzer sollten abklären, ob fehlende Funktionen aufgrund von eingeschränkten Rechten nicht verfügbar sind, um gegebenenfalls zusätzliche Berechtigungen zu erhalten.
Kasse | Firmenlogo hinterlegen z.B. für den Kassenreport
Im Kassenreport wird das Mandantenlogo nicht angezeigt. Um das Logo sichtbar zu machen, kann es im Mandantenportal unter den Einstellungen in der Vorerfassung gespeichert werden. Dort sollte das Firmenlogo hochgeladen und gespeichert werden.
Kasse | Festschreibungen aufheben bzw. rückgängig machen
Der Dokumententext beschreibt, wie man eine versehentlich festgeschriebene Bewegung wieder öffnen kann, um Eingaben zu bearbeiten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Steuerberater das Recht "Buchungen wieder freigeben" aktiviert hat. Ist der Monat jedoch bereits abgeschlossen und die Bewegungen versandt, sind nachträgliche Änderungen nicht mehr möglich, und der Steuerberater muss kontaktiert werden, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen.
Kasse | Favoriten anlegen
Das Dokument beschreibt die Funktion zur Speicherung von Geschäftsvorfällen als Favoriten in der ADDISON OneClick Kasse. Nutzer können durch einen Check „Favorit speichern“ eine neue Zuordnung anlegen, die Informationen wie Konto, Bezeichnung, Umsatzsteuer, Kostenstelle, Kostenträger und Buchungstext enthält. Bei der Eingabe neuer Geschäftsvorfälle werden diese Favoriten zur Auswahl angeboten und die entsprechenden Felder automatisch vorbelegt. Eine nachträgliche Bearbeitung ist die Vorerfassung | Konten und Zuordnungen möglich.
Kasse | Erfassung von Bewegungen
Das Dokument beschreibt den Prozess zur Erfassung von Kassenbewegungen in einem System, nachdem eine Kasse angelegt und der Anfangsbestand erfasst wurde. Nutzer müssen zunächst die entsprechende Kasse und den Zeitraum auswählen, bevor sie die Bewegungen im rechten Bereich eingeben können. Es besteht die Möglichkeit, direkt Belege zuzuordnen oder Kassenbewegungen zunächst ohne Belege zu erfassen und diese später hinzuzufügen.
Kasse | Erfassung barer und unbarer Bewegungen in der Kasse
Die getrennte Verbuchung von baren und unbaren Geschäftsvorfällen ist entscheidend für die Wahrung der Grundsätze der Wahrheit und Klarheit in der Buchführung. Eine unsachgemäße Verbuchung kann zu Verstößen gegen diese Prinzipien führen. Es wird empfohlen, den Steuerberater zu kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu klären.
Kasse | Eingabe des Anfangsbestands
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erfassung des Kassenbestands in der neu angelegten ADDISON OneClick Kasse. Zunächst wird ein Anfangsbestand eingegeben, gefolgt von der Überprüfung der erfassten Kassenbewegungen. Nutzer können Kassenbewegungen chronologisch sortiert einsehen und neue Einträge hinzufügen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Erfassungen zu gegebener Zeit an den Steuerberater übermittelt werden.
Kasse | Testat bzw. Prüfbericht für die ADDISON OneClick Kasse
Die ADDISON OneClick Kasse wurde erfolgreich von der WP-Gesellschaft Ernst & Young GmbH geprüft und erhielt ein Testat gemäß IDW PS 880. Die Software erfüllt die Anforderungen an ordnungsgemäße DV-gestützte Buchführungssysteme. Mandanten können den detaillierten Prüfungsbericht bei ihrem Steuerberater anfordern. Für Steuerberater betseht eine Zugriffsmöglichkeit über die Software.
Kasse / Banking | Neuanlage von Kassen und Banken
Das Dokument beschreibt, wie man eine neue Kasse in einem Kassenbuch erstellt. Es gibt mehrere Optionen: über die Übersichtsseite > Neue Kasse, indem man die Bezeichnung und Nummer der Kasse angibt, oder unter den Einstellungen (Vorerfassung) im Bereich Kontierungsdaten. Nach der Erstellung der neuen Kasse sollten die Angaben gespeichert werden. Anschließend ist der Anfangsbestand zu erfassen.
Kasse | Erstellung eines Zählprotokolls (Kassensturz)
Die Funktion Kassensturz ermöglicht es Nutzern, den tatsächlichen Bargeldbestand in der Kasse mit dem Kassenbestand der ADDISON OneClick Kasse abzugleichen und das Zählprotokoll zu speichern. Dies fördert die Genauigkeit und Transparenz der Kassendaten.
Kasse | Korrektur des Anfangsbestands
Der Dokumenteninhalt beschreibt die Möglichkeit, den Anfangsbestand zu korrigieren, solange noch keine Festschreibung erfolgt ist. Im Erfassungsmonat können Buchungstag und Betrag jederzeit geändert werden. Zudem wird erläutert, dass durch Löschung und Neuanlage eine Verschiebung des Anfangsbestands in andere Monate ermöglicht wird.