Presupuestaria y ratios
Seguimiento de presupuestos y obtención de ratios financieros clave.
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Cómo informar la distribución analítica presupuestaria
Este documento explica cómo informar la distribución analítica presupuestaria para las cuentas de los grupos 6 y 7 en diferentes niveles de la empresa usando un software específico. Se detalla el proceso de selección de cuentas, acceso al árbol de distribución analítica y asignación de porcentajes de gastos o ingresos a distintos niveles. Además, indica cómo generar un listado de Pérdidas y Ganancias Analítica junto con la presupuestaria, marcando la opción correspondiente en el informe. Se incluyen imágenes ilustrativas de cada paso para facilitar la comprensión.
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Crear un presupuesto
El documento explica cómo crear y gestionar presupuestos en la aplicación. Para crear un presupuesto, se debe ingresar el código de cuenta, su naturaleza y los saldos esperados mensuales o anuales. También se detalla cómo distribuir analíticamente los gastos o ingresos de las cuentas del grupo 6 o 7 entre niveles de la empresa mediante porcentajes, seleccionando niveles desde un árbol jerárquico. Finalmente, se puede generar un Listado de Pérdidas y Ganancias Analítica incluyendo la información presupuestaria para un análisis detallado.
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Cómo modificar un presupuesto y hacer un seguimiento
El documento describe la funcionalidad de la ventana de Mantenimiento de Presupuestos, que muestra cuentas presupuestadas de una empresa con sus saldos reales y desviaciones. Permite filtrar cuentas según el porcentaje de desviación y realizar seguimiento mensual. La ventana de Desglose de Presupuestos ofrece comparaciones mensuales y acumuladas entre valores presupuestados y reales, mostrando desviaciones en euros y porcentaje. También se pueden visualizar saldos mensuales detallados y acceder a extractos y asientos contables. Además, es posible modificar los importes presupuestados mensualmente desde esta ventana.