Analizar extractos
Procesa y reconoce los movimientos para agilizar la conciliación.
Última actualización: a3asesor Banka3ERP Bank
Cómo gestionar extractos con estado No Interpretado
El documento explica cómo asignar contrapartidas en registros de extractos bancarios no interpretados en a3ERP Bank. Se muestra el icono que indica esta situación y se detalla que el usuario debe asignar manualmente la cuenta contable, usar reglas para automatizar el proceso o realizar una asignación masiva filtrando registros con criterios comunes. Se incluyen ejemplos y capturas que ilustran cada método, facilitando la correcta interpretación y registro contable de movimientos no asociados automáticamente a facturas o carteras.
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Gestión de extractos con estado interpretado correctamente
Este documento explica cómo gestionar extractos bancarios en a3ERP Bank cuando el estado es "interpretado correctamente", indicado con un icono verde. En este caso, el usuario solo debe verificar los registros, ya que el sistema los ha procesado automáticamente. Se muestra un ejemplo con un cobro de factura y movimientos de comisiones, donde el sistema identifica la factura correspondiente. Al seleccionar un registro, se puede ver la propuesta de contrapartida, el asiento contable que se exportará y datos adicionales del extracto no visibles en el concepto, facilitando así la revisión y contabilización automática.
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Cómo aplicar búsquedas, filtros y ordenar columnas
El documento describe cómo realizar búsquedas y configurar el orden de columnas en una interfaz. Explica el uso de filtros en columnas, incluyendo filtros personalizados para texto ("Contiene") y numéricos ("Filtros entre rango"). Detalla el procedimiento para ordenar columnas de forma ascendente o descendente, y cómo restablecer el orden original. Además, indica cómo mover columnas arrastrando su título o usando un botón específico para configurar el orden de las columnas según preferencias del usuario.
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Cambios masivos de estado en movimientos contables
Este documento explica cómo realizar cambios de estado masivos en movimientos contables mediante selección múltiple (marcar todos, rango con Mayúscula o individual con Ctrl). Permite asignar contrapartida y descripción de forma masiva. Los estados modificables son: de "No interpretado" a "Interpretado", de "Interpretado" a "Revisado", de "No contabilizable" a "No interpretado" y viceversa. Incluye imágenes que ejemplifican el proceso y resalta la secuencia para seleccionar movimientos, elegir acción y definir el nuevo estado.
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Opciones de la barra de herramientas en la ventana análisis
El documento describe las funciones y opciones disponibles en la ventana de análisis del software a3asesor Bank. Incluye herramientas para importar detalles bancarios, analizar extractos, gestionar asientos contables, incidencias y realizar búsquedas avanzadas. Permite mantenimiento de cuentas corrientes, saldos y extractos, además de incorporar notas en movimientos. También se detalla la configuración de bancos, documentos, banca electrónica y opciones generales de contabilización, con énfasis en automatización y personalización para optimizar la gestión bancaria y contable. Se incluyen imágenes ilustrativas de cada función.
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Búsqueda avanzada de asientos
El documento describe la función de “búsqueda de asientos” en un software contable, que permite buscar datos en la contabilidad de los dos últimos años. Ofrece dos modos: búsqueda general y búsqueda avanzada. La búsqueda general incluye filtros como rango de fechas, importe, cuenta, tipo de apunte y origen del asiento. La búsqueda avanzada permite buscar por contenido específico. Esta herramienta está disponible en los diarios de a3asesor Eco y a3asesor Con, facilitando una localización eficiente y detallada de asientos contables.
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Estados del área de trabajo de análisis de extractos
El sistema a3asesor Bank automatiza la asignación de contrapartidas a movimientos bancarios, aprendiendo de correcciones manuales para mejorar su precisión. Existen varios estados para los extractos: no contabilizable (automático o manual), interpretado (con contrapartida asignada), con múltiples propuestas de contrapartida, y no interpretado (requiere asignación manual). El usuario puede buscar y seleccionar cuentas desde la contabilidad para asociarlas a los movimientos. El sistema utiliza todos los datos visibles y ocultos del extracto para cruzar información y evitar duplicidades, facilitando así una gestión eficiente y precisa de los movimientos bancarios.
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Analizar y área de posicionamiento
El documento explica cómo analizar extractos bancarios importados en a3asesor Bank. Al seleccionar un extracto y pulsar "Analizar", el sistema busca movimientos contables relacionados en ejercicios anteriores para asignar contrapartidas, detectando datos como CIF, razón social, descripciones e importes. Se describen los distintos estados del análisis: interpretado, varias posibles contrapartidas, no interpretado y no contabilizable. Además, detalla el área de posicionamiento con resumen de empresa, cuenta, fechas y saldos, y ofrece opciones para recuperar el orden del extracto, configurar columnas y refrescar datos desde a3asesor Eco y Con, facilitando la gestión y revisión de movimientos bancarios.
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Ventana principal
La ventana principal de la aplicación permite acceder a los procesos de Importación, Análisis y Exportación de información, así como a la configuración general, configuración de usuario y ayuda. Los extractos se organizan en un árbol según su estado (pendiente de validar, importado, en curso, interpretado, revisado, contabilizado) y por empresa. Además, ofrece filtros de búsqueda para localizar facturas por empresa, cuenta, formato, estado o rango de fechas, facilitando la gestión y consulta de la información financiera.
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Cómo analizar y revisar estados de extractos bancarios
Este documento explica cómo analizar extractos bancarios importados en a3asesor Bank. Al analizar, el sistema busca coincidencias en la contabilidad de dos ejercicios previos o en movimientos previos para identificar datos como CIF/NIF, razón social, descripción e importes. Describe los posibles estados de los extractos tras el análisis: interpretado (contrapartida asignada), varias posibles contrapartidas, no interpretado (requiere asignación manual), no contabilizable automático (línea ya procesada) y no contabilizable manual (usuario marca línea sin contabilizar para evitar duplicidad).