Exportar extractos
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Última actualización: a3asesor Banka3ERP Bank
Exportar extracto
El documento explica el proceso para exportar extractos bancarios en a3ERP Bank, detallando cómo cambiar el estado de los movimientos a "Revisados" individual, masiva o automáticamente tras estar "Interpretados". Tras la revisión, se puede exportar el extracto para generar asientos contables en a3ERP. También describe cómo visualizar asientos importados y cómo borrar una exportación, restaurando el estado original y anulando cobros/pagos y asientos generados. Se advierte que eliminar extractos directamente en a3ERP Bank no elimina datos en contabilidad y requiere borrado manual en a3ERP.
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Cómo saber el número de asientos exportados en el sistema
Este documento explica cómo consultar el volumen de asientos exportados desde a3asesor Bank hacia a3asesor Eco o Con. Desde a3asesor Bank, se debe acceder a "Configuración" y luego a "Control de volumen" para ver el ejercicio y los asientos consumidos. Se aclara que el volumen disponible es por ejercicio, con un límite (ejemplo: 80.000 asientos). Si se requiere ampliar la licencia para exportar más asientos, se debe contactar con el departamento comercial. Se incluyen imágenes ilustrativas del proceso.
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Exportar extractos
Este documento explica cómo exportar extractos bancarios desde la aplicación principal a a3asesor Eco o a3asesor Con. Solo se exportan extractos con todos sus movimientos marcados como "Revisados". Al pulsar el botón de exportar, aparece un mensaje que permite ver un informe con los asientos contables que se exportarán. Una vez exportado, el extracto pasa al apartado "Contabilizado". Para ver todos los extractos exportados, se debe activar la opción "Mostrar extractos contabilizados". Además, se ofrece un enlace para aprender a marcar movimientos como revisados.
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Deshacer extractos contabilizados
Este documento explica cómo deshacer la contabilización de extractos en a3asesor Bank. Los pasos incluyen: activar la opción "Mostrar extractos contabilizados" para visualizar todos los extractos, seleccionar y editar el extracto deseado, cambiar el estado de todos sus movimientos a "Revisado" y así eliminar el apunte contable asociado. Al hacer esto, el extracto queda en estado "Revisado" y desaparece de la aplicación de contabilidad, permitiendo revertir el proceso contable realizado sobre los extractos bancarios.