Tesorería y cartera
Control de cobros, pagos, remesas y movimientos financieros..
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Listado de Cartera
El documento explica cómo obtener desde "Tesorería / Listado de Cartera" un listado de cobros o pagos pendientes, configurando filtros por clientes, fechas (factura o vencimiento), tipos y estados de vencimientos. Permite listar cobranzas o pagos, con opción a agrupar por periodos o cuentas, y elegir campos y formato de impresión. También se pueden listar vencimientos con nota específica. Destaca que bajo criterio de caja, ciertos pagos aparecen como pendientes y que es posible filtrar tipos de pago detalladamente. Una herramienta flexible para gestión y control financiero de vencimientos.
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Generar una orden de pago en soporte magnético
Este documento explica cómo generar el soporte magnético para la emisión de pagos mediante la aplicación. Indica que se debe informar el destino y nombre del fichero, la fecha de pago y seleccionar opciones como contabilizar la remesa, desglosar importes por proveedor o agrupar pagos. Detalla los formatos disponibles (Norma CSB, SEPA XML CORE, SEPA texto CORE) y opciones para cheques o pagarés. También describe la integración con Microsoft Word para crear y personalizar la Hoja de Presentación usando campos variables, permitiendo editar y guardar la plantilla antes de su impresión o listado.
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Estado de una remesa de cobro / orden de pago
El documento explica cómo modificar el estado de una remesa de cobro u orden de pago en la aplicación, detallando los distintos estados en que puede encontrarse: Pendiente (editable), Enviada (enviada al banco, no editable), Contabilizada (procesada y asiento generado), Parcialmente Contabilizada (con vencimientos pendientes y cobrados/pagados) y Anulada (remesa anulada, vencimientos vuelven a estar pendientes). Además, indica las implicaciones y restricciones de cada estado, facilitando la gestión y control de las remesas y órdenes de pago.
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Conciliación bancaria. Importar norma CSB 43
El documento explica cómo importar un fichero Norma 43, requiriendo que la empresa tenga activada la tesorería. Detalla el uso del asistente de conciliación bancaria en el módulo de Tesorería, incluyendo la selección de empresa, conexión con banca electrónica o importación manual del fichero, comparación de saldos y conciliación automática y manual de movimientos. Se incluyen imágenes ilustrativas paso a paso para guiar al usuario en el proceso y enlaces a artículos relacionados sobre conciliación bancaria.
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Cómo realizar una conciliciación bancaria
El texto explica cómo usar la versión Plus de una aplicación para realizar conciliaciones bancarias rápidas entre extractos y movimientos contables. Describe dos métodos: conciliación automática, que empareja movimientos coincidentes o identifica movimientos para conciliación manual; y conciliación manual, donde el usuario selecciona y empareja movimientos bancarios y contables. También se detalla cómo crear nuevos movimientos bancarios, contabilizar movimientos pendientes, consultar asientos contables y acceder al histórico de importaciones. Todo ello desde el módulo "Tesorería / Conciliación bancaria", con soporte visual y opciones de filtrado y ordenación para facilitar el proceso.
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Trabajar con Tesorería
Este documento detalla la configuración de la gestión financiera en la aplicación, incluyendo la activación de opciones para vencimientos o tesorería según la versión (Base o Plus). Explica cómo dar de alta bancos de la empresa, con datos bancarios y banca electrónica. Además, describe la configuración de cuentas de clientes y proveedores, incluyendo datos de contacto, formas de pago, y vencimientos. También se indica cómo gestionar los bancos relacionados con clientes o proveedores, destacando la selección de cuentas por omisión y el manejo de altas, modificaciones o eliminaciones de bancos asociados.
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Alta de movimientos bancarios en conciliación bancaria
Esta guía explica cómo dar de alta manualmente movimientos bancarios en el módulo de Conciliación Bancaria, accediendo desde Tesorería. Se detalla la selección de la cuenta contable, el rango de fechas e importes para filtrar movimientos, y el uso del botón "Nuevo" para ingresar manualmente cada movimiento. Se indica que los importes de salida deben ser negativos y los de entrada positivos. Finalmente, se confirma que, al aceptar, se pueden seguir añadiendo movimientos o cancelar para salir de la ventana.
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Cómo cobrar vencimientos y generar apuntes contables
Este documento explica cómo marcar vencimientos como cobrados en un software de gestión. Se seleccionan los vencimientos, se elige la opción "Cobrar" y se accede a la ventana de "Generación de Apuntes de Cobro", donde se configuran la fecha de contabilización, la cuenta de tesorería y el tipo de cobro. Se puede optar por contabilizar el cobro para generar automáticamente el asiento contable o solo marcarlo como cobrado sin asiento. Finalmente, desde un vencimiento cobrado, se puede acceder al Mantenimiento de Apuntes para consultar o modificar el asiento generado.
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Alta de una remesa de cobro / orden de pago
Este documento explica cómo crear una nueva remesa de cobro u orden de pago en una aplicación. Detalla los pasos para ingresar datos como fecha, tipo de remesa/orden y banco de la empresa. Describe cómo seleccionar vencimientos según criterios (fechas, importes, bancos) y filtrar por tipos de cobro o pago. También indica cómo gestionar la inclusión o exclusión de vencimientos en la remesa, marcar/desmarcar vencimientos, y modificar datos de cobros o pagos desde la ventana de mantenimiento. Incluye imágenes ilustrativas para facilitar el proceso.
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Cómo devolver un vencimiento y gestionar sus consecuencias
El documento explica cómo devolver un vencimiento en la aplicación. Se seleccionan los vencimientos, se accede a la opción "Devolver" y se configura la fecha y si se desea contabilizar la devolución, lo cual genera un asiento para anular el cobro. Se puede ajustar el importe devuelto si no es total. La devolución genera un apunte que mantiene la deuda del cliente, marca el vencimiento como devuelto (que no puede modificarse) y crea un nuevo vencimiento pendiente, que sí puede gestionarse normalmente. También se pueden contabilizar gastos asociados desde mantenimiento de apuntes.
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Plantillas contabilización
El documento describe cómo utilizar plantillas en una aplicación para contabilizar automáticamente pagos, cobros y devoluciones de vencimientos. Explica la gestión de plantillas: crear, modificar, copiar o eliminar. Al crear una plantilla, se configuran datos como código, tipo, descripción y opciones sobre la generación de asientos contables. Se detallan tipos de línea (clientes, proveedores, efectos a cobrar/pagar), con reglas para asignar cuentas contables, conceptos y documentos automáticos, así como la forma de imputación contable (Debe/Haber). Esto permite generar asientos personalizados y automáticos según los vencimientos seleccionados.
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Cómo gestionar remesas de cobro y órdenes de pago
El documento describe el proceso para gestionar remesas de cobro y órdenes de pago desde el menú principal en la opción de Tesorería. Explica cómo crear, modificar, eliminar y generar remesas u órdenes de pago en diferentes formatos (papel, magnético o banca electrónica). También detalla botones para acceder al mantenimiento de cobros y pagos, realizar la contabilización automática y cambiar el estado de las remesas u órdenes, facilitando una gestión organizada y eficiente de estos documentos financieros.
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Cómo generar una remesa para banca electrónica paso a paso
Este documento explica cómo configurar y generar remesas para banca electrónica mediante una aplicación específica. Se detalla el proceso de acceso al fichero CSB, selección de la norma de remesa (CSB, SEPA XML CORE o SEPA texto CORE), y la fecha de ingreso. También se mencionan opciones como contabilizar automáticamente la remesa y generar una domiciliación por cliente. La aplicación facilita la generación automática del nombre y la ruta del fichero, permitiendo al usuario modificarlos si es necesario.