Tesorería y cartera
Control de cobros, pagos, remesas y movimientos financieros..
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Listado de Cartera
El documento explica cómo obtener desde "Tesorería / Listado de Cartera" un listado de cobros o pagos pendientes, configurando filtros por clientes, fechas (factura o vencimiento), tipos y estados de vencimientos. Permite listar cobranzas o pagos, con opción a agrupar por periodos o cuentas, y elegir campos y formato de impresión. También se pueden listar vencimientos con nota específica. Destaca que bajo criterio de caja, ciertos pagos aparecen como pendientes y que es posible filtrar tipos de pago detalladamente. Una herramienta flexible para gestión y control financiero de vencimientos.
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Trabajar con Tesorería
Este documento detalla la configuración de la gestión financiera en la aplicación, incluyendo la activación de opciones para vencimientos o tesorería según la versión (Base o Plus). Explica cómo dar de alta bancos de la empresa, con datos bancarios y banca electrónica. Además, describe la configuración de cuentas de clientes y proveedores, incluyendo datos de contacto, formas de pago, y vencimientos. También se indica cómo gestionar los bancos relacionados con clientes o proveedores, destacando la selección de cuentas por omisión y el manejo de altas, modificaciones o eliminaciones de bancos asociados.
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Cómo cobrar vencimientos y generar apuntes contables
Este documento explica cómo marcar vencimientos como cobrados en un software de gestión. Se seleccionan los vencimientos, se elige la opción "Cobrar" y se accede a la ventana de "Generación de Apuntes de Cobro", donde se configuran la fecha de contabilización, la cuenta de tesorería y el tipo de cobro. Se puede optar por contabilizar el cobro para generar automáticamente el asiento contable o solo marcarlo como cobrado sin asiento. Finalmente, desde un vencimiento cobrado, se puede acceder al Mantenimiento de Apuntes para consultar o modificar el asiento generado.
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Cómo devolver un vencimiento y gestionar sus consecuencias
El documento explica cómo devolver un vencimiento en la aplicación. Se seleccionan los vencimientos, se accede a la opción "Devolver" y se configura la fecha y si se desea contabilizar la devolución, lo cual genera un asiento para anular el cobro. Se puede ajustar el importe devuelto si no es total. La devolución genera un apunte que mantiene la deuda del cliente, marca el vencimiento como devuelto (que no puede modificarse) y crea un nuevo vencimiento pendiente, que sí puede gestionarse normalmente. También se pueden contabilizar gastos asociados desde mantenimiento de apuntes.
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Plantillas contabilización
El documento describe cómo utilizar plantillas en una aplicación para contabilizar automáticamente pagos, cobros y devoluciones de vencimientos. Explica la gestión de plantillas: crear, modificar, copiar o eliminar. Al crear una plantilla, se configuran datos como código, tipo, descripción y opciones sobre la generación de asientos contables. Se detallan tipos de línea (clientes, proveedores, efectos a cobrar/pagar), con reglas para asignar cuentas contables, conceptos y documentos automáticos, así como la forma de imputación contable (Debe/Haber). Esto permite generar asientos personalizados y automáticos según los vencimientos seleccionados.