Importar extractos
Incorpora extractos bancarios desde múltiples formatos.
Última actualización: a3asesor Banka3ERP Bank
Importar documento bancario papel y pdf
El documento describe el proceso para importar documentos bancarios escaneados o en formato PDF/imagen en a3ERP Bank. Incluye pasos desde seleccionar el formato, escanear o adjuntar archivos, hasta usar OCR para interpretar y seleccionar la tabla de datos, definir y editar las columnas. Posteriormente, se corrigen errores de interpretación y saldo manualmente. Finalmente, una vez corregidos los errores, se genera el extracto bancario importado, que pasa de estar pendiente de validar OCR a categoría importada. Se detallan opciones para validar, corregir y recalcular saldos para asegurar la correcta importación del documento bancario.
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Visas y remesas de cobro
El documento explica cómo importar detalles de visas, remesas de cobro y transferencias de pago en la ventana "Analizar extracto" de un documento bancario. Se utiliza un asistente para facilitar la importación, y tras este proceso, en la columna "Documento" aparecerán etiquetas como "Visa", "R.Cobro" o "T. Pago" según el tipo importado. Al hacer doble clic sobre estos, se accede a un análisis detallado de cada movimiento. Se destaca que el saldo debe coincidir con el movimiento y que el documento importado no debe superar las 999 líneas.
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Configuración de plantilla de documentos Excel
Este documento explica cómo configurar el formato de un fichero Excel al importarlo en a3asesor Bank cuando no es reconocido automáticamente. Se detalla el proceso para asignar manualmente los campos necesarios (fecha, concepto, importe y saldo) desde las columnas del fichero. El asistente muestra a la izquierda las columnas del Excel y a la derecha los campos requeridos. Se indica cómo vincular columnas del Excel a cada campo, incluyendo la acumulación de datos en un solo campo. Además, se menciona que si importe y saldo están en dos columnas (positiva y negativa), se deben seleccionar ambas, comenzando por la columna de importes positivos.
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Asistente de importación
Este documento explica cómo importar documentos bancarios en a3asesor mediante un asistente paso a paso. Los pasos incluyen presentación, selección de empresa, elección de banco y formato de archivo, confirmación del documento, proceso automático de importación y finalización. Se detalla cómo seleccionar la cuenta bancaria, importar diferentes formatos (Excel, CSV, Norma 43, PDF/imagen) y agregar múltiples documentos. Al terminar, los extractos importados se visualizan con un resumen. Además, se indica la necesidad de actualizar manualmente los bancos nuevos en a3asesor Bank si se añaden posteriormente en a3asesor Con o Eco.
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Cómo configurar columnas del extracto tras la importación
Este documento explica cómo reconfigurar las columnas del extracto bancario. Primero, el extracto debe estar en estado "No interpretado". Si está en "Interpretado", se debe seleccionar "Marcar Todo", cambiar el estado de los movimientos a "No Contabilizable" y luego a "No interpretado". Una vez en este estado, se habilita la opción para modificar o añadir columnas pulsando el botón con icono de escaneo en la parte superior derecha. Esto permite reasignar o agregar información en el extracto.