CCH Accounting (NL)
Hoe maak je een aankoopboeking aan in CCH Accounting?
Deze handleiding legt uit hoe je een gewone aankoopfactuur of een aankoopfactuur met een automatische opsplitsing voor privégebruik en niet-aftrekbare btw registreert.
Onderwerpresultaten voor Aankoopfacturen
Adsolut SuiteExpert/M
Startershandleiding: 5. ingave aankoopfactuur / verkoopfactuur
Het ingeven van een aankoop- of verkoopfactuur gebeurt op een gelijkaardige manier.
Expert/M
Hoe wordt bepaald of een UBL-bestand verwerkt wordt als factuur of als creditnota?
Bij de verwerking van een UBL-bestand in Expert/M wordt bepaald of het document als factuur of creditnota wordt geboekt aan de hand van de syntax van het bestand. Bij de "Invoice" syntax is het verplichte veld bepalend: waarde 380 betekent factuur, 381 betekent creditnota. Bij de "CreditNote" syntax wordt het document altijd als creditnota verwerkt, ongeacht de waarde in , mits het bestand voldoet aan de minimumvereisten (Peppol BIS 3.0 - EN16931) voor verwerking in Wolters Kluwer-applicaties.
Expert/M
Expert/M: het previewscherm activeren om te boeken vanuit een bestand
Dit document beschrijft hoe u het previewscherm activeert en configureert in een dossier via het menu Configuratie > Gekoppelde documenten in Expert/M. Het bevat instructies voor het instellen van bron- en doelmappen voor digitale documenten, waarbij automatisch verplaatste en gekoppelde bestanden worden beheerd. Dynamische paden kunnen worden samengesteld met parameters zoals [Dossierpath] en [Winuser]. Opties voor automatische bijvoeging en stempelplaatsing van documenten worden besproken. Ook wordt uitgelegd hoe UBL-bestanden in bulk verwerkt kunnen worden, met automatische boeking en bevestiging per document. Het document koppelt bestanden via links naar de doelmap, niet direct in de database.
Expert/M
Expert/M, UBL: Grootboekrekening - Koppelen aan artikel
Deze uitleg beschrijft de functie van de optie "Koppelen aan artikel" in het veld "Grootboekrekening" binnen Expert/M bij de verwerking van UBL-bestanden. Wanneer deze optie is geselecteerd, controleert het systeem of een artikel voorkomt in de koppelingstabel "Artikels". Als het artikel gevonden wordt, stelt Expert/M automatisch de gekoppelde grootboekrekening voor, en bij wijziging wordt de koppeling aangepast. Als het artikel niet gevonden is, gebruikt het systeem een grootboekrekening uit de leveranciersfiche, klantfiche of het dagboek, en bij handmatige wijziging wordt een nieuwe koppeling aangemaakt voor toekomstig gebruik. Links naar aanvullende informatie en gerelateerde onderwerpen zijn toegevoegd.
Expert/M
Documenten verwerken en boeken (UBL, PDFen e-invoicing): Voorbereidende instellingen
Dit document beschrijft de verwerking van documenten in Expert/M, met twee hoofdmethoden: manuele verwerking van PDF, JPG, JPEG, BMP en TTF-bestanden, en automatische verwerking van UBL-bestanden (e-invoicing). Voor UBL-bestanden zijn specifieke configuraties vereist, waaronder instellingen voor klanten, leveranciers, grootboekrekeningen, nummeringsregels en het verwerken van detaillijnen. Er wordt ook aandacht besteed aan het automatisch koppelen of aanmaken van klanten/leveranciers, het gebruik van grootboekrekeningen uit UBL, en het bepalen van het boekjaar op basis van documentdatum. Extra opties zoals het opnemen van bijlagen en het overnemen van eenheden zijn eveneens beschreven.
Expert/M
Documenten verwerken en boeken (UBL, PDFen e-invoicing): Na verwerking
Dit document beschrijft het automatische verwerkingsproces van documenten in Expert/M na bevestiging van een boeking. Bestanden worden automatisch verplaatst naar een doelmap en hernoemd met een prefix die module, documenttype, dagboeknummer en boekingsnummer aangeeft. Een digitale stempel met het documentnummer kan worden toegevoegd. Documenten kunnen als bijlage aan de boeking gekoppeld worden en zijn op verschillende manieren te openen, onder meer via detailweergave, overzicht en afdrukvoorbeeld. Voor financiële documenten geldt een aparte, meer manuele verwerkingswijze vanwege beperkingen van het UBL-formaat.
Expert/M
Documenten verwerken en boeken (UBL, PDFen e-invoicing): De verwerking
De handleiding beschrijft hoe UBL-bestanden in Expert/M automatisch of handmatig verwerkt kunnen worden, met opties voor bulk- of individuele verwerking. De automatische verwerking stopt bij handmatige acties, niet-herkende relaties, investeringen/voorraadelementen, controlemeldingen, of als "Iedere boeking bevestigen" aanstaat. Bij niet-herkende UBL-klanten/-leveranciers verschijnt een tussenscherm waarin je kunt koppelen aan een bestaande relatie of een nieuwe aanmaken. Dit scherm biedt geavanceerde zoek- en filtermogelijkheden in een instelbare grid. Optioneel kan nieuwe klant-/leveranciersnummering handmatig worden ingegeven als geactiveerd in de configuratie.
Expert/M
Documenten verwerken en boeken (UBL, PDF,...): Activatie
Deze handleiding beschrijft hoe Expert/M digitale facturen en creditnota’s automatisch kan tonen en bij boeking als bijlage koppelen, waarmee afdrukken wordt vermeden. Het preview-scherm ondersteunt PDF, JPG, JPEG, BMP en TIFF en kan UBL-bestanden automatisch boeken. Activatie gebeurt via het menu 'Configuratie > Gekoppelde documenten', waarbij bron- en doelmappen worden ingesteld. Documenten kunnen na verwerking automatisch als bijlage worden toegevoegd, met optie voor bevestiging. Expert/M voegt desgewenst een documentnummerstempel toe aan bijlagen. UBL-bestanden kunnen in bulk verwerkt worden, automatisch of met bevestiging per boeking.
Expert/M
Documenten verwerken en boeken (UBL, PDF en e-invoicing): Hoe begin je eraan?
Deze handleiding beschrijft hoe je aankopen en verkopen kunt inboeken in Expert/M software via twee methodes: de tegel "Te verwerken bestanden" op het startscherm en het menu Dagboeken. Het preview-scherm toont bovenaan een grid met documenten en onderaan de visualisatie ervan, met mogelijkheid tot aanpassing van verhouding, maximalisering en loskoppelen. In de grid kunnen documenten tijdelijk worden uitgesloten om verwerking te vermijden. De visualisatie biedt functies zoals opslaan, mailen, zoeken en navigeren. Instellingen zijn dossier- en dagboektypegebonden en kunnen tijdelijk of definitief aangepast worden.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Hoe kan ik een ondernemingsnummer meesturen in de UBL/PEPPOL vanuit Adsolut?
Dit document beschrijft een nieuwe optie in Adsolut voor het klantenportaal. Met deze optie kun je het ondernemingsnummer meesturen als ParticipantID in UBL/PEPPOL-bestanden door de instelling ‘Ondernemingsnummer in UBL’ aan te vinken.
Wanneer deze optie actief is, wordt het ondernemingsnummer gebruikt in plaats van het btw-nummer, zowel voor de verzender als voor de ontvanger.
Dezelfde instelling is ook beschikbaar op het hoofddossier (MASTERKB). Deze functionaliteit werd toegevoegd naar aanleiding van een vereiste van het Mercurius-platform van de overheid.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Betalingsvoorwaarden in Adsolut
Dit document geeft uitleg over het instellen en beheren van betalingsvoorwaarden in Adsolut. Standaard bevat Adsolut een tabel met gangbare betalingsvoorwaarden die aan relaties en leveranciers kunnen worden gekoppeld. Vervaldatums van facturen worden automatisch berekend op basis van deze voorwaarden. Gebruikers kunnen deze tabel aanvullen, betalingsvoorwaarden aanpassen en extra parameters invoeren, zoals einde maand, contante korting met termijn, en automatische opname in betalingsbestanden. Tevens is het mogelijk om op de factuur specifieke teksten weer te geven, bijvoorbeeld het bedrag van de korting, met behulp van beschikbare parameters voor teksten binnen het KMO-beheer.
Adsolut Boekhouding
Boeken van aankoopdocumenten met OCR in het 4° Kwartaal (e-fff UBL import)
Deze handleiding beschrijft het verwerken van aankoopdocumenten van het 4e kwartaal via e-fff UBL bestanden in Adsolut. Eerst wordt de importparameter EFFFPATH ingesteld op C:\Adsolut-Import\Import\EFFF. Vervolgens wordt het juiste boekhouddossier, zoals TACADS, geselecteerd. Door bestanden in de EFFFPATH-map te plaatsen, kan Adsolut automatisch aankoopfacturen herkennen en klaarzetten voor verwerking. De ingelezen e-invoices worden op het scherm weergegeven, waarna ze geboekt kunnen worden op rekening 604000 Aankopen Handelsgoederen door het resterend saldo via 'S' weg te boeken. Een testcase en voorbeeldafbeeldingen illustreren het proces.
Expert/M
XML importeren: Aankopen
Dit document beschrijft de structuur en vereisten voor het xml-bestand "aankopen" binnen Expert/M software. Het behandelt belangrijke velden zoals journal, leverancier, muntcode, documenttypen, boekjaren, btw-periodes en detaillijnen met accounts en btw-codes. Specifieke aandacht gaat uit naar Intrastat-gegevens en VAT Refund-codes. Daarnaast wordt uitgelegd hoe verplichte en optionele velden functioneren bij de import, waarbij sommige kritieke velden leeg kunnen blijven tot het moment van import. Hierdoor wordt gecontroleerde en correcte verwerking van aankoopgegevens en fiscale rapportages gewaarborgd.
Adsolut Boekhouding
Ingeven van financiële verrichtingen
Deze handleiding beschrijft het invoeren van financiële verrichtingen in een administratiesysteem. Het behandelt het openen, aanmaken en bewaren van boekingen, zoeken van facturen via klant/leverancier of factuurbedrag, en het verwerken van groeps- en deelbetalingen. Ook wordt uitleg gegeven over het boeken van betalingsverschillen, voorschotten, kortingen, kostenrekeningen inclusief btw, en btw-voorschotten. Daarnaast komen het wijzigen van boekingen en beperkingen hierbij aan bod. Tot slot is er een overzicht van sneltoetsen om efficiënt te werken binnen het softwarepakket.
Adsolut Boekhouding
Aankopen- Consultaties en lijsten
Deze handleiding beschrijft hoe u leveranciers-, rekening- en grootboekfiches kunt raadplegen en afdrukken in een boekhoudsysteem. Op het tabblad Overzicht en Boekingen vindt u gedetailleerde transacties per boekjaar en periode. Grootboeken kunnen via het menu of vanuit lijsten van relaties, leveranciers en rekeningen worden afgedrukt, met diverse opties voor selectie, filtering en export (PDF, HTML, XLS, CSV). Er wordt ook aandacht besteed aan het afpunten van documenten om correcte openstaandelijsten te verkrijgen en het combineren van periodes die over boekjaren heen lopen.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Factuur met korting contant, vreemde valuta, creditnota’s en Intrastat
Dit document behandelt vier belangrijke boekhoudkundige onderwerpen: korting contant op facturen zonder btw, het verwerken van facturen in vreemde valuta met gebruik van een valutatabel, het inboeken van creditnota’s met positieve bedragen in hetzelfde of een apart dagboek, en de Intrastat-verwerking voor aankomsten van goederen uit EU-landen. Het beschrijft hoe je instellingen aanpast in leveranciersfiches, valuta- en btw-regimes, en hoe je Intrastat-gegevens invoert en automatiseert binnen het systeem voor correcte administratie en rapportage.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Koppeling met de ontvangstbon uit KMO-beheer
Dit document beschrijft hoe ontvangstbonnen van leveringen in KMO-beheer gekoppeld kunnen worden aan aankoopfacturen in de boekhouding, wat de controle op geleverde goederen en correcte facturatie vergemakkelijkt. Het koppelen gebeurt via een actie binnen het systeem, waarbij ontvangstbongegevens automatisch in de aankoopfactuur worden ingevuld en de ontvangstbonstatus verandert naar "Gefactureerd". Daarnaast geeft het document een overzicht van btw-regimes en btw-codes voor facturen en creditnota's, en somt het sneltoetsen en iconen op die het invoeren van aankopen efficiënter maken.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Ingeven aankoopfacturen
Deze handleiding beschrijft het invoeren van aankoopfacturen in de boekhoudsoftware Adsolut. Gebruikers openen het aankoopmenu, maken nieuwe facturen aan en kunnen tabstops instellen voor efficiënte invoer. Leveranciers worden geselecteerd of aangemaakt, waarna automatisch gegevens zoals periode, factuurnummer, vervaldatum en btw-regime worden ingevuld. Belangrijke velden zoals factuurnummer leverancier en OGM-nummer worden besproken. Het programma kan btw en maatstaf automatisch berekenen. Bij afronding controleert Adsolut de volledigheid en vraagt bevestiging voor opslag, waarna een nieuwe invoer klaarstaat.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Factuur Buiten EEG, Intracommunautair of medecontractant
Dit document beschrijft de btw-verwerking in Adsolut voor facturen buiten de EEG, intracommunautaire transacties en medecontractanten. Voor "Buiten EEG" wordt het factuurbedrag op een kostenrekening geboekt en afhankelijk van de instellingen in btw-aangifte verwerkt (vak 81, 82, 83). Bij btw-verlegging verschuift btw-bedrag van vak 59 naar 57 en maatstaf van heffing naar vak 87. Intracommunautaire leveringen passen automatische btw-verlegging toe met andere verschuivingen tussen btw-vakken, inclusief intrastatregistratie voor goederen. Voor medecontractanten geldt ook automatische btw-verlegging met specifieke btw-vakmutaties.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Aankoopdagboek
Dit document beschrijft hoe je in Adsolut aankoopdagboeken configureert en beheert. Standaard is één aankoopdagboek aanwezig, maar extra dagboeken kunnen worden aangemaakt en aangepast via Boekhouden → Dagboeken. Elk dagboek heeft een unieke code (max. 8 tekens) en naam, waarbij het standaard aankoopdagboek de code AK heeft. Je kunt een default dagboek instellen voor automatische selectie bij het boeken van facturen. Verder kun je het dagboektype (Aankopen of Verkopen) en standaarddocument (facturen of creditnota’s) bepalen. Bij elk boekjaar stel je via het tabblad Boekjaren periode en stuknummers in, die automatisch bijwerken tijdens het boeken.
Adsolut Boekhouding
Adsolut Boekhouding : Groeperen van regels bij het verwerken van aankoopfacturen
Vanaf versie 25.14.0 ondersteunt het systeem het groeperen van detaillijnen bij aankoopfacturen, met name voor Peppol-facturen. Dit kan op dossierniveau worden ingesteld via verschillende opties: geen groepering, centralisatie per artikel en btw-code, totaliseren per btw-code, of geen detaillijnen overnemen. Groepering houdt rekening met btw-codes voor juiste btw-aangifte. Ook is het mogelijk om aparte groeperingsinstellingen per leverancier te definiëren, die dan voorrang krijgen op de dossierinstelling. Dit vereenvoudigt factuurverwerking en btw-rapportage.
Adsolut Boekhouding
Adsolut Boekhouding : Hoe boek je PEPPOL facturen met een ontvangstbon
Dit document beschrijft het verwerken van inkomende PEPPOL-facturen waarbij factuurregels automatisch overgenomen worden als er een default aankooprekening of standaardboeking op de leverancier is ingesteld. Dit kan problemen geven bij het koppelen van ontvangstbonnen, omdat dan de automatisch aangemaakte regels eerst verwijderd moeten worden. De oplossing is om geen default rekening in te stellen in de dossierinstellingen en geen standaardboeking op de leverancier te hebben, zodat er geen automatische regels worden aangemaakt en de ontvangstbon eenvoudig gekoppeld kan worden. Het document bevat instructies en voorbeelden van de juiste instellingen en verwerking.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Factoring in Adsolut KMO-beheer en Boekhouding
Dit document beschrijft de werking en instellingen van factoring binnen een facturatiesysteem. Factoring houdt in dat een onderneming haar facturatie en debiteurenrisico overdraagt aan een factoringmaatschappij, waarvoor een afwijkend bankrekeningnummer op de factuur wordt gebruikt. De factuur kan via print/mail of Peppol XML verzonden worden, met verschillende regels voor welk rekeningnummer verschijnt. Voor factoring moeten de factoringmaatschappij als leverancier aangemaakt en op de relatiefiche gekoppeld worden. Met specifieke tags op de factuurlay-out kan het juiste bankrekeningnummer van de factoringmaatschappij worden weergegeven. Bij Peppol moet het bankrekeningnummer ook in het e-Invoicing platform geregistreerd zijn.