Periodbokslut
Lär dig hantera periodbokslut i Capego Bokslut – inklusive kvartalsavslut, konvertering och verifikationer.
Senaste uppdatering: Capego Bokslut
Periodbokslut
Denna manual beskriver hur man arbetar med periodbokslut i Capego Bokslut, inklusive inställning av periodicitet (månad, kvartal, tertial etc.), arbete med periodbokslut parallellt med årsbokslut, utgå från tidigare periodbokslut, uppdatera ingående balanser samt hantera periodverifikationer. Manualen täcker också import av SIE-filer för period- och jämförelsesiffror, ändring av utgående saldon, hantering av anteckningar, kontrollfrågor, bilagor, anläggningsregister och månadsavskrivningar. Avslutningsvis beskrivs export av bokslutsverifikationer till redovisningsprogram inklusive Fortnox-integration.
Capego Bokslut
Periodbokslut för kvartal, tertial och halvår
Artikeln förklarar hur man ställer in och väljer periodicitet i Capego Bokslut vid upprättande av periodbokslut, med val som två månader, kvartal, tertial, halvår och kvartalsmoms. Inställningarna finns både i bokslutsvyn och analysmodulen, där man kan byta period utan att lämna ärendet. Perioderna baseras på räkenskapsåret, och kvartalsmoms följer Skatteverkets kalenderkvartal. Vid förlängt eller förkortat räkenskapsår kan jämförelseperioder skilja sig mellan år. Artikeln visar också möjligheterna i analysmodulen för resultat- och balansrapporter med olika periodval.
Capego Bokslut
Periodkonvertering
Texten beskriver hur Capego automatiskt föreslår att nya periodbokslut baseras på senaste bokslut för att ta med tidigare inställningar, bilagor och anteckningar. Val av utgångspunkt kan ändras innan bokslutet påbörjas. Vid nytt räkenskapsår rekommenderas att starta från senaste årsbokslutet för att kunna uppdatera ingående balanser vid förändringar i föregående års saldon. Om historiskt årsbokslut färdigställs efter periodbokslut finns ingen automatisk fullständig överföring av dokumentation, vilket påverkar val av tidpunkt för att utgå från årsbokslutet. Mer information finns i manualerna.
Capego Bokslut
Aktivera/inaktivera perioder för periodbokslut
Artikeln beskriver hur man aktiverar och inaktiverar månader i periodbokslut via klientkortet. En inaktiv månad kan aktiveras direkt, medan en aktiv månad måste rensas på data innan den kan inaktiveras, vilket är en permanent åtgärd. Inaktiva månader visas gråmarkerade i klientlistan och klientkortet. Den senast använda periodiciteten återanvänds vid skapande av nytt räkenskapsår för samma klient. Artikeln ingår i en serie om periodbokslut i Capego.
Capego Bokslut
Verifikationer i Periodbokslut
Dokumentet beskriver hantering av periodbokslutsverifikationer i Capego, inklusive export till SIE-format och Fortnox. Det förklaras hur tidigare perioders verifikationer kan hanteras genom att vända motverifikationer, behålla eller radera dem vid import av SIE-filer. Vid koppling till Fortnox sker import automatiskt utan möjlighet att radera vid import, men verifikationer kan makuleras i bokslutsvyn. Rekommendationen är att justeringar i Fortnox attesteras och låses efter månadens slut. Dokumentet innehåller även visuella instruktioner för hantering och val i systemet.