Balansen
Laatst bijgewerkt:Expert/M
Expert/M: Controles bij het samenstellen en overnemen van de beginbalans
Dit document behandelt het probleem van onevenwichtige afpuntingen van grootboekrekeningen bij de overname van de beginbalans. Er wordt een controle uitgevoerd over alle boekjaren om deze onevenwichten te detecteren. Bij vaststelling krijgt de gebruiker een overzicht en kan via selectie en bevestiging de afpuntingen annuleren zonder cijfers van ingediende jaarrekeningen te wijzigen. Daarnaast wordt gecontroleerd op valuta documenten met nul saldo in valuta maar openstaand saldo in dossiermunt, waarbij afboeken van afrondingen nodig kan zijn. Let op het juiste boekjaar bij het boeken van afrondingen.
Expert/M
XML importeren: Beginsituatie leveranciers
Dit document beschrijft de structuur en veldverklaringen van een XML-bestand voor de beginsituatie van leveranciers in het Expert/M systeem. Belangrijke velden zijn onder meer Account (grootboekrekening), DocType (documenttype: factuur, betaling, creditnota, terugbetaling), DocNumber, DocDate, Supplier_Prime (leveranciersnummer), CurrencyCode, Amount (openstaand saldo), en Status (importstatus). Specifieke waarden en voorwaarden voor deze velden worden toegelicht, evenals mogelijke statuscodes voor documenttoestand en importstatus.
Expert/M
XML importeren: Beginsituatie klanten
Dit document beschrijft de structuur en betekenis van velden in een XML-bestand voor de beginsituatie van klanten in Expert/M software. Belangrijke velden zijn onder andere Account (grootboekrekening), DocType (documenttype zoals factuur, betaling), DocNumber, DocDate, DueDate, Customer_Prime (klantnummer), CurrencyCode, Amount (openstaand saldo), AmountDiscount, VATAmount, OurRef, YourRef, State (statuscode 0-9), Rate en Status (importstatus: 0=niet geïmporteerd, 1=geïmporteerd, 2=gewijzigd geïmporteerd). Deze gegevens ondersteunen correcte klant- en factuuradministratie binnen Expert/M.
Expert/M
Expert/M, consolidatie balansen
Dit document beschrijft hoe via consolidatie balansen de saldi van grootboekrekeningen uit verschillende dossiers samengevoegd kunnen worden. Vooraf moeten in het doeldossier diversendagboeken van het type Beginbalans (periode 0) en Afsluitboekingen (andere periodes) aangemaakt zijn. Periodes moeten bestaan door periodeverschuiving. Gegevens uit het brondossier kunnen in dezelfde of andere periodes in het doeldossier worden opgenomen. De procedure omvat het selecteren van brondossier, boekjaar, periode en dagboektype, met opties om de boeking direct te bekijken of te bewerken. Verwijderen van consolidaties kan via het verwijderen of manueel tegenboeken.