CARO bestanden
Laatst bijgewerkt:Expert/M
CARO: Verwerking korting contant
Dit document beschrijft hoe de contante korting verwerkt wordt bij het importeren van CARO-bestanden, gebruikmakend van dezelfde velden en instellingen als bij CODA-bestanden. Belangrijke instellingen bevinden zich in het financieel dagboek (velden Verkregen/Toegestane kortingen), het veld CODA termijn korting in de leveranciersfiche en de juiste ventilatiecode (Korting contant 23) bij ingave aankopen. De CODA termijn korting bepaalt binnen hoeveel dagen na documentdatum betalingen korting recht geven. Afhandeling van kortingen hangt af van instellingen zoals "Zonder bevestiging" of "Met bevestiging", waarbij de eerste automatische verwerking toestaat. Manuele aanpassingen per leverancier zijn mogelijk.
Expert/M
CARO: Verwerking financiële verrichting
Deze handleiding beschrijft het gebruik van functies in het financieel dagboek na het importeren van het CARO-bestand. Via Dagboeken > Financieel > Ingave financieel kun je de gedetailleerde lijnen aanpassen met sneltoetsen. Ctrl + F3/F12 springt naar de volgende lijn met wachtrekening. Shift + F3/F12 maakt het mogelijk om wachtrekeningen toe te wijzen aan rekeningen, leveranciers, klanten, etc., en de CARO-combinaties op te slaan. Referenties kunnen gekopieerd worden in de "Referte koppeling tekst." Nieuwe leveranciers of grootboekrekeningen kunnen direct aangemaakt worden met Ctrl + N. Dit voorkomt dat bedragen per ongeluk op nul worden gezet bij wijzigingen.
Expert/M
CARO: Koppeling tekst
Dit document beschrijft hoe referteteksten uit CARO gekoppeld kunnen worden aan leveranciers, grootboekrekeningen, klanten, dagontvangsten en bankkosten met btw via Dagboeken > CARO > Koppeling tekst uit CODA/CARO. Bij verwerking van CARO-detaillijnen boekt het systeem automatisch op gekoppelde entiteiten of anders op een wachtrekening. Afstemming vindt plaats wanneer een referte aan een leverancier of klant is gekoppeld; een openstaand saldo wordt alleen afgeboekt bij exact gelijke bedragen, anders wordt een voorschotbetaling geboekt. CARO is beperkt tot verwerking van kredietkaartafschriften.
Expert/M
CARO: Importeren
Deze handleiding beschrijft het importeren van CARO-kredietkaartbestanden via Dagboeken > CARO > Import CARO. Cruciaal is het correct instellen van het standaardpad naar de CARO-bestanden en de doelmap voor verplaatsing na import. PDF-bestanden met dezelfde naam als de CARO-bestanden en in dezelfde of onderliggende map worden automatisch als bijlage gekoppeld. Selectie van bestanden kan per stuk, groep of automatisch. Importperiodes kunnen handmatig ingesteld worden, anders bepaalt het systeem dit via de -tag. Het overzicht toont status, fouten en gekoppelde informatie. Dubbelklikken op verwerkte bestanden opent gedetailleerde financiële ingave.
Expert/M
CARO: Configuratie
Deze tekst beschrijft de verwerking van kredietkaarttransacties via CARO-bestanden (digitale PDF- en XML-afschriften) binnen de boekhouding. Voor het importeren van CARO-bestanden dient eerst een CARO-bankdagboek aangemaakt te worden, waarbij velden als banknummer, kostenrekening, wachtrekening en transfertrekening ingevuld zijn. De transfertrekening wordt gebruikt voor de verrekening van saldi en moet via een specifieke verrichtingscombinatie in het CODA-dagboek worden ingesteld. Meerdere CARO-dagboeken kunnen gekoppeld worden aan dezelfde CODA-bank, en detailinformatie van transacties kan ingelezen worden via Expert/M.