CODA bestanden
Laatst bijgewerkt:Expert/M
Expert/M: Het veld "Extensies CODA-bestanden" in het menu "Dagboeken > Coda > Import Coda"
Dit document beschrijft hoe u in Expert/M CODA-bestanden importeert via het menu "Dagboeken > Coda > Import Coda". U stelt een standaardpad in voor automatische ophaal van CODA-bestanden en een doelmap om verwerkte bestanden te bewaren. Het veld "Extensies CODA-bestanden" bepaalt welke bestandstypes worden gescand; standaard zijn dit *.COD en *.DAT. Meerdere extensies kunnen met puntkomma gescheiden worden ingevoerd. Bij unieke extensies kan *.* worden gebruikt, maar dit kan de scantijd verlengen. Er worden aandachtspunten en voorbeeldconfiguraties gegeven voor effectieve verwerking.
Expert/M
Hoe kan ik Korting Contant met CODA-bestanden automatisch verwerken in Expert/M?
Deze tekst beschrijft hoe bij de verwerking van CODA-bestanden contante kortingen kunnen worden verwerkt afhankelijk van instellingen in het financieel dagboek, het veld CODA-termijn korting in klant- en leveranciersfiches, en het correct boeken van kortingen met ventilatiecode 23. Het financieel dagboek moet ingesteld zijn op "Zonder bevestiging" om kortingen automatisch te verwerken; anders worden kortingen niet verrekend of moet handmatig bevestigd worden. Het CODA-termijn korting veld bepaalt binnen hoeveel betaaltermijn er recht is op korting, en moet geactiveerd en ingesteld worden per klant/leverancier. Alleen kortingen geboekt met de juiste ventilatiecode kunnen verwerkt worden.
Expert/M
Codaboxpath : hoe instellen om correct te kunnen werken met F3 en Verwerken in bulk
Deze tekst geeft richtlijnen voor het correct verwerken van coda-bestanden via een specifieke mappenstructuur (CODABOXPATH). Belangrijk is dat bestanden worden geplaatst volgens het pad: …\dossiercode\boekjaar\rekening\codabestanden, met bestandsnamen in het formaat jjjj.ss.xxxxxx (jaar.uittrekselnummer.willekeurige tekst) en de rekeningmap als IBAN zonder spaties. Voor functies zoals F3 en bulkverwerking moeten mappen en instellingen hierop zijn afgestemd. Het advies is om altijd met Codaboxpath te werken, ook bij andere aanleversystemen, om efficiënte verwerking te garanderen. Bij verschillen in dossiercodes worden oplossingen voorgesteld.
Expert/M
CODA: Zoeken op bedrag
Deze tekst beschrijft de functionaliteit "Zoeken op bedrag" bij de import van CODA-bestanden. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt gezocht naar het juiste openstaande saldo zonder afwijkingen mee te nemen. Als het document niet direct wordt gevonden, maar er slechts één mogelijkheid op basis van het bedrag is, wordt dat openstaande saldo afgepunt. Bij meerdere documenten van dezelfde klant of leverancier wordt de regel als voorschot verwerkt.
Expert/M
CODA: Wachtrekening
Dit document bespreekt de "wachtrekening": wanneer een CODA-bestand niet leidt tot een correcte boeking, wordt de betalingslijn hierop geboekt. Het legt uit hoe je eenvoudig kunt nagaan welke informatie beschikbaar is voor deze betalingslijnen en hoe je op basis daarvan de wachtrekening kunt aanpassen naar de juiste grootboekrekening. Verdere details worden behandeld onder "Verwerking financiële verrichting".
Expert/M
CODA: Verwerkingsregels
Dit document beschrijft de verwerkingsregels voor het automatisch verwerken van financiële verrichtingen uit CODA-bestanden in Expert/M. Het systeem doorloopt opeenvolgend verschillende herkenningsmethodes, zoals via unieke referentie bij SEPA, gestructureerde mededelingen (OGM), verrichtingscombinaties, banknummers, referenties, partijnaam en bedrag. Indien geen match wordt gevonden, wordt een wachtrekening gebruikt. Expert/M stopt het zoekproces zodra een correcte toekenning is gemaakt, wat zorgt voor een efficiënte en geordende verwerking van financiële transacties.
Expert/M
CODA: Verwerking korting contant
Dit document beschrijft de verwerking van korting contant bij import van CODA-bestanden. De verwerking hangt af van instellingen in het financieel dagboek (velden Verkregen/Toegestane kortingen), het veld CODA termijn korting in klanten- en leveranciersfiches, en het gebruik van ventilatiecode Korting contant (23) bij in- en verkopen. Belangrijk is dat de optie “Zonder bevestiging” in het financieel dagboek geselecteerd moet zijn om korting contant automatisch te verwerken. Het veld CODA termijn korting bepaalt binnen hoeveel dagen betaald moet worden voor korting. Dit veld geldt alleen bij import CODA, niet bij manuele boekingen.
Expert/M
CODA: Verwerking financiële verrichtingen
Deze handleiding beschrijft het verwerken van financiële verrichtingen na het inlezen van een CODA-bestand in het financieel dagboek. Met functietoetsen zoals F3 worden details en interpretaties van betalingen getoond. Ctrl+F3 springt naar wachtrekeninglijnen, terwijl Shift+F3 het toewijzen van wachtrekeningen en het bewaren van CODA-combinaties mogelijk maakt. Er kan een koppeling gemaakt worden met klanten, leveranciers, grootboekrekeningen of verrichtingscombinaties. Automatisch banknummerupdates en specifieke ventilatie voor dagontvangsten en bankkosten met btw worden eveneens toegelicht, met nadruk op correcte verwerking via het Shift+F3-scherm.
Expert/M
CODA: Verrichtingscombinaties
Het document beschrijft het gebruik van verrichtingscombinaties in CODA-bestanden voor automatische boeking van financiële transacties. Elke verrichting krijgt een unieke code die gekoppeld kan worden aan grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, dagontvangsten en btw. Leningen kunnen worden uitgesplitst in kapitaal en intrest met gebruik van referenties uit het CODA-bestand. Na import kunnen niet-herkende lijnen op een wachtrekening geboekt worden en handmatig toegewezen via een eenvoudige interface. Dit zorgt voor efficiënte verwerking en correcte toewijzing van financiële gegevens in het systeem Expert/M.
Expert/M
CODA: Unieke referte
Deze tekst legt uit dat bij elektronische betalingen vanuit Expert/M het gebruik van een unieke referte per betalingsopdracht essentieel is. Deze referte wordt meegestuurd naar financiële instellingen en terug in het CODA-bestand, waardoor betalingslijnen automatisch en globaal aan de juiste financiële dagboeken gekoppeld kunnen worden. Ontbreekt een unieke referte of wordt deze meerdere keren gebruikt, dan kan Expert/M de verwerking niet volledig automatiseren en gaat het systeem over op het zoeken via gestructureerde mededeling (OGM). Het correct gebruik van unieke referte verbetert dus de automatische afhandeling van betalingsbestanden.
Expert/M
CODA: Uitsplitsing in bruto en commissie van betaalkaarten
Dit document beschrijft de import en verwerking van betaalkaarten binnen Expert/M via CODA-bestanden. Betaalkaarten worden opgesplitst in twee boekingslijnen: brutobedrag en commissie. Het systeem ondersteunt import/export van bekende betaalkaarten en koppelingen, waarbij gebruiker grootboekrekeningen, klant/leverancier en btw-instellingen moet aanvullen. Specifieke instellingen voor herkenning en verwerking van bedragen (inclusief btw op commissie) worden uitgelegd. Voor meerdere terminals kunnen aparte grootboekrekeningen worden gekoppeld. Correcte boeking vereist dat nettobedrag, commissie en btw samen het brutobedrag vormen; anders gaat het nettobedrag naar de wachtrekening.
Expert/M
CODA: Refertes
Deze tekst beschrijft hoe je via "Dagboeken > CODA > Koppeling tekst uit CODA" refertes kunt koppelen aan een klant, leverancier of grootboekrekening. Bij verwerking wordt bij het terugvinden van de referte in de koppelingen automatisch geboekt op het gekoppelde onderdeel. De referte wordt gezocht in alle lijnen van de vrije mededeling in het CODA-bestand, zichtbaar in de Shift+F3- en F3-schermen in de financiële ingave. De zoekvolgorde is eerst banknummer, daarna de referte.
Expert/M
CODA: Overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM)
Dit document beschrijft hoe je in Expert/M gestructureerde mededelingen (OGM) gebruikt bij aankoop- en verkoopdocumenten. Bij aankoop ingegeven in het veld "Gestruct. mededeling" gebeurt automatische afpunting bij import van CODA-bestanden. Voor verkopen zijn er twee methodes om OGM te koppelen: via de configuratie van betalingen klanten of via directe ingave in verkoopdagboeken. Bij import van een CODA-bestand wordt gecontroleerd of de gestructureerde mededeling overeenkomt met een geboekte factuur, waarna automatische afpunting volgt. Ontbreekt een OGM, dan wordt verder gewerkt met verrichtingscombinaties.
Expert/M
CODA: Importeren CODA
Deze handleiding beschrijft het importeren van elektronische bankuittreksels (CODA-bestanden) via Dagboeken > CODA > Import CODA. Belangrijk is het correct instellen van het standaardpad naar CODA-bestanden om vertragingen te vermijden en alle bestanden zichtbaar te maken, inclusief bijhorende PDF's in onderliggende mappen. De doelmap voor verplaatste bestanden kan ingesteld worden, of leeg gelaten bij gebruik van CodaBox. Bestanden worden automatisch gesorteerd op uittrekselnummer. Extensies voor herkenning zijn standaard *.COD; *.DAT, uitbreidbaar, maar nooit te algemeen. Periode en selectie-instellingen zijn aanpasbaar; de import start met de knop Verwerken.
Expert/M
CODA: Configuratie
Deze documentatie beschrijft de configuratie van CODA-bestandsverwerking binnen financiële dagboeken in Expert/M. Belangrijke punten zijn de koppeling van CODA-bestanden aan bestaande financiële dagboeken in EUR, het verplicht instellen van wachtrekeningen voor onbepaalde boekingen, en de correctie van documentnummers bij gebroken boekjaren. Verder behandelt het de verwerking van detaillijnen, afpunting op basis van gestructureerde mededelingen (OGM), de afhandeling van geweigerde domiciliëringen, en opties voor zoekmethodes op openstaande saldi. Er wordt ook uitgelegd hoe analytische boekingen via wachtrekeningen kunnen worden uitgezet.
Expert/M
CODA: Banknummers
Dit document legt uit hoe banknummers worden herkend en verwerkt in CODA-bestanden. Als een banknummer uit het bestand overeenkomt met dat in klant- of leveranciersfiches en er een openstaand document met hetzelfde bedrag is, volgt automatische afpunting. Zonder identiek bedrag wordt een voorschotlijn geboekt. Extra banknummers kunnen gekoppeld worden via "Koppeling tekst uit CODA" aan klanten, leveranciers of grootboekrekeningen. Bij gelijke banknummers in fiches en gekoppelde teksten wordt de betaling toegewezen of op de wachtrekening gezet, afhankelijk van de specifieke koppelingen. De controle gebeurt gelijktijdig op banknummers in fiches en gekoppelde teksten.
Expert/M
CODA: Algemeen
CODA (gecodeerd dagafschrift) is een digitaal bestand dat dagelijks alle transacties van zicht-, spaar- of termijnrekeningen bevat. Het vormt een gecodeerde weergave van het papieren rekeningafschrift. Elke bankwerkdag met rekeningbewegingen wordt per rekening een CODA-bestand gegenereerd en verstuurd.
Expert/M
Werken met CODA: Naam van de tegenpartij
Dit document beschrijft een nieuwe functionaliteit in het werken met CODA-bestanden: het is nu mogelijk om te zoeken op de "Naam tegenpartij" als herkenningscriterium bij de verwerking van banktransacties. Deze zoekmethode wordt als één na laatste criterium gebruikt, vóór het zoeken op bedrag. De koppeling kan worden ingesteld na het importeren van een CODA-bestand via een specifieke procedure (Shift + F3 en de knop ‘Naam tegenpartij’). Daarnaast is handmatige invoer van koppelingen mogelijk als de exacte naam bekend is. De koppelingen worden opgeslagen onder Dagboeken → CODA → Koppeling tekst met CODA.
Expert/M
Wat vul ik in bij het veld Standaardpad CODA-bestanden?
The document contains no content to summarize.