CODA, Caro & Sepa bestanden
Laatst bijgewerkt:Adsolut Boekhouding
Hoe kan ik CODA bestanden verwerken?
Dit document beschrijft twee mogelijkheden om CODA-bestanden in Adsolut te verwerken: via samenwerking met CodaBox, dat de administratieve en technische formaliteiten met banken verzorgt, of door zelf rechtstreeks contact met de banken te onderhouden. Voor het verwerken van CODA-bestanden moeten eerst bepaalde instellingen worden voltooid. Bij samenwerking met CodaBox volgen gebruikers een specifieke handleiding, terwijl wie zelf alles regelt een andere handleiding gebruikt voor het verdelen van CODA-bestanden over subdossiers. Als bestanden al correct in de juiste mappen staan, kan direct met het inlezen van CODA-bestanden in Adsolut worden gestart.
Adsolut Boekhouding
Hoe korting contant automatisch boeken bij verwerken coda-bestand
Factuur met korting kontant automatisch boeken en afpunten wanneer je een codabestand boekt
Adsolut Boekhouding
CODA-bestanden aanvragen en ontvangen: stap-voor-stap
Dit document beschrijft de aanvraagprocedure voor Coda-bestanden via banken en leveranciers zoals Codabox, Billit of BilltoBox voor professionele rekeningen. Klanten met Adsolut kunnen via lokale tools (bijv. Codabox Synctool) of via Adsolut Cloud kiezen voor een Synctool of SFTP-verbinding. Voor SFTP-aanvragen maakt men een ticket aan bij Adsolut Customer Support; daarna wordt een beveiligde verbinding opgezet. Tot slot moet de koppeling in Adsolut worden ingesteld om de bestanden te verwerken, met aparte instructies voor cloudgebruikers en lokale gebruikers. Links naar handleidingen en support zijn inbegrepen.
Adsolut Boekhouding
SFTP – Codabox-instellingen in Adsolut Cloud
Dit artikel van Kluwer Support beschrijft stap-voor-stap hoe een CodaBox-pad wordt ingesteld bij gebruik van een SFTP-verbinding via de Windows-app. Belangrijk is het toevoegen van de codes CODABOXPATH (met het pad naar de bestanden op de Y:\SFTP\ schijf), CODABOXALLFILES en CODABOXPREVIEWPDF (beide met waarde TRUE). Eventueel kan de dossiercode of het btw-nummer worden toegevoegd aan het pad. Extra links geven meer uitleg over het verwerken van Coda-bestanden en het aanvragen van een SFTP-verbinding.
Adsolut Boekhouding
Codabox, ik heb verschillende boekjaren met codabox bestanden. Hoe boek ik codabox bestanden van één specifiek boekjaar ?
Dit document legt uit waarom bij het boeken in het financieel dagboek FIN soms 0/2 wordt voorgesteld, namelijk doordat er meerdere folders met codabox-bestanden zijn. Het biedt een praktisch voorbeeld om slechts de coda's van een specifiek jaar (bijvoorbeeld 2019) te boeken door de map met niet gewenste data te hernoemen. Daarna kan men de juiste coda's inboeken zonder fouten. Illustraties ondersteunen de uitleg voor het navigeren naar de juiste codabox-folder en het hernoemen van mappen.
Adsolut Boekhouding
Verwerking codabestanden Adsolut Boekhouden
Deze handleiding bespreekt het verwerken van codabestanden in Adsolut via drie methodes: handmatig inlezen (F6), één voor één via Codaboxpath (F3) en bulkverwerking (Ctrl+Shift+F4). Belangrijke controles zijn IBAN-overeenstemming en datumsaldo-afstemming. Na verwerking worden bestanden en pdf’s automatisch verplaatst naar de map ‘processed’. Niet-gematchte lijnen worden geboekt op een wachtrekening en kunnen nakomend handmatig verwerkt worden. Ook wordt uitgelegd hoe uit te splitsen lijnen binnen een uittreksel kunnen verwerkt worden. Het matchingscherm opent automatisch bij F6 en F3, maar wordt overgeslagen bij bulkverwerking.
Adsolut Boekhouding
Verwerken Codabestanden-Matchingscherm
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het matchingscherm in Adsolut na het inlezen van codabestanden (F6/F3). Via dit scherm kunnen niet-verwerkte banklijnen worden toegewezen aan relaties, leveranciers of grootboekrekeningen, waarbij matchingregels worden aangemaakt voor toekomstige automatische herkenning. Het document behandelt statussen met kleurcodes, het afpunten van facturen, zoeken op bedragen, matchen op mededeling, en het verwerken van betaalkaarten met commissies. Tevens wordt het uitsplitsen naar leningen, onroerend goed, voertuigen of polissen behandeld, evenals het toewijzen van betalingen aan de btw-administratie met gestructureerde mededelingen voor matching.
Adsolut Boekhouding
Dossierinstellingen & dagboeken voor CODA‑verwerking
Deze handleiding beschrijft de dossierinstellingen en dagboekenconfiguratie voor CODA-verwerking in Adsolut. Instellingen zoals Codapath en Codaboxpath bepalen waar codabestanden worden ingelezen en opgeslagen, cruciaal bij gebruik van Adsolut Cloud of afwijkende relatiecodes. Voor dagboeken moeten het IBAN-nummer en een wachtrekening voor niet-toe te wijzen bewegingen worden ingevuld. Opties zoals collectieve batchboeking en het inlezen van enkel totalen versus detailregels worden toegelicht voor correcte verwerking van betalingsopdrachten en bankmutaties.
Adsolut Boekhouding
Locatie & instellingen voor CODA‑bestanden
Dit document beschrijft de verschillende methodes voor het bewaren en verwerken van CODA-bestanden binnen een financieel systeem, inclusief situaties met vrije opslaglocaties, vaste mappenstructuren en centrale mappen zonder structuur. Het geeft instructies voor het instellen van paden in MasterKB en Adsolut Cloud, het configureren van parameters zoals CODABOXPATH en CODABOXPREVIEWPDF, en het beheren van IBAN-instellingen voor automatische toewijzing van bestanden. Ook wordt uitgelegd hoe bestanden vanuit een centrale map automatisch naar de juiste dossiers worden verdeeld, waarbij verwerking en archivering binnen de software plaatsvinden.
Adsolut Boekhouding
Checklist: instellingen om coda-bestanden in Adsolut te verwerken
Deze handleiding bespreekt het oplossen van problemen bij het vinden van CODA-bestanden in Adsolut. Belangrijk is om te controleren of de bestanden aanwezig zijn, correct opgeslagen in mappen per relatie, boekjaar en IBAN, en voldoende lees- en beheersrechten te hebben. Essentiële instellingen in MasterKB zijn CODABOXPATH, CODABOXPREVIEWPDF en CODABOXALLFILES. De bestanden moeten in een centrale folder opgeslagen worden en via Adsolut worden verwerkt, waarbij ze automatisch naar submappen worden verplaatst. Instellingen in subdossiers hebben voorrang op die in MasterKB. Een link naar een uitgebreid ondersteuningsartikel is meegegeven.
Adsolut Boekhouding
Instellingen codaboxpath om CODA-bestanden te verwerken in Adsolut Boekhouding
Dit artikel beschrijft de instellingen voor het beheer van CODA-bestanden in Adsolut, inclusief het instellen van het pad waar CODA-bestanden worden geplaatst, het uitschakelen van bestandsnaamcontrole, en het bekijken van PDF-uittreksels. Daarnaast wordt uitgelegd hoe in subdossiers dagboeken met juiste IBAN- en stuknummers ingesteld worden, en hoe CODA-bestanden verdeeld kunnen worden over dossiers, zowel via de boomstructuur van CodaBox als via instellingen in Adsolut zelf. Visualisaties verduidelijken de stappen.
Adsolut Boekhouding
Hoe kan ik CODA bestanden verdelen over subdossiers in Adsolut? (upload CODA)
Dit artikel beschrijft hoe CODA-bestanden centraal worden verzameld en verdeeld naar subdossiers binnen Adsolut, mits er niet met CodaBox wordt gewerkt en rekeningnummers juist zijn ingesteld in het hoofddossier. Via 'Upload CODA bestanden' selecteert men een map met CODA-bestanden, die automatisch worden verdeeld op basis van dossierinstellingen. Onbekende bestanden komen in een 'NOT FOUND'-map. Verwerking gebeurt op de achtergrond, waarna bestanden in subdossiermappen terug te vinden zijn. Het is essentieel dat deze mappen toegankelijk zijn voor de Adsolut applicaties, bij voorkeur op dezelfde server.
Adsolut KMO-beheerAdsolut Boekhouding
Hoe kan ik een e-factuur via Codabox / e-invoicingportaal versturen vanuit Adsolut? (Verzenden)
Deze handleiding beschrijft de activatie, configuratie en het gebruik van het e-Invoicingportaal binnen Adsolut voor het versturen van Peppol-facturen. Belangrijke stappen zijn het controleren van correcte bedrijfsgegevens, juiste instellingen op dossierniveau (zoals zendwijze factuur en Peppol-registratie), het opnemen van PO-nummers in facturen, en het uploaden en verzenden via het e-invoicingportaal. Er wordt ook aandacht besteed aan foutmeldingen en naleving van vereisten voor overheidsinstellingen. Links naar extra informatie en instructievideo’s zijn opgenomen.
Adsolut Boekhouding
SEPA Betalingsbestanden aanmaken met CN's (= terugbetalingen aan klanten)
Dit document beschrijft hoe bedrijven SEPA-betalingsbestanden kunnen aanmaken voor terugbetalingen aan klanten via creditnota's, bijvoorbeeld als gevolg van Covid-19. Het proces verloopt via de boekhouding waarbij een nieuwe betalingsopdracht wordt aangemaakt, openstaande facturen opgehaald worden op basis van vervaldatum en dagboeken, en de lijst eventueel aangepast kan worden. Creditnota's kunnen handmatig toegevoegd of gezocht worden via de F8-toets. Er wordt ook vermeld dat facturen van leveranciers die geblokkeerd zijn voor betaling niet geselecteerd kunnen worden.
Adsolut Boekhouding
Hoe maak ik in Adsolut een niet-SEPA betaalbestand aan?
Deze tekst legt uit hoe niet-SEPA betalingen werken binnen Adsolut, waarbij betalingen buiten de SEPA-zone of in andere valuta dan euro worden bedoeld. Het aanmaken van niet-SEPA betaalbestanden verloopt vergelijkbaar met SEPA-bestanden, maar beide kunnen niet in één bestand worden gecombineerd. Het is mogelijk om vanuit een euro-rekening een niet-SEPA betaling uit te voeren, bijvoorbeeld in USD binnen de SEPA-zone. Het omgekeerde is niet mogelijk; USD-dagboeken ondersteunen alleen niet-SEPA betalingen. Facturen worden bij het ophalen gefilterd op de gekozen betaaltype en valuta. Links naar aanvullende informatie worden eveneens gegeven.