Dagboeken
Laatst bijgewerkt:Adsolut Boekhouding
Financiële verrichtingen Configuratie van financiële dagboeken
Deze handleiding behandelt het configureren van financiële dagboeken binnen een dossier. Standaarddagboeken worden automatisch aangemaakt en zijn terug te vinden onder Algemeen → Dagboeken. Gebruikers kunnen nieuwe dagboeken toevoegen door een unieke code, benaming, financieel rekeningnummer en wachtrekening in te voeren. Een dagboek kan als standaard worden ingesteld en er is een optie om bij financiële verrichtingen automatisch het matchscherm met openstaande facturen te openen. Het beginsaldo van elk financieel journaal moet handmatig worden ingesteld aan het begin van het boekjaar en wordt vervolgens automatisch bijgewerkt gedurende het jaar.
Adsolut Boekhouding
Dossierinstellingen & dagboeken voor CODA‑verwerking
Deze handleiding beschrijft de dossierinstellingen en dagboekenconfiguratie voor CODA-verwerking in Adsolut. Instellingen zoals Codapath en Codaboxpath bepalen waar codabestanden worden ingelezen en opgeslagen, cruciaal bij gebruik van Adsolut Cloud of afwijkende relatiecodes. Voor dagboeken moeten het IBAN-nummer en een wachtrekening voor niet-toe te wijzen bewegingen worden ingevuld. Opties zoals collectieve batchboeking en het inlezen van enkel totalen versus detailregels worden toegelicht voor correcte verwerking van betalingsopdrachten en bankmutaties.
Adsolut Boekhouding
Afdrukken van financiële dagboeken
Dit document beschrijft drie methoden om financiële dagboeken af te drukken in Adsolut: 1) via de lijst van financiële verrichtingen onder Boekhouding → Financieel, 2) direct vanuit een geopende boeking door op Afdrukken → Dagboek te klikken of CTRL+P te gebruiken, waarbij de selectie automatisch ingevuld wordt, en 3) via het algemene menu Afdrukken → Dagboeken, waarbij gebruikers zelf periodes en dagboeken selecteren. Illustraties tonen de stappen en schermen voor iedere methode.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Afdrukken dagboeken
Deze handleiding beschrijft twee methoden om aankoop- en verkoopdagboeken af te drukken in Adsolut. Methode 1 gaat via het menu Afdrukken → Dagboeken, waarbij je boekjaar, periode, dagboek, status en documentnummers kunt instellen. Er is een mogelijkheid tot preview en export van documenten naar aparte mappen voor digitaal archiveren. In het afdrukvoorbeeld kunnen grootboeken geëxporteerd of gemaild worden in diverse formaten. Methode 2 maakt afdrukken tijdens het boeken mogelijk via een sneltoets, waarbij alleen het actuele dagboek wordt afgedrukt. Beide methoden bieden vergelijkbare opties en extra functies zoals btw- en centralisatieoverzichten.
Adsolut Boekhouding
Aankopen-Aankoopdagboek
Dit document beschrijft hoe je in Adsolut aankoopdagboeken configureert en beheert. Standaard is één aankoopdagboek aanwezig, maar extra dagboeken kunnen worden aangemaakt en aangepast via Boekhouden → Dagboeken. Elk dagboek heeft een unieke code (max. 8 tekens) en naam, waarbij het standaard aankoopdagboek de code AK heeft. Je kunt een default dagboek instellen voor automatische selectie bij het boeken van facturen. Verder kun je het dagboektype (Aankopen of Verkopen) en standaarddocument (facturen of creditnota’s) bepalen. Bij elk boekjaar stel je via het tabblad Boekjaren periode en stuknummers in, die automatisch bijwerken tijdens het boeken.
Adsolut Boekhouding
Diverse verrichtingen- Gewone en standaard diversen
Dit document beschrijft het gebruik van diverse verrichtingen in een standaard diversendagboek (DV). Gewone diversen worden geboekt met gelijkwaardige debet- en creditbedragen op relaties, leveranciers of rekeningen. Voor terugkerende boekingen, zoals loon en leningen, kunnen standaardboekingen aangemaakt worden om het proces te versnellen. Standaardboekingen worden opgeslagen met een eigen omschrijving en gekoppeld aan het juiste dagboek. Ze kunnen opgeroepen worden via het menu of F10. Ook simulaties zijn mogelijk door het vakje 'Simulatie' aan te vinken, waarbij gelijke debet- en creditbedragen verplicht zijn. Bewaren van boekingen kan via 'Opslaan' of 'Bewaar standaardboeking' in het menu.
Adsolut Boekhouding
Diverse verrichtingen- Dagboeken Afdrukken
Dit document beschrijft drie manieren om verrichtingen af te drukken binnen een boekhoudsysteem: (1) vanuit de lijst van verrichtingen via Boekhouding, Divers, waar boekingen kunnen worden geopend en bekeken; (2) vanuit een specifieke boeking door onder Afdrukken het dagboek te kiezen of CTRL + P te gebruiken, waarmee het dagboek met de geselecteerde boeking wordt afgedrukt; (3) via het menu Boekhouding, Dagboeken onder Afdrukken, waarbij gewenste periodes en dagboeken geselecteerd kunnen worden voor afdrukken. Diverse afbeeldingen illustreren de stappen en schermen.
Adsolut Boekhouding
Diverse verrichtingen-Diverse dagboeken
Dit document bespreekt het boeken van diverse verrichtingen in Adsolut via verschillende dagboeken die automatisch worden aangemaakt bij dossiercreatie. Belangrijke dagboeken zijn AS (afschrijvingen), DV (gewone diverse verrichtingen), EJ (eindejaarsverrichtingen), LO (lonen) en OP (openstaande posten en beginbalans). Afschrijvingen worden automatisch geboekt bij investeringen, overige diverse boekingen via DV, en openingsboekingen via OP. Gebruikers kunnen extra diverse dagboeken aanmaken met een eigen code. Instellingen zoals boekjaar, periode en stuknummer worden één keer ingesteld en automatisch bijgewerkt tijdens het boeken.
Adsolut Boekhouding
Beginsituatie relaties en leveranciers
Deze handleiding beschrijft het handmatig invoeren van beginsituaties van openstaande facturen van klanten en leveranciers in het openingsdagboek OP periode 00, wanneer overname uit andere software of Excel niet mogelijk is. Het proces omvat het configureren van het dagboek OP, het correct invoeren van facturen, creditnota’s, betalingen en valutaomrekeningen met bijbehorende wisselkoersen. Belangrijke velden zijn o.a. factuurdatum, vervaldatum en factuurnummer. Ook worden mogelijkheden beschreven om lijsten van de beginsituatie af te drukken via verschillende menu-opties in de boekhoudsoftware, zodat een duidelijk overzicht van openstaande posten ontstaat.
Adsolut Boekhouding
Dagboeken
Deze handleiding beschrijft het aanmaken en aanpassen van dagboeken binnen de boekhouding onder Algemeen. Afhankelijk van het sjabloondossier worden standaard dagboeken aangemaakt, die kunnen worden aangepast of uitgebreid, bijvoorbeeld per bankrekening met een financieel dagboek gekoppeld aan een grootboekrekening van het type ‘Financieel’. Voor aparte registratie van facturen en creditnota’s kunnen meerdere aan- en verkoopdagboeken worden gemaakt. Dagboeken worden toegevoegd via de knop ‘Nieuw’ of CTRL + N, en kunnen worden gewijzigd door dubbelklikken. Instellingen zoals boekjaar, periode en stuknummer worden onderaan ingesteld en opgeslagen met ‘Opslaan’ of CTRL + S.
Adsolut Boekhouding
Boekjaar en periodes aanmaken
Deze handleiding beschrijft hoe u in Adsolut een nieuw boekjaar en bijbehorende periodes aanmaakt. U ziet direct bestaande boekjaren en maakt een nieuw jaar aan via 'Nieuw' of Ctrl+N. Begindatum is vaak niet wijzigbaar, einddatum wel, bijvoorbeeld bij verlenging van het boekjaar. U kiest de periodiciteit (maand, kwartaal, jaar) voor boekhoudperiodes en btw-aangifte. Adsolut creëert standaard periodes (00, 01-12/01-04, 98, 99) voor verschillende doeleinden. U opent periodes handmatig of automatisch via acties om te kunnen boeken. Het actieve boekjaar is zichtbaar in de statusbalk en kan gewijzigd worden.
Adsolut Boekhouding
Hoe druk ik het aankoopdagboek af in Adsolut ?
Dit document geeft advies over het afdrukken van aankoopdagboeken in Adsolut. Er zijn twee manieren: via het menu 'Dagboeken' onder 'Afdrukken', waarbij je boekjaar, periode, dagboek en factuurstatus kunt selecteren; en tijdens het boeken, door het aankoopdagboek direct af te drukken via een sneltoets. Bij de eerste methode kun je ook een reeks documentnummers kiezen. De afdruk toont op de laatste pagina’s de centralisaties en btw-inhoud. De tweede methode print alleen het dagboek waar je op dat moment in werkt. Beide methodes leiden tot dezelfde afdrukresultaten.
Adsolut Boekhouding
Hoe drukt u het vervaldagboek af in Adsolut ?
Dit document geeft uitleg over het verkrijgen van een overzicht van vervallen, onbetaalde facturen in Adsolut. Er worden drie methoden besproken: via het menu onder "Afdrukken > Vervaldagboek" met opties voor een verkorte lijst of lijst volgens termijn; vanuit de relatie- of leverancierslijst door op "Vervaldagboek" te klikken; en via de relatie- of leveranciersfiche met directe toegang tot het vervaldagboek. De overzichten tonen openstaande facturen, gesorteerd op naam met totalen, en kunnen op scherm worden bekeken of afgedrukt, eventueel in landscape-formaat voor betere leesbaarheid.
Adsolut Boekhouding
Hoe maakt u een aankoopdagboek in Adsolut ?
Deze handleiding legt uit hoe u in Adsolut een nieuw aankoopdagboek kunt aanmaken en configureren. Standaard is één aankoopdagboek (code AK) aanwezig, maar u kunt meerdere dagboeken creëren via Boekhouden – Dagboeken. Elk dagboek heeft een unieke code (max. 8 tekens) en een naam die op lijsten verschijnt. U kunt een dagboek als standaard instellen voor aankoopfacturen en kiezen of het voor facturen of creditnota’s geldt. Bij het begin van een nieuw boekjaar stelt u onder het tabblad Boekjaren het boekjaar, de periode en het volgende stuknummer in. De gegevens worden automatisch bijgewerkt tijdens het boeken.
Adsolut Boekhouding
Syntaxis OGM nummer in Adsolut
Dit document legt uit hoe het OGM-nummer in Adsolut is samengesteld: het begint met 2 cijfers van de OGM-code uit het dagboek, gevolgd door 1 cijfer voor het boekjaar, het factuurnummer met voorloopnullen, en eindigt met 2 controlecijfers berekend via modulus 97. De controlecijfers waarborgen de juistheid van het nummer; bij een rest van 0 wordt 97 als controlegetal gebruikt. Betalingen met onjuiste controlecijfers worden geweigerd om fouten te voorkomen. Dit systeem volgt hetzelfde algoritme als het Belgische twaalfcijferige bankrekeningnummer.
Adsolut Boekhouding
Hoe maakt u een financieel dagboek aan in Adsolut ?
Dit document beschrijft stap voor stap hoe u een nieuw financieel dagboek opent in Adsolut. Eerst maakt u een unieke rekening aan onder het tabblad Boekhouding met een rekeningnummer dat begint met 55 en zorgt u dat het rekeningtype op "Financieel" staat. Vervolgens maakt u via het icoon Dagboeken een nieuw financieel dagboek aan, waarbij u dagboekcode, naam, soort, gekoppelde rekening, wachtrekening, IBAN en eventueel extra instellingen zoals default dagboek en matchscherm configureert. Tot slot geeft u boekjaren en saldi in en bevestigt u het herberekenen van saldi voor het boekjaar voor het opslaan van het dagboek.
Adsolut Boekhouding
Adsolut: Aanpassing beginsaldo financieel dagboek
Deze instructie beschrijft hoe het beginsaldo van een financieel dagboek kan worden aangepast, zelfs nadat er al verrichtingen zijn ingevoerd. Via Boekhouding > Financieel wordt het financieel dagboek geselecteerd. Door een nieuwe bankverrichting te openen of het laatste uittreksel te verwijderen en opnieuw te boeken, kan men onder Acties > Herreken saldi (of met F12) een nieuw beginsaldo invoeren. Het programma herrekent vervolgens automatisch de correcte begin- en eindsaldi van alle uittreksels vanaf het huidige uittreksel.