Importeren & Exporteren
Documentatie voor het importeren en exporteren van verschillende bestandstypes
Laatst bijgewerkt: Expert/M
Expert/M: Export openstaande posten klanten / leveranciers naar Excel
Deze handleiding beschrijft hoe u openstaande documenten van klanten of leveranciers kunt exporteren naar Excel via het menu Afdruk in een softwarepakket. Belangrijk is om bij de selectie het "Export type" op "Tonen in rooster" te zetten en bij "Detail" de optie "Documenten" te kiezen. Bij het exporteren moet u specifieke kolommen aanvinken ("Bedrag x D/C", "Betaald" en "Saldo") en andere uitvinken om correcte bedragen te krijgen die overeenkomen met de pdf-versie. Aanpassingen worden per dossier of globaal opgeslagen. De gecontroleerde excel-sommen moeten overeenkomen met de pdf-opgave van openstaande posten.
Expert/M
Expert/M, UBL: Grootboekrekening - Koppelen aan leverancier/klant + artikel
De optie "Koppelen aan leverancier/klant + artikel" in Expert/M controleert bij de verwerking van een UBL-bestand of de leverancier/klant en het artikel voorkomen in de koppelingstabel "Artikels". Is er een match, dan stelt Expert/M de gekoppelde grootboekrekening voor. Bij handmatige aanpassing wordt de koppeling bijgewerkt. Vindt Expert/M geen match, dan wordt de grootboekrekening voorgesteld op basis van leverancier- of dagboekgegevens. Bij aanpassing wordt een nieuwe koppeling aangemaakt voor toekomstige automatische toewijzing. Deze functie ondersteunt efficiënt en nauwkeurig grootboekrekeningkoppelingen bij UBL-import.
Expert/M
Expert/M, UBL: Grootboekrekening - Koppelen aan artikel
Deze uitleg beschrijft de functie van de optie "Koppelen aan artikel" in het veld "Grootboekrekening" binnen Expert/M bij de verwerking van UBL-bestanden. Wanneer deze optie is geselecteerd, controleert het systeem of een artikel voorkomt in de koppelingstabel "Artikels". Als het artikel gevonden wordt, stelt Expert/M automatisch de gekoppelde grootboekrekening voor, en bij wijziging wordt de koppeling aangepast. Als het artikel niet gevonden is, gebruikt het systeem een grootboekrekening uit de leveranciersfiche, klantfiche of het dagboek, en bij handmatige wijziging wordt een nieuwe koppeling aangemaakt voor toekomstig gebruik. Links naar aanvullende informatie en gerelateerde onderwerpen zijn toegevoegd.
Expert/M
Expert/M, Export: Het exporteren van dagboeken naar Excel
Dit document beschrijft hoe dagboekgegevens vanuit een software (Expert/M) naar Excel geëxporteerd kunnen worden. Er zijn twee exporttypes: "Tonen in Rooster" waarbij u eerst een overzicht en kolomselectie krijgt, en "Microsoft Excel" waarbij direct een Excelbestand wordt aangemaakt. Belangrijke voorwaarden zijn dat altijd slechts één dagboek tegelijk geëxporteerd kan worden, en bij aankoop- en verkoopdagboeken met gescheiden nummering van facturen en creditnota's deze apart geëxporteerd moeten worden. Exporteren gebeurt via het exporticoontje of de toetscombinatie CTRL-E.
Expert/M
Import XML / UBL - het koppelen van een Wolters Kluwer pakket of extern pakket aan Expert/M
Dit document beschrijft de mogelijkheden van Expert/M software voor het importeren van gegevens via XML en UBL. Gegevens zoals grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, verkopen, aankopen en financiële verrichtingen kunnen worden ingelezen. Voor XML-import is kennis van dubbel boekhouden vereist; voorbeeldbestanden kunnen aangemaakt en gevalideerd worden binnen Expert/M. Voor UBL wordt de Belgische standaard UBL.BE gehanteerd met beschikbare documentatie. Het gebruik van XML-import vereist een onderhoudscontract, behalve bij invoer vanuit een ander Kluwer-pakket. Links naar handleidingen en voorbeelden zijn opgenomen voor verdere ondersteuning.
Expert/M
Expert/M, Documenten boeken adhv. bestanden, UBL: De optie "Standaard boeken op 'Diversen buiten BTW'' bij de verwerking van UBL-bestanden in een niet-BTW-plichtig dossier
Vanaf versie 22.08.01.01 kunnen niet-BTW-plichtige Expert/M-dossiers UBL-bestanden op ventilatie "Diversen buiten BTW" boeken zonder inhoud te controleren. Deze optie activeert u via "Configuratie, Gekoppelde documenten" door "Standaard boeken op 'Diversen buiten BTW'" aan te vinken. Voorwaarde is dat het veld "Type BTW" in de dossiergegevens "Niet BTW-plichtig" bevat. Indien dit anders is, moet u dit bij Centraal Dossierbeheer of Adsolut Express aanpassen en het dossier opnieuw opstarten, zodat de juiste BTW-status wordt geladen en de automatische boeking correct verloopt.
Expert/M
XML importeren: XML-validator
Dit document beschrijft het gebruik van de XML-validator in het importerscherm, waarmee XML-bestanden technisch en structureel op juistheid kunnen worden gecontroleerd. Bij het selecteren van een bestand worden direct fouten getoond, maar een foutvrije check garandeert geen correcte inhoudelijke import. Er worden veelvoorkomende foutmeldingen toegelicht, zoals ontbrekende registraties van dll-bestanden, dubbele import, onvoldoende toegangsrechten, onjuiste bestandstypen, verkeerde mappen en verplichte structuurvereisten voor detailregels in verkoop-XML. Daarnaast wordt een oplossing gegeven voor de melding "Class not registered!" via registratie van benodigde DLL's.
Expert/M
XML importeren: Aankopen
Dit document beschrijft de structuur en vereisten voor het xml-bestand "aankopen" binnen Expert/M software. Het behandelt belangrijke velden zoals journal, leverancier, muntcode, documenttypen, boekjaren, btw-periodes en detaillijnen met accounts en btw-codes. Specifieke aandacht gaat uit naar Intrastat-gegevens en VAT Refund-codes. Daarnaast wordt uitgelegd hoe verplichte en optionele velden functioneren bij de import, waarbij sommige kritieke velden leeg kunnen blijven tot het moment van import. Hierdoor wordt gecontroleerde en correcte verwerking van aankoopgegevens en fiscale rapportages gewaarborgd.
Expert/M
XML importeren: Leveranciers
Dit document beschrijft de structuur en inhoud van een XML-bestand voor leveranciers in Expert/M. Het behandelt unieke identificatie zoals leveranciersnummer en alfacode, taal- en landcodes, btw-status en nummers, betalings- en valuta-instellingen, bankgegevens, en diverse boekhoudkundige en Intrastat-codes. Tevens worden codes uitgelegd voor btw-teruggave, leveringstermijnen, en importstatus. Het bestand ondersteunt het importeren en bijwerken van leveranciersgegevens met uitgebreide veldverklaringen voor correcte invoer en verwerking.
Expert/M
XML importeren: Klanten
Dit document beschrijft de structuur en betekenis van velden in een XML-bestand voor klantenimport in Expert/M software. Het behandelt unieke klantidentificatie (Prime, Alfa), land- en taalinstellingen, valuta, btw-status en -nummer, betalingsherinneringen, bankgegevens, Intrastat-codes, leveringsvoorwaarden, klantgroepen en betaalcondities. Veel velden hebben specifieke codes en regels, met verplichte en optionele tags afhankelijk van gebruik, zoals bij analytische boekhouding en Intrastat. Standaardwaarden mogen niet leeggemaakt worden, en bestaande klanten kunnen worden bijgewerkt via import.
Expert/M
XML importeren: Verkopen
Dit document beschrijft de structuur en vereisten van een XML-bestand voor verkoopgegevens in Expert/M software. Het omvat de secties Sale, Detail, Analytic en Intrastat, met uitleg over verplichte velden zoals dagboeknummer, klantnummer, munteenheid, documenttype, btw-periode en afleverdatum. Ook worden specifieke codes en waarden toegelicht, zoals ventilatiecodes voor btw, Intrastat-landcodes, transportmethoden en transactietypes. Daarnaast wordt aangegeven welke velden verplicht zijn, welke standaardwaarden hebben en hoe om te gaan met btw-oplegbaarheid en MOSS/OSS-gerelateerde gegevens. Het document helpt gebruikers bij correcte import van verkoopgegevens via XML.
Expert/M
XML importeren: Grootboekrekeningen
Dit document beschrijft de structuur en veldverklaringen van het XML-bestand grootboekrekeningen voor Expert/M. Het legt uit dat elk grootboekrekeningnummer uniek is, met een lengte van 6 tot 9 cijfers. Verschillende velden specificeren het type rekening (actief, passief, resultaat), privépercentages, btw-niet-aftrekbaar, gebruik bij boekingen (aankopen, verkopen, financieel, diversen), afdrukdetails, overname naar volgend boekjaar, investeringen, afschrijvingsmethoden, btw-teruggave en rapportering, en de importstatus. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoe grootboekrekeningen worden geïmporteerd, aangepast en gebruikt binnen het Expert/M systeem.
Expert/M
XML importeren: Algemeen
Dit document beschrijft hoe Expert/M boekhoudgegevens kan importeren via XML-bestanden met een specifieke structuur. Gegevens zoals grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, verkopen en aankopen kunnen op deze manier worden ingeladen. De bestanden zijn case-sensitive, moeten aan bepaalde formaten voor valuta en datum voldoen, en bevatten alle gegevens van één boeking in één bestand. Tags hoeven niet altijd volledig te zijn, en ontbrekende klant- of leveranciersnummers worden automatisch aangevuld. Het document benadrukt het belang van consistente regional settings en correcte statusvelden (0 of 1) binnen de XML-structuur, die begint met .
Expert/M
XML importeren: Werkwijze
Dit document beschrijft het proces voor het importeren van XML-bestanden via het menu Extra > Importeren externe applicaties > XML – Expert/M. Gebruikers selecteren het bestand en de locatie, waarna een overzicht van geïmporteerde records en eventuele fouten wordt getoond. Voorwaarde is dat het bestand LinkEmP.dll geregistreerd is via ExpertMReg.exe in de map \kluwer\finfisc\epp. Ook wordt aanbevolen om geïmporteerde XML-bestanden te controleren op structuur met een XML-validator.
Expert/M
Via welke folders kan ik UBL documenten inlezen in Adsolut zodat deze in de wachtrij UBL terechtkomen?
Het document beschrijft drie methoden om UBL-bestanden in Adsolut in te lezen: A) via EFFFPATH-instellingen zowel in het masterdossier (geschikt voor boekhoudkantoren met veel dossiers) als in subdossiers (voor KMO's), B) via subdossier-specifieke mappen UBLSALESPATH en UBLPURCHASESPATH voor respectievelijk verkopen en aankopen, en C) via CODABOXPATH wanneer gebruik wordt gemaakt van Flowin by Wolters Kluwer. Belangrijk is het juiste instellen van paden en mappenstructuren om conflicten en fouten te voorkomen.