Tesorería y cartera
Control de cobros, pagos y gestión de cartera del despacho
Última actualización: a3asesor Ges
¿Cómo devolver un recibo de una Provisión de Fondos Solicitada en Remesa?
El documento explica cómo devolver un recibo de una provisión de fondos solicitada en remesa utilizando el software. Para ello, se debe acceder a "Cobros / Mantenimiento de Recibos" y hacer doble clic sobre el recibo de provisión que se desea devolver. Incluye imágenes ilustrativas del recibo y del mensaje de confirmación para la devolución.
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Modificar un recibo
El documento describe la estructura de un recibo compuesto por cabecera, cuerpo, datos de domiciliación bancaria y filiación del cliente. Se explican los indicadores para gestionar el estado del recibo (Cobrado, Devuelto, Listado, Remesable). Al marcar un recibo como cobrado, se debe informar la fecha y cuenta contable. En caso de cobro parcial, se puede modificar el importe cobrado, generando automáticamente un nuevo recibo pendiente por la diferencia. Además, se incluyen imágenes ilustrativas para facilitar la comprensión del proceso.
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Incluir recibos en una remesa filtrando por entidades bancarias
Este documento explica cómo importar recibos en una remesa bancaria filtrando por entidad bancaria. Al crear una nueva remesa y llegar a la pantalla de "Importación de Recibos a incluir en la remesa", es posible buscar y seleccionar los recibos específicos por los "Bancos del Cliente", facilitando la gestión y selección de vencimientos asociados a un banco concreto.
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Crear una remesa bancaria
Este documento explica cómo crear una remesa bancaria desde la opción "Cobros / Remesas de Recibos". Se describe el proceso paso a paso: iniciar una nueva remesa, informar datos generales, seleccionar recibos pendientes o devueltos según criterios como fechas, importes, banco o cliente, y confirmar la remesa. La remesa generada tiene un código de 8 dígitos que incluye año, mes y orden. Si hay integración con a3asesor Eco | Con, se genera automáticamente el asiento contable, el cual se modifica si se cambia o elimina la remesa.
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Cómo volver a contabilizar una remesa
El documento explica cómo volver a contabilizar una remesa si se ha eliminado el asiento contable. Los pasos son: acceder a "Cobros/ Remesa de recibos", modificar o hacer doble clic en la remesa, marcar la opción "Remesar" y pulsar "Aceptar" para contabilizarla nuevamente.
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Cómo definir la fecha de cobro en facturas y recibos
El documento explica cómo establecer una fecha de cobro diferente a la fecha de emisión de la factura en a3asesor Ges. Primero, se debe indicar el día de pago en la ficha del cliente dentro del apartado de Facturación. Luego, al generar la factura, el sistema trasladará automáticamente ese día al campo "fecha de vencimiento" en la pestaña de Datos identificativos, mostrando esta fecha en el recibo como fecha límite de pago.
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Cómo cambiar en un recibo cobrado la cuenta bancaria
Este documento explica el proceso para modificar la cuenta bancaria en recibos cobrados mediante el módulo "Cobros / Mantenimiento de Recibos". Primero, se busca el recibo cobrado y se debe devolver el recibo seleccionándolo con clic derecho y usando la opción “Devolver”, indicando la fecha de devolución y si se desea contabilizarla. Luego, se busca el recibo devuelto para modificar la cuenta bancaria asociada. Finalmente, se puede volver a cobrar o remesar el recibo con la cuenta actualizada. El procedimiento incluye pantallas y opciones para filtrar y seleccionar recibos según diferentes criterios.
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¿Cómo y desde dónde realizar el cobro parcial de un recibo?
El documento explica cómo realizar el cobro parcial de recibos desde el apartado "Cobros / Mantenimiento de Recibos". Se debe seleccionar el recibo, pulsar el botón de modificar, marcar la opción "Cobrado" e ingresar la fecha y el importe a cobrar. Al salir, la aplicación ofrece crear un nuevo recibo por la diferencia pendiente. Esto permite gestionar pagos parciales de manera sencilla y organizada dentro del sistema.
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Consultas más frecuentes para la realización de las remesas
Este documento recopila consultas frecuentes sobre la gestión de remesas bancarias en a3asesor Ges, incluyendo cómo crear una remesa, revisar datos cuando un recibo no se incluye, cómo añadir o quitar recibos de una remesa, eliminar una remesa y modificar fechas y visualización de recibos remesados. Proporciona enlaces a guías detalladas para cada tema, facilitando la correcta administración y resolución de problemas en la realización de remesas dentro del software.
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Devolución de recibos cobrados por remesa bancaria
El documento explica cómo devolver recibos remesados en dos formas: desde "Cobros / Mantenimiento de Recibos" buscando el recibo cobrado y seleccionando "Devolver", y desde "Cobros / Remesas de Recibos" desmarcando el recibo en la relación de recibos. Al devolver un recibo, se mantiene el asiento contable original de la remesa. Al eliminarlo, la remesa se ajusta al nuevo importe. Es importante guardar los cambios pulsando "Remesar". Finalmente, el recibo devuelto debe incluirse en una remesa posterior o cobrarse manualmente.
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Cancelar un recibo usando otro de factura rectificativa (procedimiento)
El documento explica cómo cancelar un recibo de una factura original mediante otro recibo de una factura rectificativa para obtener un único recibo pendiente con el importe correcto. Se presenta un ejemplo donde una factura de 145,29 € se rectifica con una factura por 45,29 €, quedando un importe real a cobrar de 100 €. El procedimiento incluye cobrar el recibo rectificativo contra la cuenta de cliente y cobrar parcialmente el recibo original, generando un nuevo recibo pendiente por la diferencia, logrando así la correcta contabilización y cobro del importe final.
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Cómo bloquear y desbloquear remesas fácilmente
El bloqueo de remesas es una medida de seguridad opcional que impide modificar los datos de los recibos una vez presentada la remesa al cobro. Se activa al generar el soporte magnético o al presentar la remesa mediante banca electrónica. Cuando una remesa está bloqueada, el sistema alerta al intentar acceder a sus datos, permitiendo desbloquearla manualmente a través de una advertencia o el botón "DESBLOQUEAR" en la ventana correspondiente. Esta funcionalidad garantiza la integridad de la información durante el proceso de cobro.
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Cómo incluir o quitar un recibo de una remesa bancaria
Este documento explica cómo añadir o eliminar recibos en una remesa bancaria mediante el módulo "Cobros / Remesas de Recibos". Para añadir recibos, se debe acceder a la remesa, importar los recibos deseados y marcarlos o desmarcarlos según convenga. Para eliminar un recibo, simplemente se desmarca la línea correspondiente, se confirma la acción indicando "No" en el mensaje emergente y se guarda la remesa pulsando el botón "Remesar". Se incluyen imágenes ilustrativas de cada paso para facilitar el proceso.
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Generar la Remesa en Soporte Magnético o Banca Electrónica
Este documento explica cómo generar una remesa en soporte magnético o banca electrónica tras crearla, pulsando los botones correspondientes en la barra de herramientas. Permite seleccionar la Norma del Consejo Superior Bancario para la generación del soporte: Norma 19 para órdenes de adeudo por domiciliaciones y Norma 58 para créditos en soporte magnético para anticipo y gestión de cobro. Además, incluye imágenes ilustrativas del proceso y las opciones disponibles.
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Pasos para devolver un recibo cobrado correctamente
El documento explica cómo devolver recibos cobrados usando la opción "Cobros / Mantenimiento de Recibos". Se puede buscar recibos por varios criterios y filtrar por "Cobrados". Si hay varios recibos, se selecciona cuál devolver con clic derecho; si solo hay uno, se marca como "Devuelto" y se indica la fecha. En caso de recibos en remesa, la aplicación avisa y permite devolverlos informando la fecha de devolución. Una vez devuelto, se puede modificar el recibo o la factura y cobrarlo de nuevo.
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Listado de Recibos
El documento explica cómo generar un informe de recibos desde el apartado "Facturación / Listado de Recibos". Permite seleccionar el formato de impresión, ya sea gráfico para impresora láser o no gráfico para matricial, y filtrar solo los clientes con el formato seleccionado. Además, se puede incluir un mensaje comercial visible en el recibo según el formato definido. También ofrece opciones para ordenar la emisión de los recibos por número, código de cliente, fecha de vencimiento o orden alfabético.
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Recibos de dudoso cobro e incobrables
Se han incorporado dos nuevos estados en los recibos: "Dudoso cobro" e "Incobrable", que no afectan la Tesorería de a3asesor Eco | Con. Estos estados generan movimientos contables específicos y permiten gestionar mejor la contabilización y seguimiento de impagos. Se añade en Mantenimiento de Empresas una cuenta por omisión para "Clientes Dudoso Cobro". Además, se incluyen indicadores de estos estados en la ventana de recibos y en listados, facilitando filtros y cobros masivos ajustados. Asimismo, se añaden opciones para incluir o excluir dichos recibos en diversos informes y listados de relación y recibos impagados.