Introducción datos
Creación y mantenimiento de los datos principales de empresas y clientes.
Última actualización: a3asesor Ges
Alta de clientes en a3asesor Ges
Este documento explica cómo crear clientes en la aplicación a3asesor Ges de Wolters Kluwer. Si no hay otras aplicaciones instaladas, debe ingresar manualmente los datos en Datos/Clientes. La aplicación almacena los clientes en un Entorno Integrado para uso en futuras aplicaciones. Se detallan campos importantes como fecha de última factura, domicilios fiscales, cuentas contables, retenciones, recargo de equivalencia y opciones fiscales para Canarias, Ceuta y Melilla. Si existen otras aplicaciones Wolters Kluwer, se pueden importar automáticamente los clientes mediante la configuración del Entorno Integrado, unificando la base de datos y evitando duplicar información.
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¿Cómo modificar el NIF de un cliente?
El documento explica cómo cambiar el NIF de un cliente en sistemas integrados de a3asesor. Si a3asesor Soc o Ren están integrados con a3asesor Ges, no se puede modificar el NIF desde a3asesor Ges, ya que comparte la base de datos. Se debe modificar directamente en a3asesor Soc (en "Utilidades / Cambiar NIF") o en a3asesor Ren (en "Declaraciones / Mantenimiento declaración / Personas"). Además, desde a3asesor Ges se puede consultar en qué aplicaciones está dado de alta el cliente mediante "Datos / Clientes / Entorno Integrado".
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Cómo aplicar retención a una factura
Este documento explica cómo aplicar retenciones en facturas de clientes utilizando un sistema específico. Primero, se debe activar la opción "Utiliza Retención en la Empresa" y "Incluir Honorarios en la Base de la Retención" en los datos contables de la empresa. Luego, se debe asignar la retención correspondiente en la ficha del cliente. También se indica cómo aplicar retención a una factura en particular mediante configuración manual en la factura. Las modificaciones afectan solo las facturas futuras, no las anteriores. Se incluyen capturas para guiar cada paso del proceso.
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Cómo deshacer la última generación automática
El documento explica cómo deshacer la última facturación automática en la aplicación. Se accede a Facturación / Facturación Automática y se pulsa un botón para borrar automáticamente todas las facturas, recibos y movimientos contables generados en el último proceso. Se puede seleccionar la serie de facturación a deshacer y confirmar la eliminación para dejar todo como antes. Se detallan excepciones: si hay facturas manuales posteriores, se eliminarán; cuotas generadas se marcarán como pendientes; y facturas con recibos cobrados no se eliminarán.
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Crear una nueva serie de facturación en a3asesor Ges
El documento explica cómo facturar con una nueva serie de facturación en dos casos: manualmente sin expediente, donde se puede asignar manualmente la serie y la numeración comienza desde uno; y a través de expedientes, creando un nuevo expediente con la serie deseada. Además, indica que si se utiliza enlace contable, es necesario configurar previamente el código contable para que las facturas se integren correctamente. Se pueden gestionar hasta 9 series de facturación diferentes. También se incluyen enlaces a artículos relacionados sobre creación de empresas de facturación y facturación manual.
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Facturas con pagos delegados que se crean como una factura proforma
Este documento explica que una factura con pago delegado se crea inicialmente como proforma, debido a que el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación exige una base imponible. Se muestra un aviso al generar la factura y se debe modificar la proforma añadiendo conceptos facturables antes de convertirla en factura definitiva. Al pasar a factura, no se pueden eliminar datos y esta se registra o envía a VERI*FACTU.
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Cómo emitir facturas independientes
El documento explica cómo generar facturas independientes en a3asesor ges. Se puede activar la opción "Emitir en factura independiente" en dos lugares: en "Datos/ Expedientes" para facturar un expediente por separado y evitar la agrupación con otros conceptos del mismo cliente; y en "Datos / Clientes / Cuotas" para facturar cada cuota de forma individual, aunque existan otras cuotas o conceptos pendientes. Esto permite una facturación más segmentada y personalizada.
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Cómo dar de alta una factura proforma (Borrador)
Este documento explica la factura proforma o borrador, que permite crear facturas sin validez legal, sin impacto contable ni vencimientos. Puede modificarse hasta convertirse en factura definitiva, ya sea individualmente o masivamente desde la facturación proforma. Incluye procesos para crear, guardar como proforma, imprimir con indicación clara y controlar revisiones. Además, detalla listas y filtros para incluir o excluir facturas proforma en búsquedas, y validaciones que impiden generar archivos FACe o facturas rectificativas desde borradores, garantizando seguridad y control durante el proceso de facturación.
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Conceptos Facturables
El documento describe la gestión de conceptos facturables en un sistema de facturación. Explica cómo dar de alta conceptos mediante un botón específico y detalla los datos a informar: cliente, expediente, unidades, descuento, tipo de IVA o IGIC según la ubicación del cliente y empresa, fecha de efecto y cuenta contable de ventas. También aclara cómo se aplican impuestos según la combinación de indicadores geográficos y la posibilidad de modificar importes automáticamente propuestos. Indica que solo es posible modificar conceptos pendientes en esta ventana, mientras que los facturados se gestionan desde otro módulo, siempre que el expediente esté preparado para facturar.
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Gestión y traspaso de clientes potenciales a reales
El documento explica cómo gestionar clientes potenciales en la versión a3asesor Ges Plus + Agenda. Indica cómo crear nuevos clientes potenciales desde el menú "Datos / Potenciales / Clientes Potenciales", completando datos de identificación y asociando documentos u observaciones. También detalla el acceso a mantenimiento y listado de procesos del cliente potencial. Además, describe la creación de proformas para clientes potenciales, utilizando un botón específico en la barra de herramientas o desde el menú "Datos / Potenciales / Proformas".
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Descuento por Pronto Pago
Este documento explica cómo informar el descuento por pronto pago en una factura utilizando un software específico. Indica que el porcentaje se introduce en la pestaña "Datos Identificativos" de la factura. Para que el descuento sea visible al imprimir o listar la factura, es necesario añadir el campo "Importe dto. Pronto pago" a través del botón "Campo de datos" y seleccionar el formato correspondiente. El texto incluye imágenes ilustrativas para facilitar el proceso.
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Buscador de Personas
El buscador de personas de a3asesor Ges permite localizar cualquier persona en la base de datos de aplicaciones Wolters Kluwer mediante N.I.F. o Razón Social. Muestra en qué aplicaciones está registrada, sus relaciones y permite dar de alta personas en otras aplicaciones integradas. Se accede desde Datos / Buscador Personas y requiere configurar rutas de acceso en Utilidades / Parámetros Generales. La ventana muestra ubicación en aplicaciones, vínculos y opción para dar de alta en otras aplicaciones con datos mínimos. En caso de errores, se recomienda regenerar el buscador desde el entorno integrado.
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Facturación Manual
La Facturación Manual permite crear facturas basadas en conceptos facturables, provisiones, pagos delegados y cuotas periódicas. Desde "Facturación / Facturación Manual" se accede a una ventana que muestra detalles de cada factura, como ejercicio, serie, número correlativo, fecha, cliente, importe total y notas. Las facturas incluidas en liquidaciones aparecen marcadas y no pueden modificarse. La barra de herramientas permite seleccionar, crear, modificar, listar e imprimir facturas, así como eliminar facturas manuales, quedando pendientes los conceptos sin código de expediente.
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Empresa de prueba en a3asesor Ges
El texto explica qué es una empresa de prueba en a3asesor Ges, una versión para simular procesos sin emitir documentos legales ni conectarse a administraciones tributarias. Permite crear facturas y gestionar datos con fines formativos, pero no puede convertirse en empresa real. La impresión se limita a formato Word con marca de agua. No está permitido generar facturación electrónica ni adherirse a TicketBAI. Además, estas empresas no pueden acogerse al Reglamento de Sistemas Informáticos de facturación en modalidad VERIFACTU, solo simular NO VERI*FACTU sin generar registros oficiales ni información fiscal.
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Factura con operación intracomunitaria
Este documento explica cómo realizar facturas intracomunitarias en A3GES. Se puede configurar un cliente como intracomunitario desde "Datos/ Clientes" seleccionando "Tipo cliente: Intracomunitario", o marcar una factura específica como intracomunitaria en "Datos identificativos". Además, es crucial seleccionar IVA cero para que el asiento contable se registre correctamente como "Operación 3 - Entregas intracomunitarias". Se incluyen capturas que ilustran estos pasos en el software.
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Cómo crear nuevo cliente sin generar una nueva cuenta contable
Este documento explica cómo evitar que al crear un nuevo cliente se genere automáticamente una cuenta contable en el sistema contable. Los pasos son: acceder a "Datos/ Empresa de facturación/ Datos contables", borrar el código en "Emp./Activ" dentro de "Series de facturación" y guardar. Luego, volver a ingresar el código de empresa contable y, al guardar, responder "NO" al mensaje que pregunta si se desea crear cuentas contables de clientes. Así, las cuentas contables de clientes sólo se generarán al realizar la facturación.
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Pasos a seguir para facturar
Este documento proporciona enlaces a consultas frecuentes sobre facturación, incluyendo cómo aplicar retención a una factura, obtener simulaciones de facturación, generar facturación automática, consultar el diario de ventas con facturas, abonos y proformas, y cómo deshacer la última generación automática. Cada enlace dirige a guías detalladas para facilitar estos procesos.
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Generar una factura solo con la devolución de provisiones
El documento explica cómo generar una factura que incluya únicamente la devolución de provisiones entregadas previamente por el cliente. Para ello, se debe crear una factura manual y presionar el botón "PV". Aparecerá una pantalla donde, si existe un expediente con saldo, se debe ingresar el importe a devolver total o parcial y aceptar. Este proceso genera automáticamente una factura que refleja solo la devolución de la provisión correspondiente.
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Cómo informar una contraseña para acceder a la empresa de facturación
Este documento explica cómo el usuario SUP (Supervisor) puede asignar una contraseña a nivel de empresa facturadora para restringir el acceso solo a quienes conocen dicha contraseña. Desde el apartado "Datos / Empresas de Facturación", el SUP puede configurar una clave de 5 dígitos para cada empresa, garantizando la confidencialidad. Solo el usuario SUP tiene permiso para acceder y modificar esta configuración.
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Entrada de datos de facturación
El documento explica cómo informar datos facturables para clientes y sus expedientes mediante la sección "Facturación/ Entrada de Datos". Permite registrar datos de facturación, provisiones de fondos y pagos delegados relacionados con los servicios prestados. Se detalla la información visible en la ventana, como importe, estado y tipo de concepto (honorarios, gastos, pagos o provisiones). Asimismo, describe cómo estos datos se reflejan finalmente en las facturas y las opciones para consultar, modificar o eliminar la información desde la barra de herramientas.
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Acceso a la aplicación mientras se factura automáticamente
El documento explica el proceso de facturación automática en la aplicación, indicando que solo se puede facturar en una empresa a la vez, aunque es posible trabajar en otras empresas simultáneamente. Al iniciar la facturación, la aplicación verifica si otros usuarios están accediendo para evitar conflictos. Se listan los apartados accesibles durante la facturación y los restringidos para evitar errores. En casos de finalización abrupta del proceso, puede aparecer un aviso que requiere salir de la aplicación y eliminar un archivo específico (CHK??FACT.DAT) para continuar con la facturación correctamente.
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Empresa ficticia en a3asesor Ges
Este documento explica qué es una empresa ficticia en a3asesor Ges, que permite simular procesos reales sin emitir documentos legales ni conectarse a Administraciones Tributarias. Detalla cómo crear una empresa ficticia, que no puede convertirse en real, y que las impresiones solo se permiten en formato Word con marca de agua. Además, señala que no está habilitada la facturación electrónica ni la adhesión a TicketBAI para estas empresas. La función es útil para pruebas, formación y demostraciones dentro del software.
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Informar el tipo de retención en el formato de factura
Este documento explica cómo añadir el tipo de retención en el formato de factura. Se indica que, al editar el formato, se debe situar el cursor en el lugar deseado y acceder a la pestaña "Complementos/Campo de datos". Luego, se selecciona el campo correspondiente para incorporarlo en la factura, mostrando imágenes ilustrativas de la interfaz y opciones de tipo de retención y porcentajes de autorretención.
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Devolución automática de provisiones
El documento explica el proceso automático de devolución de provisiones al dar de alta una factura manual asociada a un expediente. Si el expediente tiene provisiones para devolver, estas se incluyen automáticamente en la factura para descontarlas. Si está activada la opción "Permitir Generar Facturas Negativas", se devolverá la totalidad de la provisión. Si no, se devolverá solo hasta cubrir el importe de la factura, excluyendo provisiones de fondos solicitados que no se devuelven. El proceso facilita el manejo automático y controlado de provisiones en facturación.