Analizar extractos
Procesa y reconoce los movimientos para agilizar la conciliación.
Última actualización: a3ERP Bank
Visas o remesas de cobro
El documento explica cómo gestionar remesas y visas en a3ERP, destacando tres formas de conciliación: cobro total, cobro parcial y cobro con desglose. En cobro total se confirma el ingreso cuando el importe coincide con una remesa pendiente. En cobro parcial, se registra el pago de un efecto incluido en una remesa. En cobro con desglose, si la remesa no existe en a3ERP, se importa su detalle para localizar los efectos asociados y conciliarlos. Se detallan procedimientos y ejemplos para cada caso, incluyendo cómo importar ficheros y analizar movimientos para asegurar una correcta contabilización.
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Área de trabajo opciones de la ventana de Análisis de extractos
Este documento describe las funcionalidades de la ventana de análisis de extractos bancarios en a3ERP Bank. Explica opciones superiores como importar datos, analizar líneas, gestionar incidencias, buscar, añadir notas, configurar reglas y enlazar banca electrónica. Incluye un resumen de empresa, cuenta, fechas, saldos y movimientos, y permite configurar visualización y contenido de columnas. Destaca herramientas para recuperar orden, actualizar información, asignar contrapartidas automáticas y cambiar estados masivamente. También detalla opciones para ver desglose, eliminar registros y elegir propuestas de conciliación para movimientos no interpretados, facilitando la gestión contable y bancaria.
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Cómo consultar el volumen de registros generados en a3ERP Bank
Este documento explica cómo consultar el número de registros generados en un año con a3ERP Bank desde su directorio de instalación, ejecutando el programa a3bankVolLicencia.exe. Muestra el detalle del volumen generado y la gama contratada, que indica el límite anual de registros permitidos. Si se supera dicho límite, es necesario adquirir una licencia superior para continuar el servicio. Además, aclara que el contador de registros se reinicia cada año, comenzando en cero al iniciar un nuevo ejercicio.
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Cómo gestionar extractos con estado No Interpretado
El documento explica cómo asignar contrapartidas en registros de extractos bancarios no interpretados en a3ERP Bank. Se muestra el icono que indica esta situación y se detalla que el usuario debe asignar manualmente la cuenta contable, usar reglas para automatizar el proceso o realizar una asignación masiva filtrando registros con criterios comunes. Se incluyen ejemplos y capturas que ilustran cada método, facilitando la correcta interpretación y registro contable de movimientos no asociados automáticamente a facturas o carteras.
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Gestión de extractos con estado interpretado correctamente
Este documento explica cómo gestionar extractos bancarios en a3ERP Bank cuando el estado es "interpretado correctamente", indicado con un icono verde. En este caso, el usuario solo debe verificar los registros, ya que el sistema los ha procesado automáticamente. Se muestra un ejemplo con un cobro de factura y movimientos de comisiones, donde el sistema identifica la factura correspondiente. Al seleccionar un registro, se puede ver la propuesta de contrapartida, el asiento contable que se exportará y datos adicionales del extracto no visibles en el concepto, facilitando así la revisión y contabilización automática.
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Cómo aplicar búsquedas, filtros y ordenar columnas
El documento describe cómo realizar búsquedas y configurar el orden de columnas en una interfaz. Explica el uso de filtros en columnas, incluyendo filtros personalizados para texto ("Contiene") y numéricos ("Filtros entre rango"). Detalla el procedimiento para ordenar columnas de forma ascendente o descendente, y cómo restablecer el orden original. Además, indica cómo mover columnas arrastrando su título o usando un botón específico para configurar el orden de las columnas según preferencias del usuario.