Importar extractos
Incorpora extractos bancarios desde múltiples formatos.
Última actualización: a3ERP Bank
Asistente de importación en a3ERP Bank
Este documento explica cómo importar un extracto bancario en a3ERP Bank mediante un asistente guiado. Detalla los pasos: selección de empresa, banco y formato del fichero a importar (Excel, CSV, otros), indicación de la ubicación del documento, y la confirmación para iniciar la importación automática. Se resalta la importancia de bancos con domiciliación bancaria configurada y la imposibilidad de tener cuentas contables duplicadas. Finalmente, tras la importación, el extracto aparece en el apartado "Importado" con un resumen visible al posicionarse sobre él, permitiendo realizar nuevas importaciones o salir del asistente.
a3asesor Banka3ERP Bank
Importar documento bancario papel y pdf
El documento describe el proceso para importar documentos bancarios escaneados o en formato PDF/imagen en a3ERP Bank. Incluye pasos desde seleccionar el formato, escanear o adjuntar archivos, hasta usar OCR para interpretar y seleccionar la tabla de datos, definir y editar las columnas. Posteriormente, se corrigen errores de interpretación y saldo manualmente. Finalmente, una vez corregidos los errores, se genera el extracto bancario importado, que pasa de estar pendiente de validar OCR a categoría importada. Se detallan opciones para validar, corregir y recalcular saldos para asegurar la correcta importación del documento bancario.