Corrispettivi
Indicazioni operative per la gestione dei corrispettivi, con registrazione, controlli e integrazione nei flussi contabili.
Ultimo aggiornamento: B.Point Contabile
Farmacia con ventilazione e contabilità per cassa
Il documento illustra la gestione contabile dei corrispettivi netti in farmacia con ventilazione e contabilità per cassa. La causale 309 genera il conto "corrispettivi netti" escludendo le causali 224 e 259. In caso di attivazione CxC e scelta GM, non bisogna incassare le registrazioni con causali 224-259 per evitare doppio conteggio. Le distinte ASL emesse a dicembre e incassate a gennaio sono trattate con causale 309. Nel passaggio da CxC no a sì, l'importo dei corrispettivi netti va modificato manualmente per evitare ricavi duplicati. La causale 309 è sempre gestita per cassa, anche per le distinte ASL.
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Esiti della consegna dei corrispettivi
Il documento descrive i controlli effettuati da B.Point durante l'importazione di consegne contenenti file XML dei corrispettivi elettronici. Le consegne vengono accettate o respinte in base a verifiche di coerenza e completezza. I motivi di scarto includono errori nella configurazione aziendale, assenza di associazioni corrette, mancanza di codici IVA o codici errati, squadrature IVA, file ZIP danneggiati o vuoti, file XML non validi, incongruenze nelle date o discrepanze nei dati fiscali. Al primo errore l'intera consegna viene respinta e riproposta per correzioni e nuovo invio.
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Controlli e avvisi nell’acquisizione dei corrispettivi
Il documento descrive i controlli effettuati da B.Point durante l'importazione di file XML dei corrispettivi elettronici per evitare duplicazioni, incongruenze e dati non validi. Vengono verificati file già importati con opzioni di riacquisizione, corrispettivi duplicati per data e dispositivo con scelta tra cancellazione o somma dei movimenti, e la quadratura tra totale corrispettivi e pagamenti. Se quest'ultima non corrisponde, B.Point non genera i giroconti e avvisa l'utente con un messaggio specifico.
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Configura la tabella parametri per importare corrispettivi
La Tabella Parametri in B.Point è essenziale per importare correttamente i corrispettivi elettronici da Webdesk, gestendo associazioni tra ID dispositivo, reparti, tipi di pagamento e conti. L’accesso avviene tramite la funzione CG - Corrispettivi Giornalieri. Il sistema associa automaticamente nuovi dispositivi all’importazione iniziale e consente di visualizzare o rimuovere queste associazioni. La tabella permette inoltre di collegare reparti ai conti di ricavo e tipologie di pagamento ai conti di credito, memorizzando tutte le associazioni per importazioni future automatiche e precise.
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B.Point - Contabilità - Gestione Farmacie - Corrispettivo non riscosso a cavallo di esercizio
Il documento illustra una procedura contabile per registrare un corrispettivo non riscosso relativo a dicembre dell'anno X, inviato allo SDI nell'anno X+1. Si suggerisce di non registrare il corrispettivo non incassato, ma di movimentare in prima nota il cliente a debito e il ricavo a credito nel mese di competenza. Si evitano quindi le causali 224 e 259, mentre l'incasso reale nell'anno successivo viene registrato con la causale 309 (solo volume d'affari) e infine si chiude il cliente con una causale di incasso (203). Per approfondimenti, si rimanda al manuale B.Point.
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B.Point - Contabilità - Corrispettivi Giornalieri - Apertura nuovo sezionale e personalizzazione intestazione
La guida spiega come creare un nuovo sezionale corrispettivi in Prima Nota per contabilità ordinaria, semplificata e professionisti, inserendo il numero nel campo "Corrispettivi" tramite Utilità > Dati Anagrafici Azienda. Successivamente, si accede a Gestione Dati > CG Corrispettivi Giornalieri per impostare la causale, il progressivo e i codici IVA. Con l’aggiornamento 24.70.00 è stata introdotta una colonna "Intestazione" con help F2 per visualizzare l’intestazione personalizzata dei sezionali associati alla causale. Vengono infine segnalati contenuti correlati utili.