DIGY E/C
Indicazioni operative per l’importazione degli estratti conto tramite la funzionalità DIGY E/C, con gestione automatizzata dei flussi e verifiche dei dati.
Ultimo aggiornamento: B.Point Contabile
Dove visualizzare la regola applicata al movimento bancario
Nell'Importatore Estratto Conto di B.Point puoi visualizzare la regola applicata a ciascun movimento importato.
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Movimenti bancari: periodo disponibile per l'importazione
Verifica in B.Point con il servizio DIGY Estratto Conto le date disponibili dei movimenti bancari e il periodo massimo importabile.
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Contabilizza uscite con data valuta nell’estratto conto
In B.Point, configura la contabilizzazione delle uscite dell’estratto conto per data valuta e gestisci correttamente i movimenti tra esercizi contabili.
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Abilitare il Cliente dello Studio al servizio DIGY
Scopri i passaggi operativi in B.Point per abilitare il cliente di studio al servizio DIGY Estratto Conto.
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B.Point - Importatore Estratto Conto/DIGY - Gestione Ratei e Risconti
Il documento illustra le funzionalità introdotte dalla release 23.50.00 di B.Point per la gestione dei Ratei e Risconti tramite Estratto Conto/Digy. Viene spiegato come attivare, contabilizzare e verificare i Ratei e Risconti nei movimenti, inclusa la ricerca tramite filtro specifico e l’aggiunta di colonne nel file Excel. Dalla release 24.20.00 sono stati introdotti controlli che segnalano errori o avvisi in caso di movimentazioni con contropartite patrimoniali o miste, garantendo una corretta contabilizzazione e competenza economica dei Ratei/Risconti.
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B.Point - Importatore Estratto Conto - Alias con spunta "Tutti gli alias inseriti devono essere presenti nella descrizione del movimento"
Il documento descrive la gestione dello stato di un movimento in una procedura: se viene identificato un solo cliente/fornitore (anche con un solo alias), il movimento assume lo stato "Pronto". Se invece sono presenti più anagrafiche individuate, lo stato resta "Da completare" e l'utente deve selezionare manualmente. Con la Release 23.60.30 è stato aggiunto un nuovo bottone informativo nel dettaglio del movimento, attivo solo quando il cliente/fornitore è univoco, visibile nella riga "Selezione cliente/fornitore".
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B.Point - Importatore Estratto Conto/DIGY - Regole standard per importare l'estratto conto bancario
Il documento descrive aggiornamenti di B.Point riguardanti la gestione delle regole di contabilizzazione dei movimenti bancari. Introduce una funzione per applicare la regola con il maggior numero di parole corrispondenti nella descrizione del movimento, attivabile per azienda o studio. Viene inoltre illustrata l'opzione F8 per scegliere conti alternativi e la possibilità di sostituire la regola applicata all'importazione con una più coerente. Infine, si evidenzia l'acquisizione automatica di regole standard da causali CBI, valide se il piano dei conti è duplicato o abbinato a quello di riferimento. Sono forniti link a note di rilascio per dettagli operativi.
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B.Point - DIGY Estratto Conto - Portale CRIF - Come rinnovare il consenso
Il documento spiega che l'autorizzazione all'importazione dei movimenti di estratto conto dura 90 giorni e deve essere rinnovata dal cliente tramite il portale CRIF. Se abilitata, una comunicazione di avviso appare in Webdesk vicino alla scadenza, anche se il consenso non è più valido. La procedura di rinnovo richiede l'accesso al portale CRIF, la selezione del conto, l'accettazione dei termini, l'inserimento delle credenziali Home Banking e la conferma per completare il rinnovo. Sono incluse immagini illustrative del processo.